公司财务部上半年工作总结.docx

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1、公司财务部上半年工作总结公司财务部上半年工作总结总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成果、存在的问题及得到的阅历和教训加以回顾和分析的书面材料，它可以使我们更有效率，因此，让我们写一份总结吧。总结一般是怎么写的呢？下面是我收集整理的公司财务部上半年工作总结，欢迎大家共享。公司财务部上半年工作总结1XXXX上半年，财务部全体人员在公司领导的正确领导和兄弟部门的大力支持下，通过上半年的辛勤努力，较好地完成了工作计划，取得了一定的成果，同时在工作中仍存在着一些问题，有待进一步的加强,现汇报如下：一.上半年主要工作：（一）、团队建设：“和谐才能进展，团结才有力气”，财务部一直

2、非常重视团队建设。一年多来，财务人员共同确认了“保证资金平安、服务公司管理、支持公司进展”的工作目标；逐步培育了“相互敬重、相互体谅、相互学习、相互提醒、相互帮助”及“用工作展现自己，以成果证明自己”的团队精神。通过考取职称、结合工作需要自学相关知识、参加讲座等多种方式，使财务人员的综合素养和业务能力得到了一定程度的提升。加强服务意识，开展“专心服务”项目，准时满足公司内外对财务工作的需求。同时，在工作中做到了公平公正、自律廉洁，既重视结果又关注细节，友好热忱、以礼相待、虚心学接受各方批判监督，在保证公司利益的前提下，形成了较为和谐的业务关系，推动了财务部工作质量和工作效率的提升。（二）、业务

3、方面：财务部在按时完成公司、各二级业务部门、清泉股份及健能饮品的日常财务和统计工作外，还较好的完成了以下几个方面的工作：1 .根据公司的部署，协助公司领导完成了正源水务财政补贴的申请工作，现正在协作财政局进行财政补贴的审计工作；2 .协助办公室完成了正源水务的物价调整申报工作，现正在打算迎接物价部门的成本监审工作。3 .通过市住房公积金管理中心沟通协调，针对公司人员多、资金紧张的实际情况，双方达成了缴纳协议，现完成了缴纳的全部手续。4 .完成了市国资委安排的正源水务的业绩考核审计工作。5 .完成了正源水务的营业执照年检的财务审计工作、所得税汇算清缴审计工作、外汇收支审计工作、联合年检的审计及报

4、批等工作。6 .协作香港会计师事务所完成了合资公司的08年财务及09年I-XX月份财务两次审计工作。7 .完成了清泉股份历史欠税问题的协调及处理工作。8 .按计划逐项解决了财务上历史遗留问题。9 .根据公司管理升级的工作要求，财务部按团队建设、人员素养、业务开展、财务关系、办公环境、健身活动、劳动纪律与卫生等方面一直在有目标、有计划、有步骤地开展工作，已取得了较好的效果。10 .按时完成了公司安排的其他工作。二.存在的问题：1财务部的管理职能没有得到正常发挥。一方面是各方面熟悉有待提升，一方面是财务人员的综合素养尚需提升,财务部提供管理信息的准时性和有效性有待加强；2 .财务部对国家税务政策、

5、金融政策变化的敏感性有待提升；3 .财务部的筹资管理和财务风险管理能力有待加强。应随时了解金融市场的转变、把握筹资的额度和时机，合理规避财务风险；4 .对帐及实物资产清查盘点工作次数较少。应准时处理对账和清查盘点结果，准时催收欠款，合理利用实物资产，提升其使用效果；5 .在帐务中存在的历史遗留问题仍然较多，处理起来有相当的难度。三.明年工作计划:（一）团队建设：继续加强团队建设，将团队建设理念和财务部详细情况充分结合，以人为本，不断健全财务部内部管理制度，尽量使财务人员全体人员的潜能得到最大程度的发挥，为公司的进展作出最大的贡献。（二）业务方面：在全方位做好各部门日常财务工作的前提下，下半年主

6、要完成以下工作：1根据公司安排，做好财政补贴确认的后续工作；2 .协作物价局，做好物价调整工作的成本监审等相关工作；3 .协调好住房公积金的缴纳工作；4 .做好09年上半年的财务分析和财务评价工作；5 .进一步提升财务核算的工作质量，继续由专人处理历史遗留问题；6 .加强财务管理，保证资金平安；加强财产清查工作，做到帐实相符，督促各部门加强实物资产的管理，保证公司资产的平安完整；7 .通过各种方式全面提升财务人员的综合素养，深入基层，全面系统地把握公司各业务领域的有关细节，在此基础上，对不同时期和阶段的经营成果及财务状况进行客观深入的分析评价，为公司生产经营决策提供准时、充分、有效的财务信息和

7、管理建议，发挥财务管理和财务信息提供者的职能；条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的ERP建设，使公司领导准时全面把握企业资源状况;8 .做好各项以财务为主的业务流程梳理、规范，提升统计分析工作的准时性和有效性；9 .继续全面开展财务部管理升级工作。以“保证资金平安，服务公司管理，支持公司进展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理会计和谐进展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，根据统筹兼顾，逐项解决，不断健全的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、健全作为我们长期工作来开展。10 .按时完成公司安排的其他临时性工作。公司财务部上半年工作总结2回顾过去的半年，财务部在公司领导的正确指导和

8、各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提升工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺

9、利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提升了数据的查询功能，为财务分析打下了不错的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每日都不能离开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，半年来，我们准时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直较大，尤其是在XX月至XX月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部XX和XX两位同志本着“专心、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、正确、准时，没有出现过任何差错。半年累计实现资金收付达2亿3

10、757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，专心处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部审核原始单据12924张，处理会计凭证2179张，正确无误地出具各类会计报表很多。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的半年中，财务部相继出台了有关财产管理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为健全公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要专心负责地处理公司内部财务关系

11、外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持不错的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了不错的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的.申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增多。尤其在IXX月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司进展的要求，为保证资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起

12、筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了XX月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，准时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司XXX资信企业”的不错形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于XX月一XX月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商

13、谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了不错的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商乐观性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。根据财务统计数据截至XX月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%,成交额115

14、60万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为92.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店92套，收取定金59万元，出租率53.25%o在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点,尤其是在审批至XX月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的不错工作作风。当月工行XX支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，例如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在准时

15、正确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较任意；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提升自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。公司财务部上半年工作总结3第一部分

16、：财务部门上半年工作总结1各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包含每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月XX日前要上报XX公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调整表，每月XX日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月XX日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月XX日前要上报资金预算表。每月XX日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。2 .综合纳税申报。根据税法的要求，每月在XX日前缴纳各店上个月的税款，每季度XX日前上报各店的所得