2023年整理北京资源集团操作手册总账固定资产报表.docx

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1、北京资源集团用友NC集中财务管理相关系统操作手册2009年7月一应用基础41.1相关系统基础41.2安全性设置41.3相关系统登录61.4NC界面说明101.5创建快捷菜单101.6相关系统功能菜单111.7口令修改111. 8导出111.9打印12二、客户化132.1部门档案132. 2人员档案142. 3地区分类（客商分类）152. 4客商管理档案152. 5本次项目类型及本次项目管理档案162. 6会计科目（编码规则：4/2/2/4/6）172. 7现金流量本次项目182. 8用户管理（编码：单位编码+2位流水号）182. 9权限分配182. 10解除在线18三.财务核算193. 1录入

2、期初余额191.1.1 无辅助核算的科目期初数据录入191.1.2 科目设置了辅助核算的期初数据录入201.1.3 期初建账213. 2凭证管理223.1.1 制单223.2.3 凭证查询253.2.4 审核/取消审核273.2.5 记账/取消记账283.2.6 凭证整理283.2.7 打印凭证293.2.8 自定义结转323.2.9 账簿查询343.2.10 算平衡383.2.11 结账/反结账39四、现金银行404. 1银行对账完整流程404. 2银行对账操作404.2.1 对账账户初始化404.2.1.1 增加初始账户404.2.1.2 启用初始账户414.2.1.3 录入期初未达账项：

3、424.2.1.4 查看期初余额调节表：424.2.2 银行对账单434.2.3 银行对账434.2.3.1 进行自动勾对444.2.3.2 进行手工勾对444.2.33取消勾对45423.4检查勾对结果454.2.4余额调节表451.1.1.1 查看某一账户的余额调节表451.1.1.2 查看明细调节数据464.2.5 查询勾对情况464.2.6 长期未达账审核474.2.6.1 查询长期未达账474.2.7 核销银行账474.2.7.1 核销银行账484.2.7.2 恢复已核销的银行账48五、报表管理495.1报表相关系统登录495.2设置当前任务和当前数据源505.3报表数据的录入515

4、.4报表上报、请求取消上报525.5报送管理53六、固定资产管理546.1 固定资产管理前期初始化设置：546.1.1 资产类别的增加546.2原始卡片录入736.3资产增加746.4卡片管理756.5资产维护776.5.1资产变动776.6.2资产减值786. 6资产调拨796.1.1 资产调出796.1.2 资产调入8()6.7资产减少816.8折旧计提816.9生成固定资产凭证826.10固定资产结账83一.应用基础11相关系统基础本相关系统是基于JAVA整体平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨整体平台性，本相关系统可在任何现有的操作相关系统上运行，但

5、必须有因特网浏览器的支持。推荐的客户端操作整体平台如下： 硬件配置CPU：P42G以上内存：IG以上显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768 操作相关系统MicrosoftWindows2000XP2003VISTA 浏览器MicrosoftInternetExp1orer6.0（以下简称IE）+SP1 其他最好装有MiCrOSoftOffice97/2000/XP/2003,尤其是EXCe1o（非必须）1.2安全性设置每台客户端机器在第一次使用本相关系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。操作

6、方式方法如下：在IE中点菜单“工具一一Intemiet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ACtiVeX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ACtiVeX控件”、“下载已签名的ACtiVeX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点“是二-2J1Tn1CTnei_!、是否要城&M域的殳全没置?应用D否也)再对“本地Intranet”区域做同样的设置。最

7、后点“确定”保存设置即可。1.3相关系统登录规则：使用本相关系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。操作步骤：1).打开IE,在地址栏中输入服务器的IP地址(http:121.52.209.220:88),回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收臧一添加到收臧夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。登录方式:在IE浏览器地址栏中录入http121.52.209.220:884产品登录界面-icrosoftInternetExp1orer文件）编辑也）查看9收藏因工具C）帮助国）e后退。回囹心户搜索,收藏夹右氏用ISERP-Mn*进入到NC主界面，如下图所示:2）3） .如果要操作财务核算、

8、固定资产管理等则点击“ERP-NC”图标进入，如果要操作报表相关系统则可点击“iUFO”图标进入。4） .第一次进入NC管理软件时，相关系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。尊敬的客户:桂宫选择用友新世纪曾理软件，这是客户端的配百程序.当您第一次连接NCf1R第8S时，本程序格在好的机部上自动完成名尸我的配置工作。5） .登陆F1C相关系统直接输入日期或参照选择日期，再输入用户编码和密码（用户编码和密码区分英文字母大小写）后选择公司：直接输

9、入单位编码或点右边的参照按钮选择公司;点“确定”进入。备注:另一种登录账务相关系统的方式是使用NC专用客户端,此方式对网络不太稳定的单位适用（网络正常的单位不建议使用此方式，该文件比较大）。操作步骤：1、下载NC专用客户端软件，下载完成后按照提示安装；2、配置NC客户端：如下图找到“客户端设置”；4、启动客户端：如下图所示打开“启动NC客户端”后即可出现账务相关系统的登录界面。注意：在已经安装好的客户端电脑的E盘或D盘中，存放一个叫做湖南资源客户端的文件夹，里面是IE的插件和应用客户端的安装程序。不会安装的请联系网络部邓志华1.4NC界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区、相关系统功能区、功能节

10、点区、消息区和登录状态条等五个主要区域。Im1Mr理登录状态K酒8中G显示登的.*4二wyg望二）1.5创建快捷菜单规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建快捷方式；操作时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。效果如下图所示：1.6相关系统功能菜单登录状态区以下是相关系统功能区，如下图:常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、“修改口令”、“查看协助”等。注意：退出相关系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则相关系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。1.7口令修改每个用户第一次进入相关系统后应当修改初始口令，点“协助”右侧的小箭头下的“用户口令”图标后录入原

11、密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。注意：密码区分大小写，设置时请注意。密码的设置策略:密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。相关系统控制密码长度必须在6位以上，以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。相关系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来,在打印预览界面中可以将结果导出为EXCe1文件保存。当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，选择文件类型，如：EXCeI格式（*.x1s）,输入文件名后点“保存

12、”。01020102010102011010201010202010203010204010205目录点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。输出格式可以为Exce1、HTM1、文本文件等，如果要导出为文本文件或HTM1文件，请点“输出”按钮。1. 9打印在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来。下面是打印预览效果：二、客户化2. 1部门档案部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自行增加，要求将本单位的名称作为一级部门，其他部门档案自行增加;如图：部门档案部门编号部门名称级次备注01北京资源集团本部102北京资源亚太食品有限公

13、司103北京资源亚太饲料科技有限公司104北京资源饲料有限公司1各单位将自己的单位名称设05北京资源亚太种猪有限公司106北京资源亚太动物药品有限公司1为一级部门,一07北京亚太资源饲料研究所1级以下部门由各单位自行设置08河南资源饲料科技有限公司109湖南现代资源农业科技有限公司本部110长沙益君饲料科技有限公司111湖南现代资源全价料112湖南现代资源生鲜1规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位都必须根据本单位的具体情况录入部门档案；操作路径：客户化基本档案匈织机构部门档案操作步骤：1) .选择“部门”后点击“增加”；2) .输入部门编号：0199；3)

14、 .输入部门名称；4) .选择部门属性为“其他部门”；5) .保存。如下图：注意：蓝颜色显示项为档案必输项，如合适的内容为空则不允许保存。如果有些费用在多个部门之间不好划分，可以增加一个编码为“00”，名称为“公用部门”的部门档案。2. 2人员档案人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增加，人员档案的编码不做规定；操作路径：客户化基本档案人员信息人员管理档案操作步骤：1) .选中需增加人员的部门，点击增加；2) .人员姓名(在人员基本档案页签下录入)3) .人员编号：(在人员管理档案页签下录入)4) .人员类别：选择“类别名称”5) .保存；如下图所示：消息中心掂髓会点击比按钮可切换至列表状态圻打RGi相朝都基本缎靛义项底就蜜管理驶靛义项)芟别正超)业务员标志(fO1OO1部门蛇员疆任职公司封存日期事职日期封存