关于付款失败后重新支付的业务规范.docx

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1、中铁十七局集团有限公司报账业务规范关于付款失败后重新支付的业务规范发文机构：中铁十七局财务共享服务中心公文编号：SSC-YWGF-2013001版本编写人操作修改人审批人生效日期VI.O李文琼白佳丽编写郭宇柱李治明2013-11-101 .目的为了规范付款失败后需要重新支付的业务，保证各单位的资金安全，特发布此规范。2 .使用范围本规范适用于纳入财务共享服务中心进行集中核算的单位。3 .业务流程3.1 支付失败 定义支付失败指某些单据如因户名、开户银行、账号信息错误，导致银行无法正常支付，此时项目出纳需要弃审此单据。此类情况无银行退款回单，银行也不会产生交易流水。 重新支付流程重新支付的流程是

2、由项目出纳弃审至公司出纳，公司出纳驳回至共享中心复核会计，共享中心复核会计驳回至共享中心审核会计，共享中心审核会计驳回至提单人，提单人收到驳回的单据以后，填写SSC-BG-2013001-收款方信息更正申请表（见附件1）,经相关领导审批以后，再将报账系统收款方修改为正确的信息，并重新提交该报账单。审核会计收到该报账单后，发出重扫的指令，由项目部补扫SSC-BG-2013001-收款方信息更正申请表，审核会计审核时必须看见此影像才能予以审核通过。项目出纳公司出纳第核会计审核会计提单人项目扫描员弃审驳回至复核会计驳回至审核会计驳回至提单人修改并重新提交扫描附件 图3-1重新支付流程图 重新提单界面

3、第一步：在“登录首页-反馈信息”找到相应的单据信息，如图3-2红框所示。图3-2第二步：进入到报账系统，修改相应的收款方信息，如图3-3红框所示。炳乾申演年毕姆.-.一一一-一X国期建国修改保在一无上弓8惭故即回任:：H6就打印国慎览凭证易关用晶8怖记稀岫I付款申请单SSC般回标识：正常影像索引号：影像状态：明像将扫痘外都凭证号：法人单位：十七局共簟中心IS训If1if1组件张鼓：所僖单位：十七局培训二组项目单掘日期:201310240_单榔H号：_FA17-1300008337一支付申清审核轨迹一二蛆援华51Vi1物资管理郃联系电话I111i11i111侦尊中心物痈管理部支付方式柜白电汇支付

4、金除S6收嬴人类别供应商此务大类应付嘛款类的支付支付金Sfc大写伍佰削抬第元至告注付甲材料薇之甲是渔我也不知道收款方信息：槐行轴序号住来辅助收:入户名弁户麒行惚行卡号I申请付款金额II三公S）喷目直列蹙用12飞1Mn588合计5888图3-3第三步：重新提交SSC,如图3-4红框所示。第四步：SSC提取以后，发起影像重扫，项目部收到指令以后补扫申请单即可，如图3-5红框所示。图3-53.2退款定义退款指款项从银行支付出去以后又被退回来，银行交易记录里有一进一出的银行流水,同时各单位会收到银行退款回单。重新提单界面第一步：在收到退款时由项目提单人填收款单，并扫描相关附件。由SSC审核入账，如图3

5、-6红框所示。图3-6第二步：项目部获取正确的收款方信息以后，提付款申请单，业务大类选择“银行退款重付”，并扫描相关附件。由SSC审核入账，由出纳付款，如图3-7红框所示。附件1：表格编号：SSC-BG-2013001收款方信息更正申请（仅适用于户名、开户行、账号更正，不适用委托第三方收款。）基本事项项目名称金额单据号凭证号款项内容更正事项更正原因例：由于提单人笔误,将张斌写成了张彬：提供的收据上开户行信息不全，现重新提供完整的开户行信息，或账号漏写“23”等。经办人签字：更正内容户名开户行账号是否更正请在打J是（需详细填写本列更正信息）口否（无需填写此列）请在口打J是（需详细填写本列更正信息）口否（无需填写此列）请在打J是（需详细填写本列更正信息）口否（无需填写此列）更正前信息更正后信息审批意见：财务负责人签字：