关于开展规范财经制度执行情况专项整治的自查情况报告.docx

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1、关于开展规范财经制度执行情况专项整治的自查情况报告根据关于在全县开展规范财经制度执行情况专项整治的工作方案文件要求，我镇结合预算收入管理、预算支出管理、政府采购管理、国有资产管理、设立“小金库”等五个方面情况深入开展自查自纠。现将我镇自查报告如下：一、预算收入管理方面我镇严格按照有关政策法规，切实加强收入政策管理，督促各单位认真组织收入，做到应收尽收，努力完成收入任务,基本保证财政资金正常运行，做到量入为出，量力而行，确保公共财政预算的收支平衡。同时，严格按照县财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本单位预算，编制结转资金与上年单位决算数据衔接。每年度预算结合下年度计

2、划开展活动，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序。二、预算支出管理方面我镇在县对乡镇转移支付的基础上，根据预期收入确定支出规模，不列赤字，做实项目储备，依规将项目论证作为项目入库的必要条件，将项目入库作为安排预算的必要条件。同时，本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。三、政府采购管理方面我镇严格按照政府采购相关规定，完善内控制度，不断加强学习，强化工作理念，结合政府集中采购目录，坚持原则，从严把关，严格执行采购程序，践行阳光采购。从严落实主体责任，实施归口管

3、理，科学设置岗位，完善决策机制，加强内部审核，强化流程控制，明确时限要求，对政府采购行为进行约束，保证采购流程规范合法，不存在无预算采购、超预算采购情况。四、国有资产管理方面我镇坚持定期清理盘点资产，确保账实相符，并采取数字化动态管理，按照固定资产的标准，分类及时录入行政事业单位资产管理信息系统。同时，对于增加的资产及时入账，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。五、设立“小金库”方面我镇严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息，不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。通过全面自查，进一步规范了我镇的财务管理工作，有助于我镇在今后的财务管理工作上更加细致、在财务制度执行上更加严格、在财务账务处理上更加规范、在财务往来账的清理上更加及时，进一步提高财务科学化、精细化管理水平。