市内外差旅费调遣费及探亲费管理细则.docx

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1、市内外差旅费、调遣费及探亲费管理细则1目的为规范XX信息技术股份有限公司（以下简称XX或公司）差旅费用管理，根据XX软件领导人员履职待遇、业务支出管理办法（XXOO4）、市内外差旅费、调遣费及探亲费管理细则（xx004）,结合XX实际，特制定本管理细则。2定义本细则所指差旅费用，是指公司员工因生产经营需要在国内发生的本埠（XX市所辖三区三县）差旅、外埠差旅，职工探亲以及人员调遣等发生的住宿、交通等费用。3适用范围本细则适用于XX公司，各子公司结合自身情况制订不高于本细则差旅费用标准的实施细则。4差旅费的报销审批权限按照全员及专务系统设置执行。5管理职责1.1 财务评价部负责制订、修订本细则，严

2、格差旅费用预算管理，对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。1.2 市场拓展分公司负责对驻外项目开发人员进行考勤管理。1.3 党群工作部负责对驻外项目开发人员的考勤记录进行监督、核查；负责员工调遣、探亲相关费用的审核。1.4 各职能部门、分公司负责建立健全本单位内部出差审批制度，严格执行本细则，控制差旅费规模。发布日期：实施日期：xx1共10页第1页6外埠差旅费用标准6. 1住宿及乘坐交通工具的标准7. 1.1XX领导人员住宿及乘坐交通工具的标准按照XX制定的领导人员履职待遇、业务支出管理办法执行；高级技术主管、职能部室和分子公司正职、副职及其他人员按照本细则执行。6.1.2 高级技术主管住

3、宿标准为700元/天（含）以内；可乘坐飞机经济舱；动车、高铁的二等座，若存在单程行驶时间超过15小时或需于动车过夜的情况可乘坐动卧；火车硬座和硬卧；直达特快列车为软卧（车次以Z字开头）；高速气垫船的轮船三等舱；磁悬浮列车；长途汽车。6.1.3 职能部室和分子公司正职、副职住宿标准为600元/天（含）以内，可乘坐飞机经济舱；动车、高铁的二等座，若存在单程行驶时间超过15小时或需于动车过夜的情况可乘坐动卧；火车硬座和硬卧;直达特快列车为软卧（车次以Z字开头）；高速气垫船的轮船三等舱；磁悬浮列车；长途汽车。6.1.4 其他人员住宿标准为250元/天（含）以内，可乘坐飞机经济舱；动车、高铁的二等座，若

4、存在单程行驶时间超过15小时或需于动车过夜的情况可乘坐动卧；火车硬座和硬卧;直达特快列车为软卧（车次以Z字开头）；高速气垫船的轮船三等舱；磁悬浮列车；长途汽车。公司其他员工如遇单独出差（参加会议由会务统一安排住宿的除外），可按上述标准的两倍在限额内据实报销。单独出差住宿发票需单独开具报支。6.1.5 市外出差因特殊原因不发生交通费或住宿费的，需后附说明由部门负责人签字。仅产生住宿费的，报支时需提供酒店住宿清单。6.1.6 员工出差，遇出差地房源紧张等特殊情况，需要通过旅行社预订住宿并由旅行社开具发票的，必须事先报部门领导批准，报销时必须提供旅行社预订的信息作为附件。6.1.7 外派人员回派出地

5、出差，原则上不得产生住宿费用。若派出地与外派人员常住地非同一城市的，允许在上述住宿标准限额内据实报销。6.2市外差旅费有实际报销和费用包干两种方式。后者适用于长期驻外项目开发人员。6. 2.1出差补贴标准7. 2.1.1外埠出差所产生的交通、餐饮支出，按交通费用据实报销、伙食补助IOO元/天的方式执行。全天的交通、餐饮由接待单位提供的，不得再报销交通费用、发放伙食补助。因私逗留出差地的，不执行伙食补助。外派人员回派出地出差，不执行伙食补助。公司应从严管控,强化审核和报支管理。8. 2.1.2公司驻外埠工作人员补贴，按驻外人员有关管理规定执行。6.3市外差旅费费用包干6.3.1对于需长期驻外的项

6、目开发人员，可选择实行费用包干方式。长期驻外期间原则上应大于15天。标准为260元/人天，费用包括：住宿费（含房屋租金、物业费、必要生活用品、外请清洁人员）、代贴、差旅费、出差补贴等。公司不再另外支付其他费用。6.3.2实行费用包干的人员原则上在项目开发地两周以上方可返回一次，往返于项目开发地和XX市的交通费在不超过标准的情况下可以据实报销。6.3.3项目包干费用在项目人员驻外结束后一并结算，由项目人员详细填写职工出差包干费用报销单（见附件），包括项目人员姓名及在外出勤天数，并由项目经理（或项目负责人）和部门负责人审签。6. 4参加外埠会议6.1.1 参加外埠召开的会议，统一安排食宿的，凭会议

7、通知等有关证明，据实报销，但不再计发出差补贴；未统一安排食宿的，仍按出差住宿费用及出差补贴标准执行，费用列支外埠差旅费。6.1.2 参加需缴纳会务费的会议，需经本部门负责人审批后报公司主管领导批准后方可报销，费用列支外埠差旅费。6. 4.3参加外埠会议确需发生的资料费用需单独报支，经部门负责人审核批准，列支各部门资料宣教费。6.5 超标审批如遇以下特殊情况，导致超过6.1条所述交通工具标准及住宿标准的，需履行超标审批程序：6. 5.1对北京、上海、广州、深圳及其他省会城市，住宿价格季节性变化明显，旺季当地住宿价格标准整体上浮造成限额内无法安排的，住宿费按限额标准最高上浮20%；7. 5.2参加

8、国际会议或重要外事、商务活动，会议、住宿酒店由外方或合作伙伴指定的。主办重要外事、商务活动，外方或合作伙伴对会议、住宿酒店有明确要求和标准，以及限额内酒店无法满足会议规模和条件等需要的。以上情况发生后，需说明原因，由各部门负责人签字审批并报总经理审批同意后方可报销。8. 5.3凭有效票据报销差旅费用。未按规定等级乘坐交通工具或住宿费超标准的，超支部分由个人自理。确因特殊情况（紧急出差无对应标准舱位、差旅途中重病或到龄退出领导人员保留待遇等）需提高差旅标准并据实报销的，需说明原因，由各部门负责人签字审批并报总经理审批同意后方可报销。6.6 其他6.6.1对确因工作需要，随同公司领导一起出差的公司

9、其他员工的差旅费，经各部门负责人审批后，按不超过被陪同对象的差旅标准报销，列支所在部门外埠差旅费。且交通工具标准不高于飞机经济舱，动车、高铁一等座。如有多位员工随同公司领导出差，原则上仅允许一名员工可与被陪同对象一同乘坐动车、高铁一等座。6.6.2赴市外出差途中来往机场、车站、码头及在所出差城市内的必要交通费用，可凭有效票据据实报销，交通工具应本着“经济、安全、合理”发布日期：实施日期：原则选择。出差人员自备车前往机场、车站、码头而发生的停车费，凭停车费发票可在40元限额内据实报销。报支相关票据时请于发票背面注明用途。使用网约车平台打车时，非机打发票报支时应后附行程单。6 .6.3出差天数按长

10、途汽车及火车发车、飞机起飞、轮船启航离开马鞍山市时间至出差结束返回抵达XX市时间的日历天数计算。7 .6.4出差人员因私绕道发生的差旅费，应按直线距离相应的费用报销，超支部分自理；若绕道费用低于直线费用，据实报销。绕道期间不享受各项补贴。因私绕道需经部门负责人同意。6. 6.5员工出差随飞机、火车一并托运发生的行李托运费根据行李托运单据实报销，单独由快递公司托运的，经部门负责人审批后列支部门邮递费。7本埠差旅费标准6.1 本埠住宿市内公出原则上不安排住宿，若确因条件限制、工作需要，经本部门负责人审批，住宿费参考市外公出标准控制，据实报销，列支本埠差旅费。6.2 交通费用员工上、下班发生的通勤费

11、不属于本埠差旅费。本埠差旅费不能报销各类交通卡、汽油卡及其他代价卡支出。报支相关票据时请于发票背面注明用途。使用网约车平台打车时，非机打发票报支时应后附行程单。享受公务交通补贴的人员原则上不得报支市内交通费用。但因外埠出差往返机场、火车站等地发生的市内交通费可据实报销。6.3 参加市内会议7. 3.1参加在XX市召开的会议，原则上不安排住宿，若确需住宿，凭会议通知等有关证明，经本部门负责人审批后报公司主管领导批准后方可报销，按外埠差旅住宿费标准执行，列支本埠差旅费。7.3.2参加需缴纳会务费的市内会议，需经本部门负责人审批后报公司主管领导审批后方可报销，费用列支本埠差旅费。7.3.3市内会议确

12、需发生的资料费，参照6.4.3条执行。8外出培训外出培训，统一安排食宿的，不再计发出差补贴；未统一安排食宿的，按外埠差旅费标准报销。9调遣费用标准9.1 高校毕业生调遣9.1.1 公司招聘的高校毕业生调遣费列支外埠差旅费。9.1.2 公司招聘的高校毕业生到公司报到的车船费、住宿费（调遣途中限于交通条件，必须中途转换交通工具并在中转点住宿的，每中转一次，可凭票报销1天住宿费用），参照第6.1条普通员工外埠差旅费控制标准，由部门负责人审批后报销，不计发补贴。9.1.3 行李费：每人在200千克以内快件托运，据实报销；包装费用及超量部分自理。9.2 职工及转业军人调遣9. 2.1外地调入或军人转业调

13、入公司的员工，住宿费、交通费等标准均按第6条外埠差旅费相关规定报销和列支，与调动人员随同调遣的家属，所发生的差旅费按调动人员的标准报销。夫妇双方同时调动的，其差旅费按级别高的一方标准报销。已满16周岁的子女随同调离的费用，参照第6.1条普通员工外埠差旅费控制标准。9.2.2调动人员及其家属的行李、家具等托运费，凭托运单据据实报销。10员工探亲路费标准10.1 按政策享受探亲假待遇的员工，可乘坐火车硬座和硬卧（含动车、高铁二等座及以下）、轮船普通舱或长途公共汽车，中途不得绕道。10.2 探亲往返途中，因限于交通条件而需中途转换交通工具，需在中转点住宿的，每中转一次可凭住宿发票在250元/天以内报

14、销普通房床位费，超支部分自理。10.3 享受一年一次探亲待遇的员工，符合第10.1条、10.2条规定的交通费、住宿费可据实报销。10.4 享受四年一次探亲假待遇的员工，其符合第10.1条、10.2条规定的交通费、住宿费扣除应由本人自理部分后可以报销。计算公式如下：可报销部分=（车船费+中转住宿费+杂费）一月度基本薪资X30%,其中，月度基本薪资=岗位工资+保留工资+年功工资。10.5 员工探亲因故乘坐飞机、软卧（含长途汽车卧铺）、出租车或旅游车超过标准以及中途绕道的，报销时需在摘要中注明按规定的直线车、船票的价格，并按“孰低”原则报销，超支部分自理。10.6 员工探亲在起始地发生的至机场、火车

15、站、轮渡码头的交通费及在到达地发生的自机场、火车站、轮渡码头到家途中的交通费按照所发生的公共交通费用凭单据据实报销。10.7 员工探亲报销时须提供人力资源部门审批的员工探亲假审批表。员工探亲发生的交通费、住宿费列支职工福利费。11外部人员差旅费用招标文件和合同中均约定由XX承担的外部人员差旅费按合同执行，列支差旅费；未明确约定费用类型的，列支业务招待费。因业务需要确需公司承担的外部人员差旅费，报经公司领导审批后列支业务招待费。12报支管理及其他1.1 1员工因公出差以及由各部门作为专业部门代表公司组织召开的跨部门、参会人员较多的会议或活动，需通过旅行社预订交通工具及住宿的，需以取得的火车票、飞

16、机票、宾馆酒店服务业发票等原始凭据作为报销依据，按照公司差旅标准执行并计入各部门差旅费。如不能提供上述原始凭据的，须报财务部审批后方可报销。1.2 2公司各部门自行组织的研讨会和专业例会原则上不得发生住宿费，特殊情况需发生住宿费的，经公司主管领导审批后据实报销。1.3 3报销费用原则上要在费用发票开具时间后两个月内进行报销。如超过两个月，需说明未及时报销的原因并申请特批，经总经理审批同意后方可报销。年末最后一个月取得的费用发票，必须在当月进行报销，跨年费用发票不允许报销。1.4 4员工因公出差原则上按照员工单人单次出差的预估金额提交借款单办理借款；出差返回后，原则上1个月以内务必核销，如无故到期不能按时核