4建造合同执行情况表.docx

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1、建造合同执行情况表一、表单用途用于项目确认收入、成本、毛利业务。二、审核关键点预计合同总收入、预计合同总成本、开累确认的成本、本期收入、本期确认的收入为负数的情形、本期成本、本期毛利。三、基本附件封面、建造合同收入成本计算表、建造合同预计总收入及预计总成本调整计算表、业主认可批复的预计总收入变更资料或者集团经管部门批复的变更资料、项目相关部门主管领导签字齐全的预计总成本调整变更资料。四、审核步骤（一）审核主表信息核对建造合同收入成本计算表中的预计合同总收入、预计合同成本、上期确认的成本、上期确认的收入、开累确认的成本这五个金额，与表单中填写是否一致，不一致，驳回：预计合同总收入/预计合同成本/

2、上期确认的成本/上期确认的收入/开累确认的成本与收入成本计算表XXX不一致，请核对。（二）审核影像资料1封面（1）审核是否有封面，封面是否签字，没有封面或者签字，驳回：缺少封面/封面未签字。（2）为避免重复发起表单，核对封面的表单号与单据编号是否一致，不一致，驳回：封面表单号与单据编号不一致，请核实。2 .建造合同收入成本计算表根据收入是否能可靠估计、成本是否能够收回，上传相应的收入成本计算表。审核收入成本计算表工管、预算、财务部门以及主管领导项目经理是否签字齐全。否则驳回：收入成本计算表签字不齐全，请项目领导以及相应部门人员签字齐全。3 .预计总收入/预计总成本计算表和说明资料开工初期第一个

3、结算季度确认收入成本时（1）审核是否有预计总收入的计算表，没有，驳回：请上传预计总收入计算表。（2）审核是否有合同金额的合同页上传，没有，驳回：请上传合同金额的合同页,支持预计总收入的金额。（3）审核是否有预计总成本的计算表，没有，驳回：请上传预计总成本计算表。4 .预计总收入和预计总成本调整变更资料(1)预计总收入调整，即收入成本计算表的本期预计总收入金额不同于上期的预计总收入金额时审核是否有预计总收入调整计算表，是否有业主认可变更、索赔、奖励的充分必要资料，如批复的文件/双方签署的会议纪要/双方签署的变更签认单/补充协议等；如无业主认可的资料，是否上传集团经管部门签字审批的资料；都没有上传

4、，驳回：预计总收入调整，请上传业主签字认可的充分必要资料，如无业主认可的资料，请上传集团经管部门签字审批的资料。本期变更的预计总收入金额部分，审核业主认可签字的支持性资料中的变更金额，与预计总收入调整表中的调整金额、本期变更的预计总收入金额部分是否一致，不一致，驳回：收入调整金额与支持性资料金额不一致，请核对。注意：例如上期变更收入IOO万，本期变更收入为20万，只上传这次新增变更调整金额部分的支持性资料即可，无需上传之前调整变更金额的附件。核对收入成本计算表的合同变更增加收入、索赔增加收入、奖励增加收入，与预计总收入调整计算表的相应金额是否一致，不一致，驳回：收入成本计算表的合同变更增加收入

5、等与预计总收入调整计算表的XXX金额不一致。(2)预计总成本变更时审核是否有建造合同预计总成本调整计算表，是否有签字齐全的合理、实质的支持性资料，证明实际支出的金额大于预算的成本总额，确需调整，如：与分包供应商签订的补充协议/图纸、设计变更增加的施工内容等。没有上传，驳回：预计总成本调整变更，请上传合理以及实质的支持性资料。核对收入成本计算表的预计合同总成本，与预计总成本调整计算表的预计总成本合计金额是否一致，与支持性资料的相应金额是否一致，不一致，驳回：收入成本计算表的预计合同总成本与预计总成本调整计算表/支持性资料的合计金额不一致，请核对。5 .公司审批资料本期确认的收入一般不能为负数，若

6、为负数，审核是否有集团经管部门签字的审批资料，没有上传，驳回：本期确认收入为负数，请上传集团经管部门签字的审批资料。(三)查看审批记录1查看审批流程是否完整。此表单为线下审批，影像资料需项目领导会签审批，无签字审批，驳回：缺少项目相关部门以及项目领导签字审批，请相应项目领导人员签字齐全。2.查看前述审核人员的驳回意见是否已修改。无修改，驳回：请按前述审核人员意见修改。五、复审要点1审核收入成本计算表的本期收入、本期成本金额，与表单填写的是否一致，不一致，驳回：本期收入、本期成本金额与收入成本计算表不一致，请核对。2 .预计总收入调整的，审核是否有业主认可签字或者集团经管部门签字的支持性资料，支持性资料中的收入调整金额与预计总收入调整表中的收入调整变更金额是否一致，否则，驳回：预计总收入调整，请上传业主认可签字的支持性资料/支持性资料的收入调整金额与预计总收入调整表中的调整金额不一致，请核对。3 .核对收入成本计算表的预计合同总成本，与预计总成本调整计算表的预计总成本合计金额是否一致，与支持性资料的相应金额是否一致，不一致，驳回：收入成本计算表的预计合同总成本与预计总成本调整计算表/支持性资料的合计金额不一致，请核对。4 .本期确认的收入一般不能为负数，若为负数，审核是否有集团经管部门签字的审批资料，没有上传，驳回：本期确认收入为负数，请上传集团经管部门签字的审批资料。