财务科总账会计报表安全生产责任制.docx

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1、财务科总账、会计报表安全生产责任制1 .按照会计制度规定，结合本单位的特点设置总账账户和会计科目，根据制度、准则、生产实际的变化情况适时调整总账科目、明细科目，一般情况下，为了保证会计业务的连续、系统、完整，科目调整放在每年的年初建账前进行。根据审核无误的会计凭证和登记账簿的基本要求登记会计账簿。2 .正确及时地进行会计业务综合汇总结转工作。按照会计电算化程序的要求进行对账、记账、结账，记账前的对账工作一定要做细，总账会计要对每一个会计科目的增减变化情况进行检查，要对当月全部业务进行总体的把握和控制，发现异常，及时处理。3 .按会计工作规范化要求，协助作好会计业务稽核工作。4 .按照规定定期结

2、账，遵守记账、结账规范，进行账簿间的核对，做到账证、账账相符。5 .月末、年末根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料的记录分析编制会计报表，做到账表相符，表表相符。财务报表要按照永煤控股统一要求编制，总账会计在报表出完之后，要撰写财务情况说明材料，核对无误后，将各种会计报表连同财务情况说明书，加具封面，装订成册，提交单位负责人、财务负责人等审核签名或盖章，要按照规定时间，保质保量的报出，每月最后一天上报财务指标快报。6 .认真编写财务情况说明及其附注，做到项目齐全、内容完整，综合分析本单位的财务状况和经营成果，提出改进经营管理的措施和建议。7 .将会计报表加具封面装订成册，提交公司负责人、财务总监审核签名或盖章，及时报送有关部门。8 .参与公司的指标测算、年度预算的编制及考核资料的提供等工作。9 .负责与集团公司财务部的关联业务交流与沟通及各项数据的提供工作。10 .相关科室、单位要求提供财务数据时要经科室领导同意、安排总账会计统一对外报送，对外报送的数据自己要做好记录留存工作，以备后用。I1总账会计具体负责实收资本、资本公积、盈余公积等所有者权益类、及长期借款、短期借款等对外融资类和其他应收、应付类会计科目的管理与核算。12 .完成领导临时交办的其他业务。