如何建立一套适合自己的高胜算交易系统？（大家谈）.docx

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1、如何建立一套适合自己的高胜算交易系统?关注八位数花园优质财经领域创作者2023-12-0620:36在和很多朋友接触的过程中，我发现很多人对如何建立交易系统这件事都很迷茫，网上看了一堆文章和视频还是一脸懵，今天我就结合自己的经历，用最简单的方式分享一下如何建立交易系统。今天主要讲解三个点分别是：第一：交易系统必有的框架。第二：建立和完善交易系统的过程。第三：注意事项。先说第一：交易系统必有的框架。我刚开始交易时也有两年的混沌期，看书上的一些指标的用法就开始做交易。书上说MACD背离之后价格就会有反转，在图表上看到了背离就进场。没有考虑错了在哪止损，对了在哪止盈，到底该进什么仓位？直到后来参加交

2、易培训I,才学到了原来交易系统是有必要的结构框架。像盖楼一样，要打地基，建主体，安装门窗，每座楼之间的形态可能不一致，但是结构是相同的，离开这些基本的结构，也不能建成房子。交易系统也是相同的道理。一套交易系统至少要具备4个要素。第一：确认趋势第二：进场位置的选择和进场信号第三：止损和止盈的设置第四：资金管理。分别解决的问题是：第一，现在做多还是做空？第二：在什么位置进场，如何进场？第三：进场之后对错该怎么应对？第四：买卖多少？如果你要建立属于自己的交易系统，从以上4点着手，逐步完善即可。第二：建立和完善这些结构的过程。先建立雏形。选用自己最熟练最熟悉的指标，拆解上面的步骤，一步步地去完善。我直

3、接举一个实战的例子，大家作为参考（你只需要把自己的指标替换到我的例子里，你就建立了自己的交易系统雏形）。1：确认趋势以均线为EMA90和EMA30金叉为多头的确认标准，以死叉为空头的确认标准。2：进场位置的选择和进场信号确立方向后，等待行情回踩ema90为进场的位置，形成反转k线或者反转的形态为进场信号。3：止损和止盈的设置止损设置在反转k线或者反转形态的高（低）点；盈亏比设置3:1出场。4：资金管理每次使用本金的1%作为止损的金额，根据止损空间计算仓位。大家看下方的示意图。图中是欧元兑美元1小时级别的k线图。两条均线在下方形成金叉之后，确认趋势为多头，等待行情回测到黑色均线EMA90,并形成

4、反转的形态进场做多，止损在反转形态的低点（图中两个蓝色箭头）。止损的空间为190个点,止损金额以1万美金的账户，单笔止损1%,也就是100美金计算，100/190=0.52手。止盈的目标位设置1903=570点，订单进场后顺利止盈。以上只是一个交易系统的雏形，还有很多细节需要打磨完善，在这里只是给大家作为一个参考案例（里头的参数不要直接拿来用，有不成熟的地方）。再复盘完善。雏形建立完成之后，你要了解这个系统能否盈利？交易的频率是多高?3:1的盈亏比效果如何？有没有更好的盈亏比设置？止损的设置是否合理？把这个雏形拿到复盘软件里去测试,至少要复盘IoO次以上统计：盈利率，交易频率，成功率，衰败情况

5、等等。上面这些交易系统的数据有不满意的，将交易系统设置做修改之后，再次复盘看效果。例如止损不满意，改变一下止损的设置，再去复盘看数据。这样的过程要往复循环多次，才能得到一个相对完善的交易系统，到这里我们就拥有了自己的交易系统。第三：注意事项。1,关于指标的选择用自己最熟悉的指标就可以。不要纠结于哪个指标更好，哪个指标的成功率更高，我们追求的是交易系统整体的稳定性，追求交易系统执行的便利性。2,得到一套交易系统后，不能立刻就进入实盘。要在模拟账户上做模拟，感受一下交易的节奏，感受一下持仓的时间，找到交易执行的细节问题，把这些问题解决之后，再进入低仓位的运行阶段，最后才能进入正常的仓位。3,要拿出

6、万分的耐心复盘。复盘是一件非常枯燥的事情，也是对交易者耐心的考验。复盘中解决的每一个交易系统的细节问题，都能让交易者在实战中省下真金白银，非常值得去做。以上就是我自己组建交易系统走过的路，希望对大家有所启发。我认为这样更合适：如何打造一套能够长期盈利的系统!首先，长期盈利追求的是结果，高胜算追求的是过程。所以，我不去解释如何打造高胜算，而是解释如何打造能够最终盈利的系统。其次，十年一梦的作者也提到：一个交易者无论用什么方法，长期下来，最终结果和随便赌一下方向的胜率其实是差不多的，甚至还不如随便赌一下的成功概率更高。第三，那么什么才是长期盈利的关键呢？答：盈亏比和规则。当你的盈亏比是1:1时，你

7、需要50%以上的胜率才能做到不赚不亏。当你的盈亏比是2:1时，你需要33%以上的胜率，才能不赚不亏。当你的盈亏比是3:1时，你需要25%以上的胜率就可以不赚不亏了。那么接下来，只需要按照你设计的合理的规则，长期如一日地遵守,就可以得到盈利的结果了。第四，任何的交易系统只要稍微设计一下，就能够达到长期盈利。这就跟你稍微设计一下如何健身就能达到健身的目的。但是很少有人真的数十年如一日地每天坚持健身。但是真的有人能做到数十年如一日的健身！交易规则，也很难有人长期坚持遵守，但是真的有人长期如一日地遵守！所以身材好的人总是那么少，交易长期盈利的人也同样很少!关注职业交易员2018-06-1021:15我

8、觉得这个问题的正确做法是先要有一个能够盈利的交易系统，然后才是根据自己的交易习惯进行完善交易细节，来做到逐步适合自己的交易行为。对于提高交易的胜算率，这可以通过对交易机会的取舍来实现的。任何一套交易系统，只要遵守合理的盈亏比，交易理念行得通，交易逻辑遵守概率性的交易，都是可以实现盈利的，区别的在于盈利幅度,盈利时持有的时间长短而已。HighProbabi1ityTrading高胜算操盘成功交易员完全教程关于交易系统如何建立，回答的历史中已经回复过多次，有兴趣的网友可以通过问答历史进行查看，我来具体说说另外两个方面：适合自己、与高胜算。适合自己的才是最好的，很多的交易者其实并不清楚到底自己适合什

9、么样的交易模式。在这些交易者看来，凡是能够盈利的，就是好的交易系统，都是可以拿来交易的，这种观点其实是错误的。交易系统建立之前，首先要清楚自己的优势，比如你是做实货的，生产或经营方面，你的现货经验很丰富，那么你就可以利用这种优势来做机会投资，选择价格周期性的波动机会来进行趋势性的投资。如果你没有现货经验，精于技术分析，对K线比较敏感，有自己的技术分析理论,那么完全可以纯技术的交易模式，只根据K线进行交易。因为一切消息最终都要通过K线反映出来,所以最好的交易模式就是纯K线的交易模式，这样可以不必估计基本面因素，市场供需，厂家调价等等这些因素，专注于技术，也完全可以实现盈利，市场中日内交易者，炒单

10、的都是做到了这一点。我再来谈谈提高胜算率，在市场的机会面前，没人可以知道未来会怎么走，会走出多大的幅度，这都是概率。但有一点是可以做到，那就是控制自己的情绪。当遭遇连续亏损，状态不好时，可以停下来，放弃赌气交易、报复性交易的想法，降低再次亏损的可能性，把损失减少一点。服峻th螭*100点潜2亏技/300点港化收苴70%氏劝辜金腾空向营市场有句话，叫当你陷入亏损的泥潭时，别折腾让亏损变得更大，当你能够盈利的时候，尽可能多盈利一点。除了情绪对交易的影响，还有市场氛围、交易形态，如当日处于一个空头偏弱的市场氛围中，做多就要谨慎。反之，处于强势的市场格局时，尽量不做空单，减少亏损的可能。有不同的观点，

11、欢迎留言交流请点赞支持一下，谢谢！成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自己的交易系统，因此寻找适合自己的交易系统与完善自己的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。交易系统几个核心内涵1：心态核心。在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飕升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能

12、归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。2：得失核心。不同的资金起点，有不同的得失。如Ioo万与3万,年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%,其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。用户3646263279068552019-08-1417:54关注如何建立一套适合自己的高胜算交易系统?期货交易系统，从胜率角度，可以分为高胜率系统和低胜率系统。高胜率和低胜率，对应低盈亏比和高盈亏比。在这个市场中不存在高胜率高盈亏比的交易系统，从反面，市场中也不

13、存在低胜率低盈亏比的交易系统。如何建立自己的交易系统？这个问题有必要从简单来说起。如果你是新手交易者，更需要从简单的交易系统来训练。下面我们来介绍一个比较简易的交易模型。做突破交易，盈亏比1：1我们还是用具体的案例来说明一下如何用这样的交易系统，下图是沪锌1808合约6月9日的30分钟周期图。从上图我们就可以看出，我们选择突破作为交易入场点位，而且我们设置了100个点位的止盈位置。这100个点的止盈试根据沪锌这样的品种和相应的30分钟周期决定的。如果是农产品，可能要用10-20个的止盈就很好了。入场点选择后，如何离场更重要对于交易系统，交易点的选择很重要，但是如何离场会更重要，一般情况下，我们

14、对离场的选择有多种方法。比较常用的是形态止损方法。期货交易系统实战教程中有很多关于如何止损实战案例。第一章如何把握开仓时机-55-第一节开仓方向的分析判断-55-第二节k线的大小周期同步突破开仓方法-58-第三节k线的小周期突破开仓方法-59-第四节移动平均线突破开仓方法-60-第五节日均价线突破开仓方法-62-第六节标准图形突破开仓方法-63-第七节通道支撑的开仓方法-65-/第八节JF仓的小技巧-66-二章如何设置止损点位-70-节J1J员仗）要领H-70-第二节如何设置止损-71-第三节如何利用止损控制假突破风险-73-第三章如何设置止盈点位-75-第一节基于图形的预测目标位止盈方法-7

15、5-第二节度量运动的止盈方法-76-第三节支撑位和阻力位的止盈方法-77-第四节跟踪止损点止盈方法73-我们结合沪锌最新的走势来交给大家一种形态止损方法。MA2024305.0024500上图的圆圈部分，我们利用做空信号入场后，价格下跌但是并未触及我们IoO个点的固定止盈位置，而是向上出现单k破位，我们止损离场。这个形态止损就是：相应周期的单k反向破位。当然也可以用固定盈亏比离场，形态止损是具有跟踪性质的止损。我们会分析更多的交易实战方法，欢迎关注我们。-U：H就IXo1(S卜IMODM42017921日线图开盘价格向卜破支掾线、6?4SMMOO案t5962263UHiooiC3MnMt，枷t8867及37约蟆配”，？.*.w幄雯C9Va等TmJ14，:25960329Meo燃I1M电&?W*Hf1I79W2*IOAKHW2227SOfR?MWaaa-mJ-.BWy40BW8f903分钟图，开盘价在白线之下1S0白线之下做空II103