凉山州会理县横山水库工程项目情况说明.docx

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1、附僧1凉山州会理县横山水库工程专项债券项目情况一、项目基本情况（一）市县及行业专项规划概况会理县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要指出：到2035年，会理市经济综合实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新的大台阶，建成凉山经济发展重要增长极。现代产业体系基本建成，科技实力显著增强，科技创新成为经济增长的主要动力，发展质量效益显著提升。治理体系和治理能力现代化基本实现，法治会理、法治政府、法治社会基本建成，平安会理建设达到更高水平。国民素质和社会文明程度达到新高度，文化事业与文化产业繁荣发展，文化软实力不断提升。生态环境更加优美，长江上游生态安全屏障更加牢固，美丽会理建设目标基本

2、实现。基础设施联通水平全面提升，对外开放新优势明显增强。社会事业高水平发展，基本公共服务实现均等化，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。会理县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中指出，要加强水利设施建设，统筹推进大、中、小型水利设施建设，优化水资源配置，提高水资源利用率，着力解决水资源供给不足与分布不均问题，着力构建供水保障体系，抓机遇、补短板、强监管，努力满足城乡居民生活和经济建设对水资源的需求。（二）项目情况1 .参与主体（1）实施机构：会理市水利局（2）项目业主：会理县清源水务投资开发建设有限责任公司2 .项目概况本项目是水利等生态环保项目，项目计划投资184850.00万元。

3、项目位于金沙江左岸二级支流麻龙河中上游，坝址处于四川省凉山州会理市内东乡。项目主要建设内容包括：包括水库枢纽工程和灌区工程。该项目符合控制性详细规划，且已取得可行性研究报告的批复、建设项目用地预审与选址意见书、项目用地手续办理情况的说明、关于项目环境影响评价手续办理情况的说明、项目环境影响报告表的批复、资本金落实来源的说明等合法合规性文件。二、经济社会效益分析项目计划投资184850.OO万元，预计会带来项目总收入123863.51万元。项目建成后，可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有很好的社会效益，符合地方经济的可持续发展的要求。水库等水利设施的建设应与

4、城市建设同步发展。通过对供水现状的问题分析，区域内现有水库供水能力不足将影响和制约地区的的经济建设与发展。本项目的建设，进一步完善了城市供水系统，为城市建设提供了必要的条件，提高城市基础设施水平，实现城市总体规划的目标。同时，建设本项目是实现城市总体规划目标必不可少的基础配套设施，该项目建设将进一步改善人居环境，提升居民生活水平，为招商引资创造良好的外部环境，有利于区域内的持续发展。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算项目总投资为184850.00万元。其中工程费用74120.12万元，工程建设其他费13970.62万元，基本预备费1259.81万元，拆迁费用88128.45万元，建设

5、期发债利息7320.00万元,债券发行费用51.00万元。（二）资金筹措方案1资金筹集情况本项目总投资为184850.OO万元。资金来源于财政拨款和发行专项债券。其中：项目资本金133850.00万元，占总投资的72.41%；计划发行专项债融资额度51000.00万元（计划分四期发行：第一年发行40000.00万元、第二年发行4000.00万元、第三年发行4000.00万元、第四年发行3000.00万元），占总投资的27.59%。融资期限为20年。2.资金使用计划根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目建设工期为2023年1月

6、-2025年12月。按照建设进度，建设期第1年计划投资46212.50万元；建设期第2年计划投资46212.50万元；建设期第3年计划投资46212.50万元，建设期第4年计划投资46212.50万元。项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）行次项目合计第1年第2年第3年第4年1投资进度100.00%25.00%25.00%25.00%25.00%2一、投资-3（-）建设投资177479.0044572.5044448.5044288.5044169.5041、工程费用74120.1218614.7018562.9218496.1018446.405（1）建筑安装工程69649.991749

7、2.0617443.4017380.6117333.916（2）设备购置4470.131122.641119.521115.491112.4972、工程建设其他费用13970.623508.613498.853486.263476.8983、预备费用1259.81316.39315.51314.38313.5394、土地费用-一-105征地费用88128.4522132.7922071.2221991.7721932.6811（二）流动资金-12（三）建设期利息7320.001600.001760.001920.002040.0013（四）专项债券发行费用51.0040.004.004.003

8、.0014小计(3+11+12+13)184850.0046212.5046212.5046212.5046212.5015二、筹资一-一-16（一）财政拨款133850.006212.5042212.5042212.5043212.5017（二）发行专项债券资本金51000.0040000.004000.004000.003000.0018小计(16+17)184850.0046212.5046212.5046212.5046212.50四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1项目收入本项目收益来源主要为建成后的农业灌溉收入、农村人畜供水收入、城镇供水收入，经营含税收入13129

9、5.32万元（不含税为123863.51万元）。2.项目成本本项目建成后运营期间的成本费用，共计118253.05万元，主要包括经营成本（工资及福利费、动力费、修缮费、管理费用、水资源费、库区清洁费）、税金及附加、折旧与摊销、财务费用等。（二）资金测算平衡情况凉山州会理县横山水库工程以项目建成后运营收入为资金来源，待本项目全部51000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有25881.38万元的累计现金结余。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。其中：项目债券本息覆盖倍数为1.20倍。项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示

10、：专项债券还本付息情况表（金额单位：人民币万元）项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年笫7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年期初本金余额-10000.0011000.0048000.0051000.OO51000.0051000.0051000.0051000.0051000.0051000.0051000.0051000.00本期增加金额51000.0010000.004000.004000.003000.00一-本期偿运金额51000.00-期末本金余额-10000.0014000.0048000.0051000.0051000.0051000.0051000.00510

11、00.0051000.0051000.0051000.0051000.0051000.00年利率-1.00%4.00%4.00%4.00%1ow4.00%4.00%4.00%1.00%4.00%4.00%4.00%1.00%本期应计利息月数-12121212121212121212121212应付利息（14+15）10800.001600.001760.001920.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.00本期利息是否资本化-是是是是否否否否否否否否否资本化利息7320.001600.001

12、760.001920.002010.00-费用化利息33480.00-2040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.00应付本息（8+12）91800.001600.001760.001920.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.002040.00项目资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年经营活动产生的现金净流量110361.38-4729.044726

13、.944724.785136.565134.265131.905576.59一、经营活动产生的现金流入131295.32-5564.625564.62556-1.626009.796009.796009.796490.57一）经后收入123863.51-5249.645249.645249.645669.615669.615669.616123.181、农业港涨收入53922.71-2285.382285.382285.382468.212468.212468.212665.662、农村人畜供水收入4249.71-180.11180.11180.11194.52194.52194.52210.083、城馍供水收入65691.10-2784.152784.152784.153006.883006.883006.883247.43（二）收到的税费7431.81-311.98314.98314.98340.18340.18340.18367.39