西区体育公园西南侧保障性租赁住房项目情况(1).docx

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1、西区体育公园西南侧保障性租赁住房项目情况一、项目基本情况（-）市县及行业专项规划概况成都高新技术产业开发区简称成都高新区，由成都高新南 区、成都高新西区、成都高新东区组成。成都高新区实行省市 共建、以市为主的管理体制，由成都市直管，不属于国家法定 行政区划。2021年，成都高新区实现地区生产总值2800.6亿 元，全年增速11.1%,两年平均增速9.7%,综合实力长期位于 全国高新区第一方阵。成都市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的 实施意见强调积极解决新市民、青年人等群体的住房困难问 题，推动实现职住平衡，不断增强人民群众的获得感、幸福 感、安全感，全面提升城市核心竞争力。“十四五”

2、期间计划 筹集建设保障性租赁住房25万套（间）。2021年8月，成都市住房和城乡建设局等5部门发布关 于鼓励国有企业加快发展保障性租赁住房的实施方案，提出 为加快发展保障性租赁住房，着力解决新市民、青年人等群体 的住房困难问题，鼓励市、区（市、县）两级国有企业（以下 简称国有企业）积极参与保障性租赁住房建设，多渠道增加保 障性租赁住房供给。2021年11月，高新区管委会发布成都高新技术产业开发 区“十四五”发展规划指出，加快推进保障性租赁住房建 设，采取单列用地指标新建、商品房配建、产业功能区集中新 建、融合城市更新盘活市场存量房源等方式多渠道增加保障性 租赁住房供给，解决新市民和青年人的住房

3、问题。不断提高住 房建设品质和物业服务水平，完善居住配套设施，提升居民居 住品质。5年累计实现商品住宅供应量超过650万平方米，建设 人才公寓面积超过300万平方米。（二）项目情况1 .参与主体主管部门：成都高新技术产业开发区公园城市建设局。项目单位：成都高投建设开发有限公司。2 .项目概况本项目为保障性租赁住房建设，项目规划净用地面积为 3733平方米（约5.60亩），规划总建筑面积14583平方米，保 障性租赁住房拟建套数共230套。主要建设内容包括土建工 程、安装工程（电气、给排水、消防、暖通等）、装饰装修工 程及室外总图工程等。二、经济社会效益分析L经济效益分析D项目建成后提供的230

4、套保障房将为高新区电子信息产 业功能区未来入住新市民、新青年提供高品质住房服务，有效 促进产业功能区人才引进和社会经济全面发展。2）随着成都市的快速发展，多元化的城市形象正在稳步构 建，建设优质的居住环境是提升城市形象、完善城市生活品质 的良好动力。本项目以保障性住房、生活配套服务为核心，建 设营造出特点鲜明的综合性生活区域，可有效提升城市形象和 品位。城市环境改善了，也有利于营造更好的招商引资环境， 促进成都市经社会发展。3）带动当地经济的发展。在当前拉动内需的大的政策环境 下，项目的建设能带动建材、商业等相关行业的发展，能强力 拉当地投资，推动民生及社会事业投资，增加当地农民的就业 机会以

5、及劳动岗位，增加收入，促进消费，拉动地方国民经济 的增长。2.社会效益分析1）据区域现状，当前该片区虽已建成多年，较为成熟，但 住宅分布零散，新开发的住宅楼盘也主要以大户型为主，不能 满足上班人群的阶段性住房需求。项目实施切实考虑片区情 况，建设的230套保障性住房有利于缓解片区住房租赁市场结 构性供给不足，弥补住房租赁市场缺少小户型、低租金房源的 问题，正是缓解新市民、青年人住房困难问题，落实产业功能 区住房保障规划的具体行动。2）项目的建设有利于进一步扩大保障性租赁住房供给，缓 解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠 道保障、租购并举的住房制度。切实解决好成都市符合条件的

6、低收入住房困难家庭的迫切需求，维护社会稳定，促进社会事 业发展，推进基本公共服务均等化，实现成都全体人民住有所 居。3）改善居民的居住条件，提高居民的生活水平。本项目坚 持统规统建，按照城市居住小区标准，高起点做好保障性租赁 房工程，配套完善小区内的基础设施，形成优美的居住条件， 为打造城市形象增砖添瓦，为构建和谐社会奠定坚实的基础。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算本项目总投资为8624. 43万元，其中，工程费用6917. 99万 元，占80.21%;工程建设其他费1091.18万元，占12. 65%;预 备费400.46万元，占4.64%;建设期债券利息210. 00万元，占

7、2.44%;债券发行费用4. 80万元,占0.06%。（二）资金筹措方案1 .资金筹集情况本项目总投资为8624. 43万元，其中资本金3824. 43万元, 占总投资的44. 34%o资本金来源于财政预算资金，项目资本金 按照项目实际进度分年度到位。本项目计划发行专项债券融资4800.00万元，占总投资的 55.66%,除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目计划 2022年发行专项债券1000.00万元，债券期限为20年；计划 2023年发行专项债券1200.00万元，债券期限为20年；计划 2024年发行专项债券2600. 00万元，债券期限为20年。2 .资金使用计划本项目2022年计

8、划投资1800.00万元，2023年计划投资2200.00万元,2024年计划投资4624. 43万元。四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1 .项目收入本项目收入来源于保障性租赁住房租金收入、停车费收 入、以及补贴收入。存续期预计总收入12382.15万元，其中专项收入7782.15 万元、补贴收入4600.00万元，补贴收入占总收入的比例为 37. 15%2 .项目成本项目经营期内，总成本费用为10178.46万元。其中总经营 成本为1566. 26万元，折旧摊销费合计为5462. 20万元，财务费 用即利息支出合计为3150. 00万元。（二）资金测算平衡情况计算期内累计资

9、金流入21074.89万元，累计资金流出 18722. 59万元,累计现金结余2352. 30万元。本项目全4800. 00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 2352. 30万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经 测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数 为L 26倍。（2022-2032年）资金测算平衡表（单位：万元）序号项目合计竟设期运营期20 22 年20 23 年20 24 年20 25 年20 26 年20 27 年20 28 年20 29 年20 30 年20 31 年20 32 年1经营活动净现金流量10302. 30385. 354

10、00. 30415.21451.71465. 34478.94503.94502.651.1现金流入12450. 46457. 20475.45493.69537. 64553. 68569. 72600.63600.63现金流出2148. 1671.8575. 1578. 4885.9388. 3490. 7896.6997.982投资活动净现金流量-8409.63-1790. 25-2142. 80-4476. 580.000. 000. 000.000. 000. 000. 000.003筹资活动净现金流量459.631790.252142. 804476.58-168. 00-168.

11、 00-168. 00-168. 00-168.00-168.00-168. 00-168. 003.1现金流入8624. 431800.002200. 004624. 430.000. 000. 000.000. 000. 000. 000.003.1.1项目资本金投入3824.43800.001000. 002024. 433.1.2这设投费借款0. 003.1.3流动资金借款0. 003.1.4债券4800. 001000. 001200. 002600.003.2现金流出8164.809. 7557.20147.85168. 00168. 00168.00168. 00168. 001

12、68. 00168.00168. 003.2.1债券利息支付3360. 008. 7556.00145.25168. 00168. 00168.00168. 00168.00168. 00168.00168. 003.2.2债券发行费用4.801.001.202. 603.2.3偿还债务本金4800. 000. 000.000. 000.000. 000. 000.000. 000. 000. 000.004净现金流量2352. 300. 000.000. 00217. 35232. 30247.21283. 71297. 34310. 94335.94334.655累计盈余资金0. 000.

13、000. 00217. 35449. 65696. 86980. 571277.911588.851924. 792259. 44（2033-2044年）资金测算平衡表（单位：万元）序号项目合计运管期2033 年2034 年2035 年2036 年2037 年2038 年2039 年2040 年2041 年2042 年2043 年2044 年1经营活动净现金流量10302.30501.32528.59527. 18525.73555. 44553.90552. 32584. 73583. 04581.31614.50590.801. 1现金流入12450. 46600.63634.37634.

14、37634.37671.19671. 19671. 19711.37711.37711.37755.20755. 201.2现金流出2148. 1699.31105. 78107. 19108.64115. 75117.29118.87126. 64128. 33130. 06140.70164.402投资活动净现金流量-8409. 630. 000. 000. 000. 000.000.000.000. 000. 000. 000. 000. 003筹资活动净现金流量459. 63-168.00-168.00-168. 00-168. 00-168. 00-168. 00-168. 00-168. 00-168. 00-1159.25-1312.00-2622. 753.