差旅费有关管理规定.docx

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1、工作人员差旅费开支的有关规定第一章总则第一条为进一步加强公司国内差旅费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据天津市党政机关差旅费管理相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。第二条本规定所称差旅费是指我公司工作人员临时到外省市公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条建立健全公务出差审批制度。公务出差应当事前报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的学习交流、考察调研等差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。第四条加强差旅费预算管理。各部门应当将差旅费全部纳入预算管理、严格控制差旅费支出规模，在核定的差旅费预算内安排公务出差活动，不得超

2、预算或无预算安排公务出差。对于外部因素造成超预算或无预算安排公务出差的，各部门应当严格做好差旅费预算的调整工作。第五条按照分地区、分级别、分项目的原则，根据天津港（集团）公司制定的差旅费标准，并结合我公司实际情况，制定并适时调整差旅费标准。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到外省市出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：s1具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小n）公司董事及高级管理人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三

3、等舱经济舱凭据报销部门经理火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销一般人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞机出差的人员应提前做好出行安排，合理利用订票资源，控制出行成本。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。第十一条公司工作人员乘坐全列软席车软座，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或者连续

4、乘车超过12小时的，经公司总经理批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。第三章住宿费第十二条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，房型为单间或标准间。相关地区的住宿费标准见附件一。第十四条为有效提高出差任务的工作效率，出差人员应合理安排住宿天数，对于距离近、任务简单的出差任务，鼓励当天往返。第四章伙食补助费、市内交通费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。相关地区的伙食补助标准见附件二。第十六条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通

5、费用。每人每天80元包干使用。第十七条伙食补助费、市内交通费按出差自然（日历）天数计算。第五章报销管理第十八条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向其他单位转嫁。第十九条各项费用报销规定：1城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐公司车辆出差的不再报销市内交通费。2 .住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，住宿费发票必须填写齐全，明确住宿天数。对于到外省市参加各种会议、学习、培训，且由主办方统一安排住宿的（有正式文件通知），经公司总经理批准后，可按照实际发生的住宿费用报销。3 .伙食补助费、市内交通费按出差目的

6、地的标准保险，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。对于接待单位负责餐饮或提供交通工具的，不得报销伙食补助费或市内交通费。4 .对于未按规定乘坐交通工具或住宿的，超支部分由个人承担。第二十条因时间紧、路程远等特殊原因导致超等级乘坐交通工具或超住宿标准的，经公司总经理审批同意后，可据实报销。第二十一条到外省市参加学习、培训的报销规定1伙食补助费：外出学习培训的伙食补助费按照培训时间分段计算：在15天以内（含15天）的，伙食补助费按照本规定的80%报销；15至30天（含30天）的，伙食补助费按照本规定的70%报销；超过30天的，伙食补助费按照本规定的60%报销。上述天数均包含往返路途

7、时间。2 .市内交通费：往返期间按照本规定标准报销，学习培训期间不报销市内交通费。第二十二条工作人员在本市区域内因公外出的报销规定。1住宿费：一般不安排住宿，因工作需要确需住宿的，应报经单位由总经理批准，住宿费按本规定报销；3 .伙食补助费：按照本规定标准报销，且按住宿天数计算；在本市区域内参加会议、学习、培训的不报销伙食补助费；4 .市内交通费：按照本规定凭据报销，但对于公司车改制度另有规定的，按照其规定执行，不再报销市内交通费。第二十三条公务车司机出车基本补助：滨海新区范围内5元/次，天津市内及郊区10元/次，外省市出车补助按照其他工作人员同等标准报销伙食补助费。第二十四条工作人员出差结束

8、后应当及时履行报销审批程序，并到计财部办理报销手续。差旅费报销时应当提供公务出差申请表（见附件三）、差旅费报销单（见附件四），以及机票、车票、住宿费发票等凭证。1出差前填写公务出差申请表（附件三）。出差申请注明出差人员、事由、目的地、时间和期间、交通工具等内容，提交综合办公室进行审批，外地出差前均需公司总经理进行签批。2 .根据审批后的公务出差申请表，可填写借据到计财部办理出差借款。3 .员工出差返回后七日内应填制差旅费报销单并将单据分类贴好，多人同行有共同费用的合并填报，同一次出差的报销单据不得分次填报，随同公务出差申请表到计财部办理报销手续。在计划和定额标准以内的差旅费报销。手续不齐的或未核准的不予报销，费用自理。有借款的先抵借款。（四）出差人员返回后30日内未到计财部报销、或未结清借款的，计财部将直接从其工资中扣还借款，并从严控制其今后的借款。第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对超范围、超标准开支的费用不予报销。第六章附则第二十六条公司成本管理办法中关于差旅费开支规定与本规定不一致的，按照本规定执行。第二十七条本规定由公司计划财务部负责解释。