附件1：中交三公局四公司收尾项目管理办法(试行）.docx

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1、中交三公局第四工程分公司收尾项目管理办法（试行）第一章总则为进一步加强和规范公司工程项目的竣工收尾管理工作，闭合项目管理链，促进项目经营成果最大化；加强完工项目的管控力度，明确相关人员的责任，防止成本控制松懈，杜绝资产毁损流失，避免合同纠纷诉讼，维护公司信誉和整体利益，全面兑现工程承包合同，结合完工项目实际情况，特制定本办法。第二章完工项目清理小组人员构成及职能第一条完工项目清理小组设组长一名，副组长一名，机关各部室指派至少1人组成完工项目清理小组负责收尾工作。第二条负责做好项目部收尾阶段各部门工作的指导和管理。第三条对公司和业主在验收完工项目交工中提出的质量缺陷进行检查，并制定出工程缺陷责任

2、期内维修计划和保障措施，为项目质保金的顺利收回做好准备。第四条负责对收尾项目后期的计量支付，变更索赔调差等各项工作的进展进行监督、审查和跟踪。及时收回余款。第五条对完工项目检查中出现的问题及时进行分析汇总，总结项目成功的经验与不足之处。为新开工和正在建设中的项目提供好的经验。第六条完成领导交给的其它任务，并配合公司各部门做好项目的管理工作。第三章完工项目清理小组主要工作内容第七条工程方面的管理（一）协助和检查项目完成交、竣工验收资料和竣工图的编制。1 .在距工期要求3个月前，要求成立竣工资料编制小组（要求项目部成立以项目经理为组长，项目总工、项目总经为副组长不得少于8人的收尾工程管理小组。），

3、并制定竣工资料编制计划，负责对竣工资料图表的编制和经营资料的完善。在此期间，公司对项目后期计量支付分包结算，变更索赔进行跟踪调查。2 .监督、指导项目部制定好竣工资料及竣工图的编制计划,并按照业主规定的标准和要求完成竣工资料归档和移交。时间不得超过5个月，如业主要求提前，则以业主的时间为准。如完成时间滞后，项目需详细说明原因。3 .对交工验收后已完成又未计量部分的实体工程（含变更部分）内业资料进行检查。为终期计量创造条件。（二）完工项目清理小组将对项目在公司生管部和业主交工验收后提出的质量缺陷工程的处理情况进行检查，并审核缺陷责任期内项目部对通常容易出现问题工程部位的处理措施计划安排和保障措施

4、。（建议公司按业主要求的交工验收时间与项目所在地的质检部门进行一次性验收）。（三）做好项目施工技术总结。把项目工程实施中成功的新技术、新材料及新工艺的质量、工期、效益评价情况总结归纳。以便其它项目类似分项出现亏损时说服业主进行重新组价使用。了解项目信誉评价的情况并及时提醒项目经理与各参评部门的沟通协调工作。（四）机关生管部要求的其他工作。第八条经营方面的管理（一）账务的清理1项目应做好0#清单的清量工作，对于合同外新增部分变更索赔及调差等工程量的计量应在交工验收完成后3个月内完成与业主的终期计量。2 .对于分包结算（包括分包、材料、机械租赁、临建及其它合同结算）按照现场实际发生的工程数量在交工

5、验收1个月内，出具最终结算单。（含变更索赔及调差）如因特殊原因分包队伍不能做出最终结算时，要列清该队伍所完成的工程数量，详细说明不能结清原因。3 .对项目出具最终结算书后所发生其它成本的分包队伍需由完工项目清理小组上报公司经理及相关领导审批后再报经营部和结算中心审核完成方可支付。4 .地方遗留问题的处理，项目应在交工验收前完成地方道路便桥恢复费用的预估、临时用地复耕及征拆方面的其它问题及补偿。如因业主或地方问题不能完成这些工作的，项目应做出相应的处理方案。（二）项目部后期变更索赔管理1项目在距工期结束3个月时，要按规定要求建立完整清晰的变更索赔台帐及明细表。经管部将以合同为依据从审计角度出发对

6、项目未计量的每一项变更索赔进行逐一分析，查看变更索赔理由是否充分；基础证明资料是否收集齐全；调差的手续和计算公式是否齐全合理，尽量避免减少审减项目，为项目争取最大数额的收入。2.公司完工项目清理小组将对项目在收尾阶段上报中和未上报的变更索赔项目进行动态管理，及时了解变更索赔的上报、批复和计量情况。项目部在每月底提交的后期遗留问题情况表中说明中未批复和批复滞后的变更索赔原因。对于重点和难点的变更完工项目清理小组、经管部将协助项目加强与业主及监理的谈判沟通。对于个别较重大变更必要时完工项目清理小组将上报公司领导帮扶办理。（三）项目剩余材料和固定资产清理。完工项目剩余材料模板设备和项目剩余物资进行盘

7、点并登记造册，提出处理意见,需报公司相关部门审核后实施，将审批的处理结果上报完工项目清理小组。所有处理收入上交财务部门进行帐务处理。任何人不得私自将项目资产变卖、丢弃或据为己有，违反者，一经发现将上报公司严肃处理。（四）严格控制项目后期管理费用开支，项目应根据项目剩余工作制定项目后期人员安排计划和后期项目管理费用计划由完工项目清理小组审核经公司领导审批后实施。重大经营费需报公司批准后专款专用。（五）工程竣工后，项目部根据竣工资料和变更资料的进度情况做出相应的回款计划。并及时完善与业主的各项结算手续，以明确债权债务关系。对于已到期的工程余款，经营部门应积极联合财务部门采取灵活有效的方式到业主单位

8、催款，争取尽早收回款项。对于工程质量保证金和履约保证金，应按照合同约定的到期时间及时收回。若不能及时收回，应积极主动提交书面报告催要。在催收应收账款的过程中应考虑成本效益原则，权衡利弊得失，以免失去与本来较好的业主单位的合作机会。但对恶意拖欠工程款的建设单位，在多次催要无果的情况下，可以考虑使用法律手段追讨欠款，保护自身的合法权益。（六）机关经管部要求的其他内容第九条财务方面的管理（一）当完工项目清理小组认定项目符合完工条件时会对项目发出收账通知书，并督促项目自发出通知日起三个月内向公司财务部移交财务账。如有特殊情况三月内不能办理移交的,应由项目提出申请，经公司完工项目清理小组同意后报批准，提

9、出暂缓移交的项目应属个别现象。（二）完工项目应及时清理债权债务。对涉及职工个人的款项如备用金、差旅费借款、应付未付工资（不含项目领导承包兑现奖）等必须全部清理完毕。对应收业主款项和其他应收款项，如暂时不能收回的，应写出情况说明，并取得对方签认的对账单；对业已形成坏帐的应收款项，应按规定上报并追究相关人员责任。对5万元以上的应付款项，如暂无能力支付的,应取得对方出具的对账单。（三）项目在交工验收完成三个月内将项目公章、财务章、预付款保函、履约保函等银行产品收回上交公司对口部门，项目部需用章借用时，应由项目书面申请，并派专人负责。（四）财务账移交之前，项目应到开户银行办理销户手续,并将账内资金汇至

10、财务科账户，如有特殊情况暂不能销户的，应写出书面情况说明并按规定报批。（五）财务人员应将会计账簿、凭证装订成册，其他相关资料如银行对账单、余额调节表、合同等应进行整理以备移交。（六）完工项目账务移交准备工作完毕后，应书面通知公司财务科，财务科应在十个工作日内与项目办理移交手续，必要时可会同其他相关科室共同办理。（七）财务账移交需出具书面移交报告，移交报告应包括以下内容：1 .完工项目概况表（见附件一）；2 .累计损益汇总表（见附件二）；3 .项目应将财务档案及物品移交至财务科保存并填写财务档案及物品移交清单（见附件三）；4 .交接双方应将财务帐上的供应商结算情况与经营、机械等部门逐一核对，保证

11、帐帐相符，避免遗漏或多记成本，并填写各类合同结算情况表（见附件四）；5 .交接双方应逐一清点未处理完毕的财产物质，落实去向,对帐实不符的应查明原因并上报公司处理，并填写项目财产物资盘点表（见附件五）；6 .交接双方应逐一交接未完的债权债务，并填写未清理债权债务情况表（见附件六），项目对其中可能存在争议的债权债务应重点说明；7 .业主未批复的变更索赔情况表（见附件七）；8 .其他情况说明。（A）移交报告一式三份，交接人员应及时将完工项目的移交报告整理完毕后报完工项目清理小组审核，审核后的移交报告由交、接人各留存一份，第三份交公司完工项目清理小组存档。（九）财务部应设立完工项目账套，对完工项目的经

12、济业务进行核算。账套应设置项目辅助帐，收入、成本、费用分项目入账，遵循“谁受益，谁负担”的原则，如实反映各项目的经营业绩，保证项目考核的客观、准确。（十）完工项目账套应有专人负责，并履行以下职责：1 .及时准确的进行完工项目的财务核算，按月确认收入、成本等，并按规定上报各种报表；2 .按月将完工项目的盈亏情况和债权债务清理情况报公司完工项目清理小组，以便公司领导及时准确地掌握完工项目的财务状况并提出处理意见；（十一）完工项目移交财务部的账套，当年仍在原账套核算，第二年年初应将余额并入完工项目账套中统一核算。（十二）财务账移交后，原项目相关负责人仍为第一责任人，应和业主保持联系，继续做好变更索赔

13、、后期计量、款项回收、业主审计及其他遗留工作，直至该项工程所有的业务结束为止。要积极主动完成项目后续工作，不得以公司收回完工项目财务帐为理由推卸责任，疏于后期管理。（十三）账套移交后的各项资金支付，由完工项目账套管理人员负责申报资金预算。（十四）完工项目后期的零星成本费用需由经办人将原项目经理签字后的单据送交完工项目清理小组审核，报公司经理批准后方可报销入账。（十五）机关财务部要求的其他内容第十条安全方面的资料按照公司机关安全部相关要求督促和检查项目完成情况。第四章收尾项目工作流程第十一条收尾项目的确认，距工期到期3个月，确认为收尾项目。第十二条收尾项目在接到完工项目清理通知一个月内完成本办法

14、“第五章”要求的内容。第十三条完工项目清理小组对收尾项目完成的清理内容在一个月安排时间进行核查。并督导收尾项目收尾计划的实施。第十四条项目在交工验收完成后，完工项目清理小组对项目最终的分包结算、计量支付情况等进行检查，确认实际成本的发生，并对资料进行移交。第十五条完工项目清理小组对每月计量变更情况进行检查督促。第十六条完工项目清理小组对账务公章移交、收尾项目资金回收情况进行检查及帮扶。第十七条完工项目清理小组对到期资金收回情况跟踪调查及督促。第十八条生产管理部督促和检查项目完成交、竣工验收资料和竣工图的编制、整理；接收并管理竣工档案。第五章收尾项目需要提交的资料第十九条提交“项目完工总结”，总结施工经验，并与前期策划进行对比。第二十条按机关各部门要求提供“各类台帐及报表”（详见附件）。第二十一条按规定规范整理原始资料，按机关各部门要求移交原始资料。第二十二条编制“项目收尾计划”，并动态向完工项目清理小组、完工项目清理小组上报计划完成情况。第二十三条制作“项目完工画册”，记录项目施工过程，显示项目特色。