2023年旅行社财务工作计划范文.docx

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1、旅游社财务工作方案范文旅游社财务工作方案范文11、筹集资本本社总资本300万元，是通过集资完成的现任总经理田X出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门:财务部、财务部、公关部、人力资源部。由于旅游社刚成立，所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测。在预测之后，对各社资本的分配是：财务部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了36万元的资金，公关部与上游企业和地接社联系安排了20万元，人力资源部15万元，其它还有20万元用于购车，再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有1

2、00万元上交庄旅游局作国际旅游社的保证金。至于预算方面，初步是：到年末到达净收入180万元。2、资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。财务部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部：与上游企业和地接社联系;人力资源部：招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：总经理1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月。奖金是本钱节约奖和销售冠军奖均为X元。3、股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在的初步方案是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外

3、,余下7人每人5%,剩下的利润就留作上交税金、购置设备资金和公积金。4、保管对旅游社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行治理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅游社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对于这两者，应收款是治理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。这就需要公司制定相应的信用制度，来躲避风险。同时，应依据旅游社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，预防业务员的暗箱操作。当然，采取肯定信用策略，也是企业参与竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，

4、禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取本钱。5、信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅游社的应收账款。与各地接社和上游企业结清帐。6、保险这一点对旅游社很重要。把旅游社财产、人员以及组团后游客的人身财产保险，如此把旅游社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行。7、团队核算本社在团队核算中都已采纳了单团核算体系，来进行旅游团队的根本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位，将每个团的盈亏责任落实到具体的业务员身上，并能掌握每个团的具体情况。8、最后，对于节约资本方面，我们考虑：降低交通费，通过利用业

5、务量来与航空公司谈判;而地接费可通过招标等手段来减低本钱。现代企业的竞争，主要就是采取低本钱策略和产品奇异性策略。而旅游社作为进入门槛低竞争剧烈的行业，本钱支出的操纵则尤为重要。现在，公司对本钱的操纵只是用毛利率来加以限制，其实可以引入标准本钱来强化操纵。如：对常规路线可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准本钱和标准报价，即通过团队的实际本钱和标准本钱的比照，来找出其中的差异，并催促业务部门向标准指标努力。这样财务也可以依据标准来推断本钱支出的合理性。当然，在采纳毛利率和标准本钱操纵下，也应同时制定相应的鼓励机制。如：可设立本钱节约奖、销售冠军奖等，来调发动工的积极性。而奖金的支出应

6、从治理费列支。对于非常规团队在制定线路时，也应测算出相应的本钱来。实际上，这种个性化旅游在未来的旅游市场肯定会占有相当的比例。旅游社财务工作方案范文2旅游社财务工作是整个财务体系中重要的分支，旅游社新线路推出，往往先通过前期考察，就其露营地现在实际情况，旅游社财务通过前期的市场调研，与旅游社沟通，邀请重要旅游社参观考察，做好前期推举工作，为以后的合作打下根底。旅游社、旅游饭店、旅游交通称为旅游业三大支柱，旅游社销售代表在旅游社财务工作中起十分重要的作用。工作方案如下几点一、销售代表招聘途径通过与高校合作，录用高校旅游专业学生实习，通过培训成为一个合格的销售代表，优秀者晋升客户经理。通过人才市场

7、、网络进行招聘。二、岗位概述负责分管地区的市场调研、销售，掌握市场动态，完成片区销售指标。三、工作内容第一阶段1、参加公司新员工培训，了解、熟悉、掌握（员工手册）内容、公司文化、公司产品;（如：（员工手册）、礼仪素养训练、心理心态训练、公司简介和景点景区知识）2、部门培训，了解、熟悉、掌握企业经营知识、销售途径、销售方法、市场调研方法、提高开拓和执行能力;（如：熟悉旅游社产品、旅游线路操作流程，了解旅游社计调工作等）第二阶段1、依据市场目标，细化并制定所辖地域旅游社调研内容，确定拜访方案，做好调研表及拜访日志；2、负责对所辖地域的旅游社及各类客户进行拜访、洽谈，确定目标旅游社及客户；3、邀请重

8、要旅游社及目标客户参观考察，确定合作方法，建立良好的合作关系；4、在实际操作中熟悉市场动态；第三阶段1、掌握市场动态及合作旅游社、客户的情况，并及时向上级递交书面汇报;2、认真做好访客日志记录、了解近期旅游社线路推举情况、旅游社收客情况、旅游社广告上线情况、旅游社的特别要求，从中了解客户对公司的各项意见和要求，及时将有关情况向上一级领导汇报、反映;3、负责了解所辖地域的市场信息，积极寻觅和发觉潜在的客户并及时整理、汇报，以便公司对该地域的市场掌控、调整；4、负责重要团队、大型团队的衔接、接待工作；5、及时对客户进行回访，了解公司接待质量，并将问题反应至公司；6、积极参加部门及公司组织的培训，不断提升业务技能；7、建立合作旅游社的档案；8、负责所辖片区广告投放的跟踪工作；9、负责公司政策调整、重大活动举办的信息传达工作；10、负责催收所辖地域合作客户的欠款；11、每周日下班前将上周工作小结及下周工作方案提交旅游社市场主管审批;