【精选】财务人员岗位职责.docx

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1、财务人员岗位职责第一节出纳岗位职责一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。二、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付款现象。四、制单与记账1. 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采

2、取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；2. 负责现金帐和银行帐的记账工作，当天的业务必须当天入帐，做到日清月结；3. 每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表；4. 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到帐证、帐实、帐帐相符。五、工资管理1. 根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核；2. 根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表管理根据报表管理规定每日向公司总负责人上报现金/银行存款日报表,每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。第二节会计岗

3、位职责一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、记帐和报表1. 根据帐簿设置管理规定设置帐簿；2. 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行帐务处理，登记总帐、多栏帐和二级、三级明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；3. 根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如设计师工资及提成明细表、管理费用明细表、在施工程结算表、完工工程结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表；4. 根据财务软件管理规定进行电算化帐务处理；三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细，并上报公司经理审核。一、审核1 .审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否

4、一致，签章是否齐全，发票是否合法等；2 .审核记帐凭证。记帐凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；3 .审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开具是否正确，是否及时入帐，登记簿的记录是否齐全等；4 .审核日报和现金、银行存款日记帐。日报的编制是否正确，与现金帐和库存现金余额是否一致，现金帐和银行帐的发生额和余额是否正确等。五、资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入帐、保管、检查等管理工作，做到帐帐、帐实相符。六、对外工作1 .每月税务报税、缴税工作和工商年检工作；2 .按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。