儿童乐园管理店面财务管理制度.docx

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1、（2）超支：超支部分小于等于100元的用备用金报销，附件为原始单据复印件，超支100元以上需在原请款基础上再申请。5、专项款申请时间处理专项款应提前4个工作日以上申请，以保障能及时支付。本着谁申请谁负责的原则，申请人需要跟进申请进度。如超过24小时无人回复邮件时可电话催促相关审批人。6、专项款登记表填写要求（1）及时逐笔登记备用金及专项款登记表（见附表1）。（2）所记载的内容必须与费用报销单金额、摘要、日期、编号相一致。（3）本月未核销的专项款全部结转到下月初。（四）处罚项目（1）店面未按专项款要求请款，私自用备用金报销的，财务专员处罚100元。（2）专项款自公司打款之日起30日内未核销，财务

2、专员处罚50元。（3）店面自购物品流程请款未执行本制度的，店面总经理处罚300元，财务专员处罚100第三条店面库房管理【适用岗位】财务专员、库管、店面经理、技术主管、统计员（-）目的为了规范店面库房管理，指导和规范仓库人员日常作业行为，加强仓库的货品及账目管理，明确货品出入库手续及流程，确保货品不丢失，做到仓库清洁、整齐、安全，账目清楚准确，特制订此管理制度。（三）管理规定1、运营物资管理规定（1）运营物资分类 主要运营物资（如游戏币、彩票、会员卡等）礼品日常运营物资（如游戏卡、溜冰器材、清点游戏币的用具等） 易耗品（如币袋、币杯、溜冰袜、收币袋等）饮料市场物资（印刷券、外场合作物资） 技术配

3、件（如日常配件、板卡等）（2）说明 主要运营物资及礼品由于使用量大、仓储量大，因此作为后台仓储管理的重占/、, 主要运营物资中，会员卡、游戏卡和有价票券（如：溜冰票）由店面财务专员直接管理，物资申购时库管员需要向财务专员提取会员卡、游戏卡、有价票券库存和消耗数据；其余物资在后台进行入库仓储管理。（3）管理细则1）仓储物资管理细则大件存储区摆放细则a、物资摆放做到“上小下大，上轻下重”；b、物资不得直接置于地上，需要有垫板或者纸盒垫底，必要时制作木箱保存，做到“上盖下铺”；c、按照使用频率确定存储位置，外部应存储使用频率高的物资；d、物资堆码整齐。小件存储区摆放细则：a、物资应面向通道保管（利于

4、移动）；b、不同种类的物资应分区管理；c、同类礼品集中存放（便于保管、根据库存余货判断进货时机）；d、同类礼品，先到货的靠外码放，后到货的靠内码放；e、同一款式的礼品必须摆在同一列，一列不够摆的才能摆在下一列，要将礼品标签朝外，以便员工查找；f、出/进货频率高的物资，靠近出入口码放，频率较低的礼品稍远处存放；g、尽可能往高处码放物资（高效利用容积），做到“上不靠顶”；h、尽可能使用货架等设备，部分礼品须绑绳固定（保护物资完好，防止滑饮料市场物资（印刷券、外场合作物资） 技术配件（如日常配件、板卡等）（2）说明 主要运营物资及礼品由于使用量大、仓储量大，因此作为后台仓储管理的重占/、, 主要运营

5、物资中，会员卡、游戏卡和有价票券（如：溜冰票）由店面财务专员直接管理，物资申购时库管员需要向财务专员提取会员卡、游戏卡、有价票券库存和消耗数据；其余物资在后台进行入库仓储管理。（3）管理细则1）仓储物资管理细则大件存储区摆放细则a、物资摆放做到“上小下大，上轻下重”；b、物资不得直接置于地上，需要有垫板或者纸盒垫底，必要时制作木箱保存，做到“上盖下铺”；c、按照使用频率确定存储位置，外部应存储使用频率高的物资；d、物资堆码整齐。小件存储区摆放细则：a、物资应面向通道保管（利于移动）；b、不同种类的物资应分区管理；c、同类礼品集中存放（便于保管、根据库存余货判断进货时机）；d、同类礼品，先到货的

6、靠外码放，后到货的靠内码放；e、同一款式的礼品必须摆在同一列，一列不够摆的才能摆在下一列，要将礼品标签朝外，以便员工查找；f、出/进货频率高的物资，靠近出入口码放，频率较低的礼品稍远处存放；g、尽可能往高处码放物资（高效利用容积），做到“上不靠顶”；h、尽可能使用货架等设备，部分礼品须绑绳固定（保护物资完好，防止滑饮料市场物资（印刷券、外场合作物资） 技术配件（如日常配件、板卡等）（2）说明 主要运营物资及礼品由于使用量大、仓储量大，因此作为后台仓储管理的重占/、, 主要运营物资中，会员卡、游戏卡和有价票券（如：溜冰票）由店面财务专员直接管理，物资申购时库管员需要向财务专员提取会员卡、游戏卡、

7、有价票券库存和消耗数据；其余物资在后台进行入库仓储管理。（3）管理细则1）仓储物资管理细则大件存储区摆放细则a、物资摆放做到“上小下大，上轻下重”；b、物资不得直接置于地上，需要有垫板或者纸盒垫底，必要时制作木箱保存，做到“上盖下铺”；c、按照使用频率确定存储位置，外部应存储使用频率高的物资；d、物资堆码整齐。小件存储区摆放细则：a、物资应面向通道保管（利于移动）；b、不同种类的物资应分区管理；c、同类礼品集中存放（便于保管、根据库存余货判断进货时机）；d、同类礼品，先到货的靠外码放，后到货的靠内码放；e、同一款式的礼品必须摆在同一列，一列不够摆的才能摆在下一列，要将礼品标签朝外，以便员工查找

8、；f、出/进货频率高的物资，靠近出入口码放，频率较低的礼品稍远处存放；g、尽可能往高处码放物资（高效利用容积），做到“上不靠顶”；h、尽可能使用货架等设备，部分礼品须绑绳固定（保护物资完好，防止滑 如当班某部门（或某机台）出库业务结束后，单据留有空行时，必须用斜线划掉; 单据编号必须连续，若出现整页错误，须写明“作废”字样，并要求当事人和值班经理签字，不得撕毁；当班领货人领完货物后，需将第三联撕给领货人核对，第二联给财务做账，第一联自己留用（早晚班各撕一次单子进行交接对账，当天结束后不得出现三联单未撕的现象）。注：各部门礼品返库需在相应部门出库单做负出库，并在科目写“返库”。（3）物资返库各部

9、门领用的物资于当日营业结束后必须全部返库处理（除装饰物资、礼品展示、收银台活动物资及卡券类售卖物资外）。 收银台活动物资可不用每日返库，但售卖员必须填写收银活动物资盘点表,财务确认签字。收银台售卖物资（主要包括会员卡、游戏卡、票券等）不必每日返库，需要在店面交接柜进行交接。 装饰物资、礼品展示的礼品可不用每日返库，但营销部部人员需填写市场部装饰/展示类礼品盘点表，并交由店面营运专员，有营运专员每日进行核对,在此次市场活动结束当天再将剩余物资统一返库。（4）礼品账目及盘点每月期初数必须与上月末仓库实盘数一致（数量、金额）：后台、兑奖台、礼品机以及友游专柜盘点表中期初数必须与上月末实际盘点数一致。

10、后台月报表中兑奖台领取、礼品机领取、摊位机领取的数量和金额必须与财务盘点表中的兑奖台、礼品机、摊位机的本月领取数完全一致。 店面自购礼品后须及时入库，入库后方可使用。 如当班某部门（或某机台）出库业务结束后，单据留有空行时，必须用斜线划掉; 单据编号必须连续，若出现整页错误，须写明“作废”字样，并要求当事人和值班经理签字，不得撕毁；当班领货人领完货物后，需将第三联撕给领货人核对，第二联给财务做账，第一联自己留用（早晚班各撕一次单子进行交接对账，当天结束后不得出现三联单未撕的现象）。注：各部门礼品返库需在相应部门出库单做负出库，并在科目写“返库”。（3）物资返库各部门领用的物资于当日营业结束后必

11、须全部返库处理（除装饰物资、礼品展示、收银台活动物资及卡券类售卖物资外）。 收银台活动物资可不用每日返库，但售卖员必须填写收银活动物资盘点表,财务确认签字。收银台售卖物资（主要包括会员卡、游戏卡、票券等）不必每日返库，需要在店面交接柜进行交接。 装饰物资、礼品展示的礼品可不用每日返库，但营销部部人员需填写市场部装饰/展示类礼品盘点表，并交由店面营运专员，有营运专员每日进行核对,在此次市场活动结束当天再将剩余物资统一返库。（4）礼品账目及盘点每月期初数必须与上月末仓库实盘数一致（数量、金额）：后台、兑奖台、礼品机以及友游专柜盘点表中期初数必须与上月末实际盘点数一致。后台月报表中兑奖台领取、礼品机

12、领取、摊位机领取的数量和金额必须与财务盘点表中的兑奖台、礼品机、摊位机的本月领取数完全一致。 店面自购礼品后须及时入库，入库后方可使用。注：所有物资入库财务专员必须签字确认，新员工入职及员工离职交接，财务须参加盘点。（四）处罚项目1、库房物资摆放杂乱、未分类、消防器材不齐全，卫生差（其中一项不合格）,库管处罚3分，情节严重的，库管处罚5分；存在安全隐患的，店面总经理处罚10分，区域经理处罚15分。2、出入库单以及各项登记薄/表未按要求建立的，库管处罚5分，值班经理处罚10分，门店经理处罚20分，区域经理处罚20分。3、出入库单以及各项登记薄/表未按要求使用的，相关责任人每处处罚5分，有其他规定

13、的，按其他规定处罚。4、收银台活动物资未建立收银台活动物资盘点表的值班经理处罚10元，门店经理处罚15分，区域负责人处罚20分。5、未按照制度要求填写收银台活动物资盘点表的，相关收银员处罚3分。6、库管、财务专员、统计员、值班经理未全程参加后台礼品盘点的，未参加人处罚5分。7、技术主管、财务专员未全程参加固定资产盘点的，未参加人处罚5分。8、财务专员未盘点运营物资的，财务专员处罚5分。9、每日领用的物资在营业结束后未全部返库的（除装饰物资、礼品展示、收银台活动物资及卡券类售卖物资外），相关责任人处罚5分，经理处罚10分，店总处罚15分，区域经理处罚20分。10、财务专员未按出入库单、礼品机销货

14、登记薄、兑奖台系统销货及时登记后台礼品盘点表的，财务专员处罚3分。11、库管未按出入库单及时登记后台礼品月报表的，库管处罚3分。12、财务专员和库管每天须及时对账，确保双方电子表账目一致，不一致的，库管处罚3分，财务专员处罚3分。13、出入库单或相关登记薄/表未保留三个月的，统计员处罚5分，值班经理处罚5分。14、礼品机销货登记薄未保存三个月以上的，财务专员处罚5分。15、自购或其他物资未入库直接使用的，经办人处罚5分，当班经理处罚10分。注：所有物资入库财务专员必须签字确认，新员工入职及员工离职交接，财务须参加盘点。（四）处罚项目1、库房物资摆放杂乱、未分类、消防器材不齐全，卫生差（其中一项不合格）,库管处罚3分，情节严重的，库管处罚5分；存在安全隐患的，店面总经理处罚10分，区域经理处罚15分。2、出入库单以及各项登记薄/表未按要求建立的，库管处罚5分，值班经理处罚10分，门店经理处罚20分，区域经理处罚20分。3、出入库单以及各项登记薄/表未按要求使用的，相关责任人每处处罚5分，有其他规定的，按其他规定处罚。4、收银台活动物资未建立收银台活动物资盘点表的值班经理处罚10元，门店经理处罚15分，区域负责人处罚20分。5、未按照制度要求填写收银台活动物资盘点表的，相关收银员处罚3分。6、库管、财务专员、统计员、值班经理未全程参加后台礼品盘点的，未参加人处罚5分。7、