公司出差管理制度.docx

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1、公司出差管理制度公司出差管理制度篇一一、总经理及高层管理人员：省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300TIjO二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人承担。企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元。出差期间的因工作需要招待客户的费

2、用根据实际情况审核后实报实销另计。员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时

3、间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。公司出差管理制度篇二为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标

4、准开支须按规定审批。第三条差旅费报销手续1员工出差须先填写出差申请单，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的出差申请单须报总经理审批。2 .出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。3 .出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写差旅费报销单，附上按规定审批完毕的出差申请单、借款单（有差旅借款的）、市内交通

5、及差旅费用明细表，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。4 .员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。第四条差旅借款1出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的出差申请单，到财务部领取借款单，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。5 .试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管

6、借款。6 .借款金额在XX元以内（含XX元）的按上述程序办理，超过XX元的须报请总经理审批。7 .借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。第五条出差开支标准1住宿费（1）出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。（2）住宿标准（一个标准间）：特区、直辖市、省会城市一天300元，省辖市250元，县级市及以下150元。（3）为节省出差成本，同性出差需两人同住一个双人标准间；单人或异性出差可单住标准间。（4）出差人员有公司分支机构或其他接待单位提供住宿的，不予报销住宿费。8 .交通费（1）员工出

7、差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经部门主管批准后可乘坐其他工具。报销时，部门主管须在票背面签字确认。（2）出差行程应尽量选择最简便快捷线路，除特殊情况外，不得绕行（如铁路发生故障），不得无故停留（如航班延误、因春运无法及时购票）。遇特殊情况确需绕行或停留的，应及时报部门主管批准同意后方能报销。（3）为节约出差成本，在不影响公务的前提下，在出差地尽量乘坐地铁或公共汽车，确需乘坐计程车的，报销时应在票背面注明事由及路线。（4）出差人员自带交通工具的，实际旅程往返火车票硬卧金额为报销上限。9 .出差补助（1）出差补助为一揽子补助，包含餐费、通信费以及包裹寄存费等杂费。（2）出差补

8、助每人每天150元。（3）补助时间计算：出差当天中午12时前离开本市按照全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；出差返回中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。10 出差期间因业务需要须宴请有关人员或馈赠礼品的，应在出差前确定报销限额，在出差申请单中列明计划宴请或馈赠礼品对象、金额等情况，部门主管审批、财务部审核后方能报销。计划外未列明的，应事后及时报告部门主管。报销时，部门主管须在票背面签字确认。11 员工出差期间，原则上不允许观光旅游或走访亲友。若确有需要，经主管领导批准后可在不影响工作的前提下进行，因此发生的各项费用，由个人自理。12 出差人员应完整、妥善保管各

9、种票据，非暴力情况下丢失票据的，报销人应提交书面说明，经部门主管审核、财务主管签字核准后，可按照丢失票据总额的80%报销；暴力情况下丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。13 本规定自XXXX年X月X日起施行。公司出差管理制度篇三第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。第四条出差人员须在出差前三个工作日填写出差登记表，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内

10、完成实际出差结束时间的填写。第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好工作交接表提交至办公室主任处。第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保隙出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为

11、1000JIjO第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的出差登记表中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1 .出发地与到达地相隔400公里以上；2 .

12、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；3 .员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。汽车乘坐规定1 .出发地与到达地相隔400公里以上；2 .员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。飞机乘坐规定经理级员工省外出差可乘坐飞机，其

13、他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。注：飞机票统一由公司安排购买。其它情况员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。第十五条交通费报销规定（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交

14、通费用员工自行承担。（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助。（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请

15、；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。第五章住宿费管理规定第十六条全国各类城市等级划分标准：全国各类城市分类类别城市A类（特大型城市）上海、北京、广州、深圳B类（大型城市）重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨C类（中大型城市）武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛D类（中型城市）柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳E类（小型城市）除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：第十八条出差员工住宿管理规定（一）总裁、总经理住宿标准为三星级泗店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议