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1、12年交易经验,告诉你交易中的8个坑原创2023-10-2308:30八位数花园今年是我交易的第12个年头了,有过很多高光时刻,也踩过无数个坑。其实做交易就像你开车在路上,会遇到很多泥坑和井盖,第一次你可能没注意会精准踩坑,但路过的次数多了,你多多少少都会技巧性地避开,开车也会越来越稳。所以当我们对交易还存在未知的时候,宁愿开得慢一点,稳一点,也不要超速行驶,否则速度越快,踩坑带来的震感就越强。今天我就自己过去的经验,分享一些我在交易中踩过的坑,包含了很多我对人性的思考,希望可以充当你们交易中的导航,为你们避开一些坑。文章比较长,建议你们收藏阅读,以免丢失。如果觉得有收获,可以给文章点个赞。1
2、、觉得自己一定能在交易里赚到钱。很多人入坑交易,就是因为看到别人赚钱了。比如看到周围同事炒股赚了钱,看到别人做外汇赚钱快,就赶紧跟上,做期货很高大上,就赶紧加入。然后一进交易,就在亏损和盈利之间来回拉扯,不断地去探索新的技术,学习别人的交易方式,结果脑子混乱,浑浑噩噩,越做越亏。其实大家在入坑交易的时候,对自己的期望都很高,觉得别人都可以赚到钱,自己也一定可以。这是一种很可怕的想法。做交易跟做生意很像,你需要有全局的思维,知道买卖什么好,什么时候买,什么时候卖,买多少,卖多少,遇到淡季怎么办,在旺季的时候能不能覆盖淡季的亏损,一年到底能不能赚到钱。甚至可能在前一两年,就布局好了下一年的商业计划
3、和收益。而很多人进入交易之后,首先想的都是怎么才能只赚钱,不亏钱,天底下哪有这么好的生意呢?所以在交易里,一定是风险先行。知道自己能承担多大的风险,才能反推自己能赚到多少钱,比如你亏到30%就已经心疼得哇哇叫了,又怎么能期望自己可以赚到200%的利润呢?风险和利润永远是成正比的,千万不要给自己一定能赚钱的预期,从小亏到不亏,从小盈到大盈,给自己的心态慢慢加码,才是好的交易过程。2、喜欢为自己的每一个交易行为找理由。比如交易中有一个订单应该止损了,但是你没有,于是被套了很深,割了一大块肉,你心疼得不得了。但是你在内心里安慰自己,没事没事,一定还会涨回来的,历史行情都是这么走的,我只要扛扛单就一定
4、能赚回来。结果往往迎来的都是不回头的单边行情,直到爆仓。再比如,你看着盘面上有个交易机会很好,你没忍住把订单做进去了,你鼓励自己说,这么好的交易机会,又被自己看到了,不做就是浪费了。结果行情走反,又不知道该不该止损,发现盘面上出现了属于自己的交易机会,但已经没有子弹了,结果亏多盈少,只能抓耳挠腮。再比如,自己原本定的是15个点的止盈位,结果到了8个点的时候就开始浑身难受,非常害怕行情回头,结果还是没忍住止盈了,安慰自己说,没事没事,至少把钱落袋为安了。结果行情走出了30个点的盈利,甚至还有一飞冲天的趋势,自己大腿都拍肿了,也不敢在高位接盘,痛苦万分。这样的事情很多很多,大部分交易者都是在悔恨的
5、情绪中接受行情的洗礼,但是每到下一次交易,又会给自己找无数的理由。所以认错,止损,这是交易,乃至人生的一大课题。只有真心觉得自己错了,不再给自己找理由了,才能痛定思痛,真正地改正自己的交易习惯,这是需要一定时间的修炼才能达到,但也是交易的必经之路。3、认为技术指标天下无敌。很多人开始学习交易技术之后,都会接触到技术指标这个东西。而技术指标的种类又非常多,交易技术的门道也很多,所以很多人就会把自己的交易技术“玄学化”,搞得非常神秘,甚至非常神圣。我早期做交易的时候也是这样,觉得这世界上一定有一种神奇的指标,可以精准地预测未来,可以让我赚到无限多的钱,如果没有,就是因为我没找到。很多长期交易的人都
6、会有这么一个阶段,因为亏怕了,需要有一个信仰支撑自己走下去。但是指标它就是一个很普通的东西,指标与指标之间也没有什么太大的差别,都是对价格波动的诠释。指标的用法也只是作为你判断行情的标准,比如符合什么指标形态就可以进场,如果亏了怎么办,盈利了怎么办,盈利多少才能让自己覆盖掉亏损赚到钱等等,这是指标的作用。有些人会把指标当作罗盘上的指针,好像指引的就是盈利的方向,却不接受它可能会失效的事实。然而指标不是无敌的,它就是会概率性地失效,我们依然会时不时地遇到亏损,但是总体盈利大于亏损,我们的交易就算成功。因此指标并不具备预测的能力,它的作用就是定义标准。4、认为交易每天都能固定赚到钱。有个朋友问我,
7、八哥,外汇黄金一天波动四五百点,我的要求不高,每天就赚10个点,行不行?看似好像一个简简单单的要求,预期也很低,感觉不是什么难事,但是真正经历过大量实盘的人,会有很深的感触,因为交易就是不存在稳定性的。交易的收益一定是存在很大的不确定性的,因为这取决于行情的波动,不以自己的意志为转移。可能有时候一天赚了一个月的钱,也可能一天亏掉两个周的钱,这种每天都固定赚10个点的思维,是打工人追求稳定和安全性的思维,不适用于金融市场。比如看似四五百点的波动,10个点的盈利,目标不大,但如果今天开始你就连错了两单,已经亏了50点了,想赚10个点,你就得总共赚60个点。但行情已经走完了,你的目标还没完成,那怎么
8、办呢?强迫自己去交易别的品种?这样不科学,可能还会造成更大的亏损。如果遇到一个不错的交易机会,明明可以看IOOO点的利润,你却只拿了10个点就止盈,那也是不科学的,浪费行情。所以交易中就是没有确定性的,也不可能保证自己每天都能赚到钱,如果喜欢这种稳定性,还是建议去上班比较好。5、觉得交易存在稳定的高暴利。很多人在宣传自己交易策略的时候,都会放出一些信息,比如翻了5倍,10倍,甚至20倍,让人看着心痒痒的。曾经我也有过这种高光时刻,把3000美金在一周内翻了15倍,做到了4万多美金。那个时候我觉得自己的人生都要起飞了,觉得自己可以靠交易实现财务自由了,仓位越上越重,直到在后来几天内爆仓,不仅盈利
9、没了,后来加的本金全部亏光了。我从来不否认交易中会存在暴利,但交易这么多年,确实没有遇到过能做到稳定高暴利的人。因为高暴利意味着极重的仓位,你全身心都会被吊在高空,你不仅需要做对一次,可能还需要一直做对,这其中暗含了极大的赌性,基本上就是不成功便成仁了。在这种极大的刺激下,没有什么人能守住自己的人性底线,也基本上没有什么所谓的自控能力了,就是被行情和人性带着走,所有的盈利也基本上归结于运气。很多人可以晒高暴利,我也可以截取一段来晒,但是拉长时间线来看,就像走在钢丝的两端,要么爆赚,要么亏光,长期的结果都是亏光,无一例外。虽然这个事实很残酷,但现实如此,被行情打到不得不服。6、酷爱交流群。交流群
10、是一个很好的地方,有跟自己志趣相投的人,可以解决自己独自交易的苦闷,好像找到了家的港湾,互相理解互相鼓励。但是交流群里聊的东西都很杂,比如技术,点位,行情,订单,一起骂庄家,或者群里的人互相看不顺眼对骂,反正总是热热闹闹的。其实交流群看似让你接触到了更多的交易者,更多的交易方法,但对交易本身的干扰也特别大。比如你原本看多的,却因为别人的一句看空犹豫不决,最后错过盈利。看到别人不断晒出来的盈利单,自己却在亏损,感到无比苦闷,甚至萌生了跟单的想法。看到别人在吵架,自己开始分析站队,甚至加入队伍,吵吵闹闹的一天就过去了。在这些情况下,交易怎么做得好?群里的人来自于天南海北,大家交易的逻辑不一样,交易
11、的周期不一样,给你意见的人未必水平比你高,可能就是狗头军师,互相借鉴的意义并不大。并且有时候还会出现,明明是错误的努力方向,大家还互相鼓励,导致在错误的道路上越走越深。而且人都是趋利避害的,盈利了就喜欢晒,亏损了就喜欢藏起来,所以会让人产生一种错觉,就是这个人一直在盈利,非常厉害,但事实可能不是如此。在群里还会有一种情况,就是潜伏的托儿。可能是杀猪盘,也可能是资金盘,默默地守株待兔,看哪位的情绪起伏更大,哪位更好下手,然后慢慢引诱你上当,这种情况都很多。所以有时候群聚并不是一件好事,在一个群体里,很多时候会强行给自己降智来迎合群体,获得那些所谓的归属感,对交易是毫无帮助的。7、喜欢模仿大神操作
12、。很多人会去分析市场上很有名的大神,从他们的行为中找到蛛丝马迹,分析他们做过的行情,用过的策略,一点点地去挖,之后进行模仿。最后却发现,怎么自己还是做不到盈利?难道这个大神是假的?市面上的很多神级操作确实值得借鉴,他们的思路想法,技术,操作的定力各方面都值得学习。但是交易是一件很细节的事情,每个人都会有自己的交易习惯,导致了每个人的交易系统都是不一样的,都有细微的差别,可能一点点的不同,就会导致最终执行结果的差异性。就像之前我也会去分析和模仿海龟交易法里的交易系统,结果发现那些交易策略并不适合自己,因为太粗糙,标准并不明确,交易起来还是会因为自己的主观思维而改变交易结果。其实交易系统就是一个很
13、私人化的东西,它适应你的交易节奏,交易习惯,贴合你本人的性格,也知道你的极限,就像一把为自己量身打造的武器,别人怎么用都是不顺手的。所以看到交易大神,不要总想着抄作业,可以借鉴他们系统的交易逻辑,全局的思维,看交易的角度,再结合自己的交易策略进行调整,才是正道。8、喜欢优化优化再优化。之前有位朋友跟我说,他差不多每年可以做到20%30%的收益,问我怎么才能再优化胜率,把盈利做得更上一层楼。我说,胜率和盈亏比就是成反比的,你胜率提高了,盈亏比就会下降,也就是说你每笔的盈利额度就是会降低,最终的结果出来可能不会有太大的改变。他又问,那有没有什么办法可以再优化一下我的交易系统?我总觉得它不够好。我发
14、现很多人在交易中都很焦虑,想要高盈亏比,又想要高胜率,还想要高盈利,没有最高,只有更高。但是我们作为成年人要明白一个道理,做任何的事情,都需要付出一定的代价,天下没有白来的午餐。你想追求高胜率,那么每笔订单的盈利必然减少。你想追求高盈亏比,那么你赚就会赚一笔大的,但是亏损的单子也会变多。如果你想追求高盈利,那么你就得承担可能失去全部本金的风险,能不能受得了。所以不要去贪多,也不要去过度优化自己的交易策略,因为极有可能打乱你原来的交易节奏,把本可以抓到手的盈利都失去了。如果你在一个交易区间已经可以做到很舒服很轻松的盈利了,就不要去挑战更高的难度,宁愿多做几个品种和盘子,提更多的量起来,也不要去过度优化。其实交易中的坑还有很多,我从我的思绪里摘取了这些出来,当作你们的避雷针。不过无论何时何地,都不要放弃对自己的思考,对交易的思考,对人生的思考,不要一头扎进去什么也不顾,这才是最可怕的事情。我希望大家都可以不踩坑,都可以顺顺利利地交易。