股份有限公司燕郊新基地建设项目可行性研究报告.docx

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1、有研稀土新材料股份有限公司燕郊新基地建设项目可行性研究报告廊坊市蓝德工程咨询有限公司2013年12月第一章总 论 51.1 项目背景 51.2 项目概况 101.3 结论与建议 14第二章 市场分析预测 162.1 稀土特种合金市场分析预测 162.2 钕铁硼速凝甩带 182.3 白光LED荧光粉202.4 卤化物发光材料 222.5 稀土粘结磁粉 252.6 特殊物性稀土化合物材料 26第三章建设规模与产品方案 283.1 建设规模 283.2 产品方案 28第四章项目选址 304.1 项目选址 304.2 场址概况 30第五章技术方案、设备方案和工程方案 345.1 技术方案 345.2

2、设备方案 385.3 工程方案 42第六章原材料、燃料供应 516.1 本项目所需原材料 516.2 燃料、动力供应 52第七章 总图布置与运输 537.1 总图布置设计原则 537.2 总图布置方案 537.3 场内外运输 54第八章 节能分析 558.1 设计依据 558.2 建设项目能源消耗种类和数量分析 588.3 节能措施 608.4 企业节能管理 628.5 节能效果分析 63第九章 环境影响评价 649.1 环境质量标准 649.2 厂址环境条件 649.3 建设项目对环境的影响 659.4 生态效益分析 669.5 环境影响评价 67第十章 劳动安全与消防 6810.1 设计依

3、据及标准 6810.2 设计原则 6810.3 劳动安全防护措施 6910.4 消防措施 71第十一章 组织机构与人力资源配置 7311.1 组织机构 7311.2 人力资源配置 73第十二章 项目实施进度 7512.1 项目建设期 7512.2 项目实施进度安排 75第十三章 项目招标方案 76第十四章 投资估算与资金筹措 7914.1 总投资估算 7914.2 资金来源 8114.3 资金使用计划 81第十五章 财务评估 8315.1 财务评价依据 8315.2 基础数据 8315.3 成本费用估算 8515.4 利润总额及利润分配 8815.5 盈利能力分析 8815.6 不确定性分析

4、89BEP = 8915.7 财务评价结论 90第十六章 社会评价 9116.1 社会效益分析 9116.2 项目与所在地互适性分析 9116.3 社会风险分析 9216.4 社会评价结论 92第十七章 风险评估与管理 9317.1 市场风险 9317.2 技术风险 9317.3 资金风险 9417.4 政策风险 94第十八章 结 论 95第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称有研稀土新材料股份有限公司燕郊新基地建设项目1.1.2 项目投资和实施单位概况1、项目投资单位基本情况有研稀土是 2001 年由北京有色金属研究总院（以下简称“有研 总院”）作为主要发起人对稀土材料国家工程研

5、究中心经营性资产进 行整体改制而设立的股份公司，其基本情况如下：表1-1 公司基本情况表注册名称有研稀土新材料股份有限公司注册地址北京市西城区新街口外大街2号法定代表人张少明注册时间2001年12月28日注册资本10,000.00 万元实收资本10,000.00 万元公司类型股份有限公司营业执照号100000000036165经营范围一般经营项目：稀土材料的研究、开发、生产、销 售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的 研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助 剂U、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药 剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）； 稀土技术咨询、

6、技术转让、技术服务；实业投资；进出 口业务。截至目前，有研稀土股权结构如下：表1-2 有研稀土股权结构表序号股东名称持股数量持股比例1北京有色金属研究总院3,625.0036.25%2中国稀有稀土有限公司3,625.0036.25%3北京科技风险投资股份有限公司1,100.0011.00%4中国节能环保集团公司1,000.0010.00%5上海科维思投资有限公司550.005.50%6甘肃稀土集团有限责任公司100.001.00%合计10,000.00100.00%注：根据有研稀土各股东于2013年6月13日和8月13日与有研半导体材 料股份有限公司（以下简称“有研硅股”）签订的发行股份购买资

7、产协议书及 补充协议，有研稀土各股东拟将其持有的有研稀土股份转让给有研硅股（除 中国稀有稀土有限公司保留15%股份外，其余股东全部转让），前述两项协议自 中国证监会批准之日起生效。股权转让完成后，有研半导体材料股份有限公司持 有有研稀土85%股份，中国稀有稀土有限公司持有有研稀土15%股份。有研稀土主要从事稀土及其相关材料的研究、开发与生产，总生 产能力约8500吨/年（本部4000吨/年、乐山有研3000吨/年、廊坊 关西1500吨/年），主要产品有：稀土金属、稀土合金、钕铁硼速凝 甩带、稀土荧光粉、灯用卤化物等。近三年生产经营情况见下表：说明：由于电力及厂房等基础设施的不足，原有生产线产能

8、不能充分发挥。表1-3 有研稀土近三年生产经营情况表项目2012 年2011 年2010 年销量 （吨）销售额 （万元）销量 （吨）销售额 （万元）销量 （吨）销售额 （万元）稀土金属193.4092,467.32306.85127,491.48443.3033,824.60稀土合金1,131.0363,633.762,510. 37140,379.39806.2710,117.24碘化物0.13614.720.17860.650.18942.51荧光粉10.962,831.5113.281,663. 1623.37768.09轻稀土1,386.0743,673.60629.1129,422.

9、961,585. 4816,595.06合计2,721.60203,220.923,459. 78299,817.652,858. 5962,247.49有研稀土近三年主要财务指标如下：表1-4 有研稀土近三年主要财务指标表项目2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日资产总计106,931.86134,097.2337,739.80负债合计12,752.3761,606.5518,613.36股东权益合计94,179.4972,490.6919,126.44项目2012年度2011年度2010年度营业收入203,490.11302,615.1563,882.24营业利

10、润37,344.1768,031.303,694.62利润总额37,260.5668,117.103,267.00净利润30,679.9657,180.332,773.262、 项目实施单位基本情况有研稀土拟在燕郊开发区注册全资子公司，由该全资子公司负责 项目的具体实施，拟注册公司的基本情况如下：公司名称：国科稀土新材料有限公司（暂定名）注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊镇兴都村东（有研总院二部， 新基地建成后变更为新址）注册资本：5000万元人民币（新基地建成后，根据需要增资）经营范围：有色金属材料的研发、生产和销售，进出口业务（投 资项目核准完成后，变更为有研稀土目前的经营范围）。1.1.3

11、可行性研究报告编制依据1 .国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版） 的通知（计办投资200215号）2 .河北省固定资产投资项目备案管理办法3 .产业结构调整指导目录（2013年修订版）4 .战略性新兴产业重点产品和服务指导目录5 .建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建 设部）6 .河北省建设项目概算其他费用定额（河北省建设厅、河北 省发展和改革委员会2004年）7 .三河市城市发展规划8 .国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；9 .委托方提供的相关技术文件及其他有关资料。1.1.4 项目研究范围本报告对项目背景、建设的必要性、发展规划、建设规模

12、、场址 选择、总图布置、工程设计方案、投资估算与财务评价、经济效益和 社会评价等方面进行了分析研究。1.1.5 项目建设背景及必要性1、符合政策引导方向稀土元素具有独特的电子层结构，稀土材料具有优异的光、电、 磁特性，稀土材料产业对于我国发展新材料、新能源、节能环保、电 子信息等战略性新兴产业具有重要作用。我国一致重视和支持稀土及 稀土材料产业的发展，在国家中长期科学和技术发展规划纲要中， 把稀土材料列入制造业领域中基础原材料的优先主题和重点支持方 向；国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发2010 32号）、新材料产业“十二五”发展规划更是明确将稀土材料确 定为新材料战略性新兴产

13、业的发展重点。2、符合企业发展战略北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）是我国最早从 事稀土及稀土材料研究开发的单位，稀土是有研总院科研和产业发展 的重点领域之一。通过新基地建设，积极发展高端稀土功能材料产业、 保持和提高有研稀土的科技领先地位符合有研总院和有研稀土中长 期发展战略。3、解决发展中面临的问题自2001年成立以来，有研稀土在科研开发和产业发展两方面均 取得了长足进步，建立了较好的研发和产业基础。随着有研稀土的快 速发展，科研基础设施落后、生产装备陈旧、生产厂房不足等问题日 益突出，已成为影响有研稀土科研和产业发展的重要因素。此外，地方政府已经将有研总院二部基地所处区域调整为

14、旅游商 务区，且环保要求更加严格，已不适合在此从事生产活动。为保证公司正常生产经营和长期发展，在最短时间内，建设新基 地，同时更新和升级科研生产装备、改善科研和生产条件，是有研稀 土的必然选择。4、促进企业长期健康发展新基地建设将促进有研稀土长期健康发展。首先，建设新的科研 和生产基地，更新升级科研基础设施和生产装备，改善科研和生产条 件，有利于提高企业整体技术水平、提升企业形象、稳定和吸引人才。 其次，新基地中同时建设的未来重点发展新产品项目稀土粘结磁 性材料项目和LED用发光材料技改项目，将提升有研稀土的盈利能力。 此外，在财政部和工信部的支持下建设的先进稀土材料产业公共技术 服务平台项目，将整体提升有研稀土的科研实力和技术服务能力，促 进有研稀土技术行业领先地位的保持和提升。1.2 项目概况1.2.1 项目建设地点项目建设地位于燕郊国家高新技