短线、中长线的仓位管理方法.docx

《短线、中长线的仓位管理方法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《短线、中长线的仓位管理方法.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、短线、中长线的仓位管理方法2023-10-2618:19破局者V8仓位管理分为短中长线、持仓比例和分仓几方面。分仓的优点在于降低风险，缺点是降低利润，盈亏同源。有人说分仓了收益率很低，怎么办？我觉得分仓只是在初期，也就是在你的胜率不高时，控制回撤的一个重要方法。如果你的胜率达到80%以上，分仓的意义就不大。仓位管理的科学理论来源于赌场，通过下注的盈亏概率，调整筹码的多少，借用时机去提高成功率，提高盈亏比。市场不断在引导交易者犯错，比如牛市的时候赚钱效应很好。这时极多数的人已经习惯了满仓去拼杀，然后这习惯到了熊市也改不了。直至熊市中后期亏损累累，才知道仓位控制的重要性。资金的仓位管理法则相对简单

2、，重在复利增长。一般是按照出击条件每次两成或三成，可以固定化，比如说：把握不大出击的一成，有把握出击时两成，或是每次出击定义为三成，没把握就等待。如果固定这种出击仓位，却不能够稳定赚钱，证明自己的操作模式或系统有问题。并不是仓位管理上出问题，是盈亏比不理想、胜率不高造成的，这时应当完善自己的模式，优化自己的操作系统。(-)短线仓位管理以个人短线管理法则作为参考：(1)大盘指数在五日均线以下，锁七成仓，以三成仓为满仓。(2)大盘趋势向好，有势可借时，出击单只股票为两成仓，把握特别大也不超五成仓。(3)仓位调配：胜率70%则1/5仓出击，胜率80%则1/3仓出击,胜率9096则1/2仓出击。为什么

3、指数在五日均线以下，要进行大仓位的锁定？有很多短线资金并不是很重视这一点。短线讲究的是势，指数在五日均线下，表明进入空头市场的概率比较高。盈亏比也并不合算，尤其是多条均线都向下的时候，虽然有时偏离五日均线较远会有大的反抽出现。但这种情况往往是特别危险的。这就像一个朋友，他喜欢做数据否极泰来点的短线出击，有时赚很多，有时却亏很多。否极，不代表接着就泰来，否极否来，否极泰不来，否极泰来。也就是说否极后还可能有三种方向，没有规定说否极就一定是泰来。在短线趋势向好时，单只股票尽量也不要超过半仓，但如果小资金分仓过细，也是不好的习惯。前期小仓位在练习的时候，是可以适当增加出击个股的数量的，以练习盘中的反

4、应，以及临盘的操作速度。但一个成熟的短线客，他的分仓是很明确的，经常就是一两只股票,最多不会超过三只股票。仓位管理在很多时候能够分散自己的风险，如果有一个交易者，他的成功率是100%,那么仓位管理就没有大的必要了。股市是一个概率博弈场所，一方面通过胜率，另一方面通过仓位管理。仓位管理得当，可让自己在赚钱的时候多赚，亏钱的时候少亏。短线的仓位管理可以根据自己的偏好来制订。比如，每天可以按照开盘的涨跌个股的比例，来定义出击仓位的大小。或者根据自己观察到的赚亏钱效应，来定义自己的仓位大小。这些都是可以的，重要的是要贴合当时市场的有效性，然后做好概率大小统计。只要盈亏比合算，即可以选择其作为自己的短线

5、仓位管理标准。（二）中长线的仓位管理中长线的仓位管理跟短线会有很大的差异，因为持股的时间比较长,这要求仓位管理人对大势要有正确判断。就是平常说的“大局观”。中长线一旦判断错了方向，仓位又比较重，往往很容易出现严重的亏损。尤其是在熊市中预断牛市来临，但事实上却只是熊市的腰，那这样进行中长线布局，风险是特别大的。因为熊市的尾端是相当恶劣的，往往是连续性的暴跌。以下举例一个中长线仓位管理法：（1）单只股票最大仓位不超三成。（2）三大指数所有均线务必全部处于多头状态，才能进行布局，这是前提。（3）假如一轮行情走三个波段，我一定是在第二个波段时介入，右侧交易。（4）对大势的判断非常重要，没有出现有效的崩

6、溃盘时，不可能布局。（5）盘面成交清淡时空仓等待，直至成交量放大后，开始限制两成仓位布局。（6）以损定量法，比如IOO万的账户，能承受的回撤是10万，如果分两次，那每次最多只能亏损5万。也就是说每次只能总仓位回撤5胎如果分两只股票，则每只股票最大回撤不超10%o如果风险承受力较低的，则应当分仓更细。仓位管理是交易系统重要的组成部分。并不是说仓位管理得当，就可以赚钱了，但是如果没有合理的仓位管理，一定不能稳定地长期赚钱。中长线重的是趋势，所以把多头均线作为一个前提，这能回避抄在半山腰的问题。而且中长线不必像短线那样频繁交易，对时机点的把握也非常重要。中长线仓位管理更重要的是对盘面大局观的判断。很多人认为中长线很简单，买了就不动，跌了就加仓。事实上，并没有那么简单的投资法则，不管是短线还是中长线，都要加强资金管理。合理安排仓位结构，无论再怎么看好的股票，也不应当一次性就买满。而是按照自己定义的仓位管理模式，先建一定仓位，当确定了判断的准确性时，再顺势增加仓位。而当发现判断错误时，则应当果断离场。通过这样的仓位管理方法，使自己在不利的时候，能够减少亏损或不亏损。