益丰药房公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.doc

《益丰药房公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《益丰药房公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.doc（15页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金投资计划公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过254J43.24万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资金 额拟投入募集资金 金额1江苏二期、湖北及河北物流中心建设项目43,900.2343,202. 152益丰数字化平台升级项目8,064.208,064.203新建连锁药店项目201,468.36128,476.894补充流动资金项目75,000.0075,000.00328,432.79254,743.24本次发行的募集资金到位前，公司

2、可根据市场情况利用自筹资金对募集资金 投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的 相关规定和法律程序予以置换。本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额 少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自筹资 金解决。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）江苏二期、湖北及河北物流中心建设项目1、项目概况本项目总投资43,900.23万元，其中江苏二期物流中心、湖北物流中心建设 期为3年，河北物流中心建设期2年。本项目拟引入自动化输送及集货系统、智 能仓储设备、AGV机器人自动拣货系统、自动化立体库、螺旋机输送机等物流 系统设备，在湖北武汉、江苏南京

3、、河北石家庄新建或扩充医药商品仓储物流基 地。项目建设完成后，将完善公司全国物流仓储配送网络，大幅提升产品的存储 能力、分拣能力和物流配送效率，为中南、华东、华北区域内门店配送提高覆盖 能力，有效解决公司因近年业务快速扩张导致仓储物流场地不足的问题。2、项目实施必要性及可行性(1)项目实施必要性1)保障我国药品供应安全，适应医药智慧物流发展需求仓储物流管理作为医药产业供应链的中间环节，制约医药流通企业供应链的 响应速度。医药流通企业不仅要满足终端需求的及时性、不确定性，以及突发传 染性疾病的急迫性，还需应对医药工业生产的周期性和在途运输的不确定性。为 此，持续提升我国医药流通行业的物流水平，做

4、好药品的仓储管理，对保障我国 居民用药的及时性和安全性有极其重要的意义。本项目拟在湖北武汉、江苏南京 及河北石家庄等地建立布局合理、配送高效、管理规范的现代化医药仓储物流中 心，对增强我国药品供应体系的安全性、有效性及质量可控性具有重要战略作用。同时，随着物流信息化、数字化、智能化的发展，特别是大数据技术、物联 网、云计算等先进信息技术的应用，医药流通企业纷纷加快推进医药物流基地建 设向信息化、数字化、专业化方向发展，实现供应链一体化升级转型，以增强企 业竞争优势。在此趋势下，本项目拟在湖北武汉打造国内医药零售行业智能仓储 物流标杆，通过应用AS/RS自动化立体仓库、潜伏式AGV、机械手、交叉

5、带自 动分拣机、多层箱式全自动穿梭车库等，实现药品的存储、搬运、输送作业高度 自动化、智能化。因此，本项目建设是公司顺应医药零售行业供应链系统智慧化 升级转型的发展趋势，保持行业领先地位的重要举措。2)提高物流配送能力，支撑公司业务规模扩张得益于我国医药零售行业快速发展以及公司在全国各区域市场医药零售业 务的深度耕耘，近年公司经营规模持续扩张。公司营业收入从2019年的102.76 亿元增长到2021年的153.26亿元，复合增长率超过20%,截至2021年底，公 司拥有连锁药店已达到7,809家。伴随公司门店数量不断增加，覆盖范围不断扩 大，经营产品品类种类与日俱增，对公司的仓储能力、物流体

6、系、配送范围、物 流供应链管理系统等要求日益提高，目前公司已有的仓储物流中心平台在产品存 储容量、配送规模、配送半径及配送效率等方面已无法满足公司经营需求。如公 司无法及时扩充仓储面积、优化现有的供应链体系，仓储容量不足问题将成为制 约公司进一步发展的重要因素。本项目拟在武汉新建物流中心，同时对南京和石家庄现有的仓储物流中心场 地进行扩容。项目建成后将大幅提高公司仓储容量和物流配送能力，提升仓储物 流管理效率，实现在武汉、南京、石家庄区域物流资源集中及配送的优化，从而 有效满足中南、华东及华北及周边地区门店配送需求，为公司业务规模快速扩张 提供有力的支撑。3)降低物流成本，提高公司整体经济效益

7、目前，公司湖北仓库通过租赁方式获得，第三方仓库的信息化、数字化程度 较低，制约了公司在该区域的产品运转效率，同时租赁成本亦逐年增加。本项目 的湖北物流中心项目拟通过自建现代化物流仓库的形式，引入无线射频技术 (RFED)、红外技术、编码认证技术、激光扫描及测距技术等多项先进物流技术， 实现高度的自动化设备作业减少人工投入，提高物流运作效率和准确性，从而降 低药品流通成本。此外，公司以本项目为契机，通过重新规划新建的仓储中心与现有的湖南、 上海、江西、广东等地的仓储中心之间的物流配送路线，统一规划物流组织与协 调，加强信息管理等措施，将进一步降低公司药品运输费用，增强公司市场竞争 力，提高公司整

8、体的经济效益。(2)项目实施可行性1)项目符合产业政策发展方向近年来，国家以及各地政府部门对医药物流行业加强总体规划，并及时制定 有利于发展医药物流的各项政策，发挥政府引导作用，有利于促进医药物流行业 专业化发展。序号颁布日期颁布部门法规名称主要内容12017年1月国务院关于进一步改 革完善药品生产 流通使用政策的提出加强智能化装卸搬运、分 拣包装、加工配送等智能物流 装备研发和推广应用，建设深序号颁布日期颁布部门法规名称主要内容若干意见度感知智能仓储系统，提升仓 储运营管理水平和效率。22017 年 11 月江苏省政府省政府办公厅 关于进一步改革 完善药品生产流 通使用政策的实 施意见要促进

9、药品现代物流发展，鼓 励药品经营企业采用先进信 息、物流技术及管理模式，发 展现代医药物流和供应链管 理体系。32019年5月湖北省药监局关于加强药品 第三方物流监督 管理的通告鼓励药品流通企业的物流功 能社会化、引导有实力的企业 延伸现代医药物流服务、规范 药品第三方物流质量管理。42020年6月河北省药监局关于进一步促 进药品流通产业 高质量发展的有 关政策措施优化药品流通供应体系建设。 充分发挥现代物流数据化管 理优势，鼓励药品现代物流企 业开展省内多仓分仓业务，探 索开展省内外药品现代物流 企业间的协同仓储、异地仓库 试点业务，优化业务流程，降 本增效。52021 年 10 月商务部关

10、于“十四五” 时期促进药品流 通行业高质量发 展的指导意见提出加快发展现代医药物流， 加强智能化、自动化物流技术 和智能装备的升级应用。推进 区域一体化物流的协调发展， 探索省内外分仓建设和多仓 运营。推动建设一批标准化、 集约化、规模化和产品信息可 追溯的现代中药材物流基地， 培育一批符合中药材现代化 物流体系标准的初加工仓储 物流中心。综上，政府相关政策支持医药流通行业供应链体系建设，鼓励医药物流行业 向智能化、信息化转型，为本次项目建设项目营造了良好的政策。2）公司具备成熟的仓储物流管理体系及专有的信息化仓储物流建设技术医药零售企业体系内药品配送物流网络辐射的广度和深度很大程度上影响 药

11、品零售终端的竞争力，公司多年来一直将物流配送发展战略作为战略发展重要 的组成部分，持续推动商品购进、仓储、配送体系的完善和优化进程，提高仓库 运营效率。经过多年来的快速发展，公司已逐步形成了包含管理制度、业务流程、 岗位设置、技术支持等方面的一整套较为成熟的仓储物流管理体系，并基本建立 起了以湖南为中心，立足中南、辐射全国的既有广度又有纵深的配送网络体系。近年来，公司以数据透明化指导仓库明确改善节点，不断完善物流线数字化 框架体系，对信息化、数字化和智能化仓储物流中心的搭建已形成一套自有的专 有技术体系和业务管理模式。公司现有各大现代化物流中心已经基本配备自动输 送线、自动分拣系统、AGV货到

12、人拣选系统、Miniload智能自动补货系统、电 子标签、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设备。综上所述，公司成熟的仓储物流管理体系及专有的信息化仓储物流建设技术 为本项目的实施提供了重要保障。3）公司具备丰富的仓储管理经验公司十分重视仓储管理人才体系的构建，持续对从事仓储物流工作的职员进 行业务培训，提高管理人员与操作人员的业务素养。目前，公司已拥有一批医药 仓储物流人才梯队，其中仓储团队拥有多年的医药运输及配货相关行业经验，数 字化团队具有多个医药仓储物流管理信息化系统开发经验。与此同时，公司具备 较强的医药库存管理能力，在仓储体系管理、仓储物流模式、仓储与市场销售

13、衔 接等方面都积累了丰富的经验，并将相关管理及业务经验制度化、标准化，广泛 应用于日常业务流程中。综上所述，公司现有的仓储物流专业人才培养体系和人才梯队储备以及长期 以来积累的丰富仓储管理经验，可为本项目建设和建成后运营阶段提供人才培养 经验和指导，有效支持项目成功实施。3、项目投资概算本项目总投资43,900.23万元，其中拟使用募集资金为43,202. 15万元。项目 具体投资情况如下：募投项目名称子项目名称投资总额 （万元）拟使用募集资金 （万元）江苏二期物流中心9,747.949,747.94湖北物流中心29,318.9928,620.91募投项目名称子项目名称投资总额 （万元）拟使用

14、募集资金 （万元）江苏二期、湖北及 河北物流中心建设 项目河北物流中心4,833.304,833.30合计43,900.2343,202.154、项目实施主体及实施地点江苏二期物流中心实施主体为江苏益丰大药房连锁有限公司，实施地点位于 南京市秦淮区；湖北物流中心实施主体为湖北益丰大药房连锁有限公司，实施地 点位于武汉市蔡甸区。河北物流中心实施主体为石家庄新兴药房连锁有限公司， 实施地点位于石家庄市鹿泉区。5、项目审批备案情况截至本报告公告日，本项目备案等相关手续正在筹办过程中。（二）益丰数字化平台升级项目1、项目概况本项目总投资金额为8,064.20万元，建设期3年。益丰数字化平台升级项目 主

15、要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物流数字化平台、财务数字 化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大数据、云计算等数字技术与公司 实际经营业务全面交融渗透，助力公司全面构建以顾客为中心的价值转化能力， 实现有效的内外部生态环境资源整合。项目通过持续完善数字化管理平台，实现 公司物流、数据流、资金流的一体化管理，不断提升公司管理效率，保障各门店 及分支机构高效有序运转，降低管理成本。同时，数字化平台利用大数据分析模 型，能敏捷洞察大众客户的个性化需求，为公司管理层提供科学准确的信息，提 高公司核心竞争力。2、项目实施必要性及可行性（1）项目实施必要性1）实现“以顾客为中心”数字化转型战略，打造医药零售产业新模式在新时代，医药零售将由消费方式实现向生活方式转变，医药零售企业经营 理念亦将随之从传统药品销售层面向健康问题解决方案提供者迁移。同时，在数 字化时代的大背景下，通过互联网数字化和专业的服务来打造医药零售产业新模 式，为顾客提供定制化高价值的服务成为医药零售行业企业共同的课题。因此公 司近年建立了 “以顾客为中心”的数字化转型战略，树立全面数字化经营计划， 通过打通顾客与企业、商品、运营、营销的链接，实现企业由经营商品