表格模板-723G01F1管理报告中维修基金与管理费表 精品.xls

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1、深圳市万科物业管理有限公司 管理处管管理理服服务务费费收收支支情情况况表表 年年第第 季季度度 金金额额：元元序序号号内内 容容一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度本本年年累累计计备备 注注1一一、管管理理服服务务收收入入2 1、物业管理费收入0.000.000.000.000.003住宅管理费收入0.004写字楼管理费收入0.005商铺、酒店管理费收入0.006学校管理费收入0.007幼儿园管理费收入0.008空置房管理费收入0.0092、车库（车位）管理费收入0.00103、车库（车位）租赁收入0.00114、场地出租收入0.00125、装修管理收入0.00136、前期开办费收

2、入0.0014 7、有偿服务收入0.0015 8、公共设施收入0.00169、其他收入0.0017管管理理服服务务收收入入合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.0018二二、管管理理成成本本支支出出0.0019 1、保保安安费费用用0.000.000.000.000.0020其中：保安人工成本0.0021保安行政及物料消耗0.0022保安外包费用0.0023保安其他费用0.0024 2、保保洁洁费费用用0.000.000.000.000.0025其中：保洁人工成本0.0026保洁行政及物料消耗0.0027保洁外包费用0.0028保洁垃圾清运费0.0029保

3、洁其他费用0.0030 3、园园林林、绿绿化化景景观观费费用用0.000.000.000.000.0031其中：园林、绿化养护费0.0032道路、景观维护费0.0033景观设施运行费0.0034 4、公公共共设设施施运运行行维维护护费费0.000.000.000.000.0035其中：维护人工成本0.0036电梯运行费0.0037上下水泵运行费0.0038空调、通风设备运行费0.0039消防设备运行费0.0040安防、报警设备运行费0.0041室内楼道照明运行费0.0042房屋本体运行费0.0043供配电设备运行费0.0044车库运行费0.0045差价损失0.0046维修工具及物料消耗0.00

4、47公共设施其他费用0.0048 5、管管理理处处综综合合费费用用0.000.000.000.000.0049其中：综合管理人工成本0.0050管理处办公费用0.0051管理处水电费用0.0052管理处交通费用0.0053管理处应酬费用0.0054管理处电脑费用0.0055管理处通讯费用0.0056管理处咨询费用0.0057管理处财产费用0.0058员工活动费用0.0059小区业委会活动费用0.00无此项发生额的公布时须删除60小区业主集体活动费用0.0061食堂费用0.0062管理处其他费用0.0063 6、税税费费支支出出0.000.000.000.000.000.000.000.000.

5、0064 7 7、公公司司管管理理佣佣金金0.000.000.000.000.0065 管管理理服服务务成成本本支支出出合合计计0.000.000.000.000.0066三三、经经营营情情况况67 1 1、本本期期结结余余0.000.000.000.000.0068 2、本本年年结结余余0.0069 3、以以前前结结余余70 4、累累计计结结余余0.0071本项目收费面积： M2单位管理成本： 72四四、配配套套资资产产经经营营情情况况731、会会所所经经营营情情况况0000074收入075支出0000076人工成本077物料消耗078财产费用079其他费用080佣金0000081税金000

6、00822、泳泳池池经经营营情情况况0000083收入084支出0000085人工成本086物料消耗087财产费用088其他费用089佣金0000090税金0000091 配配套套资资产产经经营营合合计计0 00 00 00 00 092五五、本本项项目目经经营营情情况况93 1 1、本本期期结结余余0.000.000.000.000.000.000.000.000 094 2、本本年年结结余余0.000.0095 3、以以前前结结余余96 4、累累计计结结余余0.000.00制制表表： 审审核核： 日日期期： 注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。2、管理费的收入确定以集团管理费收

7、入确认原则为准。3、业主（业委会）无特殊要求，按此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。7、本表的公式请不要修改，黄色部分不用填写，数据会自动生成。请标明页码 深圳市万科物业管理有限公司 管理处本本体体维维修修基基金金收收支支情情况况公公告告表表 年年第第 季季度度 金金额额：元元序序号号项项 目目 金金 额额说说明明1 一一、期期初初结结余余2其中：银

8、行存款3现金4 二二、本本期期增增加加5业主交纳6发展商交纳7裙楼交纳8利息收入910 三三、本本期期减减少少11其其中中：共共用用部部位位及及设设施施12楼道（通道）维修13屋面维修14外墙维修15门厅16排烟管（道）17本体上下主水管18承重结构部位19抗震结构部位20公共天线2122 公公共共设设备备维维修修养养护护23上下水泵24消防设施25网络设施26供电设施2728 电电梯梯维维修修养养护护29 专专项项维维修修支支出出3031 其其它它32 四四、期期末末结结存存33其中：银行存款34现金制制表表： 审审核核： 日日期期：备注：1.如在同一小区（一个业委会）下要求分幢或作更小区域的列示，可以增加栏数; 2.日常核算中的分类注意与公告要求一致，保存有关的审批手续及详细的分摊过程; 3.公告应以业委会的名义（业委会章 ）进行，物业只是代管; 4.条件许可应将代管维修基金与公司进行分张核算。 5.形成正式报告时将本“备注”删除。请标明页码