财务部、综合部职责细化.docx

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1、财务部、综合部职责细化第一篇：财务部、综合部职责细化财务部、综合管理部职责细化1矫琳（部门经理）：财务部、综合管理部工作总负责。具体工作：账务审核、技术合同管理、印章管理、绩效考核管理、主要岗位人事招聘等；2、姜雨含（财务部经理助理）：财务部工作总负责，包括各公司账务处理、成本核算、税务管理、统计报表、资产管理、财务印章管理、绩效考核管理、公司营业执照维护、职责范围内相关部门关系维护等；3、王再梅（人事主管兼出纳会计）：人力资源工作总负责，包括劳动合同管理、人员调动、职称评审、社保及公积金管理、户口及计划生育管理等；公司（含人员）证书管理；岩土公司资质管理：包括勘察、土工试验、施工资质的维护及

2、管理、与资质相关人员培训等；出纳会计的账务处理、银行关系维护；公司组织机构代码维护；行政办公物资采购；绩效考核管理；职责范围内相关部门关系维护等；4、王妮妮（行政主管）：综合管理部日常行政工作总负责，包括文件起草、发放；绩效考核管理；企业文化建设；员工招聘、培训；企业管理体系的建设和运营（包括目标管理等）；会议组织；企业宣传；公司信息化系统建设和管理；公司资质管理：包括地灾评估、环评、环境监理、运营资质的维护及管理、与资质相关人员培训等；自建厂房维护和管理；新购办公楼管理；协助岩土资质管理；职责范围内相关部门关系维护等；5、王星（车辆主管）：车辆管理总负责，包括公司自有公务用车及私车公用车辆的

3、日常管理；道路运输资质维护与管理；绩效考核管理；自建厂房维护和管理；新购办公楼管理；办公场所安全管理；办公场所的维护修缮；办公区域工作纪律管理；办公场所公共区域卫生管理；服从并协助综合管理部其他工作；职责范围内相关部门关系维护等；6、白雪（会计）：主要负责海岳汽车空调、海岳企业管理账务处理、税务管理等；负责公司资产台账的管理；各种统计报表编制及上报；接待室卫生管理；办公库房（301室）管理；服从并协助财务部及综合管理部其他工作；7、于文玉（出纳会计兼综合管理部文员）：海岳汽车空调、海岳企业管理出纳会计的账务处理；员工社保、公积金的缴纳；办公通信、水电费用的缴纳；会议室卫生管理；评估咨询部报告出

4、版；协助人事主管相关工作；协助行政主管环境学会相关工作；服从并协助财务部及综合管理部其他工作；8、徐德禧（综合管理部文员）：公司技术档案管理；考勤管理；办公用品管理；复印室管理；评估咨询部报告出版；服从并协助综合管理部其他工作；9、姜婷婷（综合管理部文员）：公司信息化系统建设与管理，包括公司网站、微信平台、OA软件等的维护及管理；办公设备维护管理;新办公楼办公设备含电子设备、网络设备等的前期安装规划、建设运行及维护管理；服从并协助综合管理部其他工作；10、孙军涛（司机）：车辆管理；一楼库房管理；办公场所安全管理；办公场所公共区域卫生管理；服从并协助综合管理部其他工作；服从并协助环境科技部现场运

5、营工作。2016年1月7日第二篇：财务部职责细化表财务部职责细化表1.财务管理（负责人：）11制定财务管理工作规范（各办法规定之一览表）（负责人：）1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.7贝才务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析（负责人：）财务管理工作规范（草案）的拟制（负责人：）财务管理工作规范的审查（负责人：）财务管理工作规范的核准（负责人：）财务管理工作规范的公告、说明（负责人：）财务管理工作规范的监督、稽核（负责人：）财务管理工作规范的修订1.1.7.1财务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析1.1.7.2财务管理工作规范（草案）的拟制1.173财务

6、管理工作规范的审查11.7.4财务管理工作规范的核准1.175财务管理工作规范的公告、说明1.176财务管理工作规范的监督、稽核1.2预算管理（负责人：）1.2.1 1.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.9以往资米斗之准备（负责人：）收集各部门编制预算数据（负责人：）汇总（成本、费用、利润）预算数据（负责人：）预算草案的编制（负责人：）预算草案的审查（负责人：）预算草案的核准（负责人：）预算草案的修改（负责人：）预算修改草案的会签（负责人：）预算草案的核准（负责人：）1210（核准后）预算的通告（负责人：）1211预算执行过程的控制（负责人：）1.2.1

7、1.1.2.11.21.2.11.313销售分析（利润？成本？指标？）1.3.1销售数据收集1.3.2销售数据汇总1.33编制销售报表1.3.4数据核对13.5数据分析13.6呈报1.3.7（如有指示时，？）1.3.8保管归档14成本、费用分析1.4.1数据收集142数据汇总1.4.3编制报表14.4数据核对1.4.5数据分析1.4.6（如有指示时，？）147呈报1.4.8保管归档1.5 利润分析1.5.1 数据收集152数据汇总1.5.3编制报表1.5.4 1.5.51.5.61.5.71.5.8数据核又寸数据分析（如有指示时，？）呈报保管归档1.6 现金流分析1.6.1 1.6.21.6.

8、31.6.41.6.51.6.61.6.71.6.8数据收集数据汇总编制报表数据核对数据分析（如有指示时，？）呈报保管归档1.7 营运绩效分析1.7.1 指标完成情况1.8 会计业务培训1.9 .11.8.22 .会计核算2.1 会计凭证制作、管理2.1.1 2.1.22.1.32.1.42.1.52.1.6受理原始凭证审核收、付款会计凭证加盖收、付讫印章输入会计凭证所需的资料会计凭证审核（根据凭证归口岗位，分类、分权审核）打印凭证附上原始相关材料编制培训计划培训计划实施2.1.72.1.82.1.93 .资金管理登记明细账明细账与总账核对：会计凭证按期装订成册，加盖封面，注明标识3.1 货币

9、资金日常核算3.1.1 3.1.23.1.33.1.43.1.53.1.6办理现金、银行存款和其它货币资金收支核对每日库存现金余额编制现金日报表编制存款月度余额调整报表保管各类银行票据、结算票据和财务结算印鉴设立相关辅助账薄,登记重要票据使用情况3.2 资金计划3.2.1 3.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.7根据预算,按照月度、季度、编制资金资需求计划根据预算，按照月度、季度、资金资申报需求计划审核月度、季度、资金需求计划（结合预算分析）审批月度、季度、资金资需求计划追加调整月度、季度、资金需求计划（提供依据）审核追加资金需求计划审批追加资金需求计划3.3 资金管控3.

10、3.1 3.3.23.3.33.3.43.3.53.3.6资金支出前有效凭证、单据的核对资金支出前的审核资金支出前的审批资金支出的实施分公司内流动资金计划（资金方向、利息结算、效益评估、还款方式及日期等）资金分公司内流动计划审核3.3.73.3.83.3.9资金分公司内流动计划审批资金分公司内流动账务处理内部往来债权债务登记、利息计算及统计报表的制作3.3.10 统计报表的审核及异常报告3.3.11 统计报表的审阅及异常报告批示（危急管理）3.4资金分析3.4.1 3.4.23.43编制资金使用情况报表资金使用情况分析资金预算执行情况分析3.5融资管理3.5.1 3.5.23.5.33.5.4

11、3.5.53.5.63.5.73.5.83.5.9优先调齐IJ闲散资金，内部借贷融资；再次考虑银行借贷，优选低率借贷融资计划债务规模统计、汇总公司的融资情况协调银行关系阶段性调整、优化主要合作银行办理贷款、续贷、票据贴现各项手续填写融资需求报表、资料报送融资需求报表、资料银行授信、授信展期、银行检查申报资料3.5.10 定期编制融资情况动态报表3.5.11 提出资金预警报告（未来资金需求预估表）3.5.12提供融资项目成本、抗债务风险建议3.5.13监控汇率，并提出应急方案4 .资产管理4.1 应收、应付账款管理4.1.1 核对、清理应收账款、应付账款4.1.24.1.34.1.44.1.54

12、.1.64.1.74.1.84.1.9应收账款预警书面提示呆帐转坏帐申请呆帐转坏帐审核呆帐转坏帐审批坏账准备金计算坏帐复活报告坏帐复活财务处理呆（坏）帐统一报表4.2 长期投资4.2.1 4.2.2核算长期投资成本计提长期投资减值准备4.3 固定资产和在建工程4.3.1 4.3.24.3.3计算固定资产和在建工程成本建立固定资产实物台账计提固定资产减值准备4.4 其它资产4.4.1 4.4.25 .成本管理5.1 材料核算5.1.1 5.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7审核材料入库单和发票内容是否相符合核对材料出库单审核月度材料动态报表核对关联材料调拔,按正常买卖关系处

13、理业务月未已入库材料,发票未到办理假入库账务处理编制月度材料消耗报表,进行材料消耗账务处理登记材料明细账,并与总账核对无形资产成本计算无形资产费用摊销5.1.85.1.9定期抽查仓库账物情况编制月度材料消耗汇总表5.2 工资核算5.2.1 5.2.25.2.35.2.45.2.55.2.65.2.75.2.8审核考勤记录并录入工资核算系统计件工资的核实、审核与确认,计时工资的计算工资调整的计算效益工资、高温贴、计件工资等录入工资核算系统工资发放报表（文纸）制作工资发放报表（文纸）审核工资发放报表（文纸）审批工资条的入录、打印和发放5.3 成本核算5.3.1 5.3.25.3.35.3.45.3

14、.55.3.65.3.75.3.85.3.9核对工厂上报财务成本、统计报表委托加工产品加工成本结算料、工、费归集计算完工产品和在产品成本定期抽查成品仓库账物情况编制成本类会计凭证登记成本类明细账编制成本汇总报表提供成本数据资料5.4 目标成本核算5.4.1 5.4.26 .销售管理6.1 外贸销售6.1.1 审核销售合同（买卖确认书）的内容完整性收集数据，编制标准成本运用标准成本预审合同定价6.1.26.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.1.86.1.9制作客户信用额度表及信用余额明细表受理外贸部提供的出口相关单证,并登记备案开具税务出口销售统一发票进项税发票抵扣联的真伪论证办

15、理申报月度出口退税业务关联企业出口销售购销业务处理销售收入确认和应收账款的确认核对成品出库数量、规格等6.1.10计算产品销售收入、销售成本及销售税金6.1.11填报增值税纳税申报表并报税务6.1.12登记月度销售收入明细及销售产品明细6.1.13应收账款的清理核对6.1.14应收款信息反馈财务部长6.1.15月度销售明细与总账核对6.1.16定期抽查仓库账物情况6.2内销业务6.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.76.2.86.2.9审核销售合同（买卖确认书）的内容完整性制作客户信用额度表及信用余额明细表开具销售增值税和普通发票对大客户定期于月末结算开票计算产品销售收入、销售成本及销售税金填报增值税纳税申报表定期清理销售往来账款，及时与客户核对应收账款反馈应收账款预警信息（应收帐款帐龄分析表）建立业务人员业绩台账，计算业务人员奖金、费用等6.2.10外购商品仓库、产成品仓库日常管理的业务指导与监督6.2.11审核成品仓库动态报表的出库情况6.2.12登记月度销售收入明细及销售产品明细6.2,13月度销售明细与总账核对6.2.14定期抽查仓库账物情况7.利润管理7.1 核算经营收入7.2 核算销售成本、经营费用、营业外收支业务7.3计算各期利润7.4税后利润分配作作业8.报表8.1编制各类财务报表