表格模板-企业所得税税源调查报表EXCEL表格 精品.xls

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1、2011年度全国企业所得税税源调查表一基基本本财财务务状状况况表表 表号：2011企税调01表单位：元项项目目行行次次金金额额项项目目一一、流流动动资资产产：三三、流流动动负负债债：货币资金1短期借款交易性金融资产2交易性金融负债短期投资3应付权证应收票据4应付票据应收账款5应付账款预付款项6预收款项应收股利7应付职工薪酬应收利息8其中：应付工资其他应收款9应付福利费应收补贴款10应交税费应收出口退税11其中：应交税金存货12应付利息待摊费用13应付股利（利润）待处理流动资产净损失14其他应付款一年内到期的非流动资产15预提费用其他流动资产16递延收益一年内到期的非流动负债流流动动资资产产合合

2、计计17其他流动负债流流动动负负债债合合计计二二、非非流流动动资资产产：四四、非非流流动动负负债债：可供出售金融资产18长期借款持有至到期投资19应付债券长期债权投资20长期应付款长期应收款21专项应付款长期股权投资22预计负债股权分置流通权23递延所得税负债投资性房地产24递延税款贷项固定资产原价25其他非流动负债减：累计折旧26非非流流动动负负债债合合计计固定资产净值27负负债债合合计计减：固定资产减值准备28五五、所所有有者者权权益益（股股东东权权益益）：固定资产净额29实收资本（股本）在建工程30国家资本工程物资31集体资本固定资产清理32法人资本生产性生物资产33其中：国有法人资本油

3、气资产34集体法人资本待处理固定资产净损失35个人资本无形资产36外商资本其中：土地使用权37资本公积开发支出38减：库存股商誉39盈余公积长期待摊费用（递延资产）40一般风险准备递延所得税资产41未分配利润递延税款借项42其中：现金股利其他非流动资产（其他长期资产）43所所有有者者权权益益合合计计减：资产损失非非流流动动资资产产合合计计44所所有有者者权权益益合合计计（剔剔除除资资产产损损失失）非非企企业业单单位位净净资资产产资资产产总总计计45负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计 项项目目行行次次金金额额第第一一部部分分企企业业（含含企企业业化化管管理理事事业业单单位位）填填报报一一、

4、营营业业收收入入合合计计1（一一）主主营营业业务务收收入入小小计计21.销售商品收入32.提供劳务收入43.让渡资产使用权收入54.建造合同收入65.金融业务收入（金融企业填列）7（二二）其其他他业业务务收收入入小小计计81.材料销售、非货币交换、债务重组实现的收入92.固定资产出租收入103.出租无形资产收入114.包装物出租收入125.代购代销手续费收入136.其他收入14二二、营营业业总总成成本本15（一一）企企业业营营业业成成本本161.1.主主营营业业务务成成本本17（1）销售商品成本18（2）提供劳务成本19（3）让渡资产使用权成本20（4）建造合同成本212.2.金金融融业业务务

5、成成本本（金金融融企企业业填填列列）223.3.其其他他业业务务成成本本23（1）销售材料成本24（2）出租固定资产的折旧额25（3）出租无形资产的摊销额26（4）出租包装物的成本或摊销额27（5）代购代销业务支出28（6）其他成本29（二二）营营业业税税金金及及附附加加301.本年计提的应交消费税312.本年计提的应交营业税32 3.本年计提的应交城建税334.本年计提的应交资源税345.本年计提的应交土地增值税356.本年计提的应交教育费附加367.本年计提的其他应交税金及附加37（三三）期期间间费费用用合合计计381.1.销销售售费费用用39其中：保险费40展览费41广告费42差旅费43

6、业务招待费44提取保险保障基金452.2.管管理理费费用用46其中：坏账准备金47坏账损失48存货跌价准备49技术转让费50研究开发费51业务招待费52上缴管理费53计入管理费的税费小计54印花税55城镇土地使用税56房产税57车船税58契税59海域使用费（土地使用费）60土地损失补偿费61其他62矿产资源补偿费63长期待摊费用（递延资产）摊销64无形资产摊销65会议费66股东大会或董事会费67会员费68排污费69差旅费70取暖费71办公费72残疾人就业保障金733.3.财财务务费费用用小小计计74（1）利息支出75减：利息收入76（2）汇兑净损失（净收益以“-”填列）77（3）现金折扣78（

7、4）手续费79（5）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 80（6）其他财务费用81（四四）减减值值损损失失小小计计821.计提的坏账准备832.计提的存货跌价准备843.计提的持有到期投资减值准备854.计提的可供出售金融资产减值准备865.计提的长期股权投资减值准备876.计提的投资性房地产减值准备887.计提的固定资产减值准备898.计提的在建工程（工程物资）减值准备909.计提的生产性生物资产减值准备9110.计提的商誉减值准备9211.计提的无形资产减值准备9312.计提的贷款损失准备9413.计提的其他资产减值准备95（五五）其其他他96三三、公公允允价价值值变变动动收收益益（

8、损损失失以以“-”“-”填填列列）97（一）交易性金融资产变动收益98（二）交易性金融负债变动收益99（三）投资性房地产变动收益100（四）衍生工具变动收益101（五）套期工具变动收益102（六）被套期项目变动收益103四四、投投资资收收益益（如如为为损损失失本本行行以以“-”“-”填填列列）104（一）投投资资收收益益小小计计1051.利息收入106其中：国债利息收入1072.现金股利108其中：持有上市流通股票不足12个月取得的股息、红利1093.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资收益1104.处置各类投资取得的投资收益111其中：处置长期股权投资取得的投资收益1125.股权投资差额

9、摊销（贷差）113（二）取取得得投投资资发发生生的的交交易易费费用用114（三）投投资资发发生生的的损损失失小小计计1151.处置各类投资发生的投资损失116其中：处置长期股权投资发生的投资损失1172.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损失1183.股权投资差额摊销（借差）119五五、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”“-”填填列列）120六六、营营业业外外收收入入121（一）固定资产盘盈122（二）处置固定资产净收益123（三）非货币性资产交易收益124（四）出售无形资产净收益125（五）罚款净收入126（六）债务重组收入127（七）政府补助收入128（八）捐赠收入129（九）其他

10、营业外收入130七七、营营业业外外支支出出131（一）固定资产盘亏132（二）处置固定资产净损失133（三）处置无形资产净损失134（四）债务重组损失135（五）罚没支出136（六）非常损失137（七）捐赠支出138（八）其他营业外支出139八八、利利润润总总额额（亏亏损损以以“-”“-”填填列列）140减：所得税费用141加：未确认的投资损失142九九、净净利利润润（净净亏亏损损以以“-”“-”填填列列）143第第二二部部分分非非企企业业单单位位（不不含含企企业业化化管管理理事事业业单单位位）填填报报一一、非非企企业业单单位位收收入入合合计计144（一）财政补助收入145（二）上级补助收入1

11、46（三）拨入专款147（四）事业收入148（五）经营收入149（六）附属单位缴款150（七）投资收益151（八）其他收入152其中：捐赠收入153二二、非非企企业业单单位位支支出出合合计计154（一）拨出经费155（二）拨出专款156（三）专款支出157（四）事业支出158（五）经营支出159（六）上缴上级支出160（七）对附属单位补助161（八）结转自筹基建162（九）销售税金163（十）其他支出164三三、非非企企业业单单位位收收支支结结余余165项项目目行行次次金金额额一一、利利润润总总额额（或或非非企企业业单单位位收收支支结结余余）1二二、纳纳税税调调整整增增加加额额合合计计2（一）

12、收入项目纳税调增额小计31.视同销售收入纳税调增额4（1）非货币性交易视同销售收入纳税调增额5（2）货物、财产、劳务视同销售收入纳税调增额6（3）其他视同销售收入纳税调增额72.接受捐赠收入纳税调增额83.不符合税收规定的销售折扣与折让纳税调增额94.未按权责发生制原则确认的收入纳税调增额105.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损失纳税调增额116.特殊重组纳税调增额127.一般重组纳税调增额138.公允价值变动净损失纳税调增额149.会计确认为递延收益但税法规定计入当期收入的政府补助1510.收取（代收）但未计会计收入的各类基金和收费1611.不允许扣除的境外投资损失1712.其他收

13、入项目纳税调增额18（二）超规定或不允许扣除项目纳税调增额小计191.工资薪金支出纳税调增额202.职工福利费支出纳税调增额213.职工教育经费支出纳税调增额224.工会经费支出纳税调增额235.业务招待费支出纳税调增额246.广告费和业务宣传费支出纳税调增额257.捐赠支出纳税调增额268.利息支出纳税调增额279.住房公积金纳税调增额2810.罚金、罚款和被没收财物的损失2911.税收滞纳金3012.赞助支出3113.各类基本社会保障性缴款纳税调增额3214.补充养老保险、补充医疗保险纳税调增额3315.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调增额3416.与取得收入无关的支出35其

14、中：不相关担保支出3617.不征税收入用于支出所形成的费用3718.其他超规定或不允许扣除项目纳税调增额38（三）资产项目纳税调增额小计391.资产损失纳税调增额402.固定资产折旧纳税调增额413.生产性生物资产折旧纳税调增额424.长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调增额435.无形资产摊销纳税调增额446.投资转让、处置所得纳税调增额457.油气勘探投资纳税调增额468.油气开发投资纳税调增额479.其他资产项目纳税调增额48（四）准备金项目纳税调增额49（五）房地产企业预售收入计算的预计利润50（六）特别纳税调整应税所得51（七）其他纳税调增额52（八）非企业单位不准扣除的支出总额531

15、.税收规定不允许扣除的支出项目金额542.按分摊比例计算的支出项目金额55三三、纳纳税税调调整整减减少少额额合合计计56（一）收入项目纳税调减额小计571.未按权责发生制原则确认的收入纳税调减额582.长期股权投资对初始投资成本调整确认收益纳税调减额593.长期股权投资持有期间的投资收益纳税调减额604.特殊重组纳税调减额615.一般重组纳税调减额626.公允价值变动净收益纳税调减额637.以前年度递延收益确认为当期会计收入的政府补助648.境外应税所得659.不征税收入小计66（1）事业单位、社会团体收到的财政补助收入67（2）上缴财政的行政事业性收费68（3）上缴财政的政府性基金69（4）

16、专项用途财政性资金7010.其他收入项目纳税调减额71（二）扣除项目纳税调减额小计721.视同销售成本纳税调减额73（1）非货币性交易视同销售成本纳税调减额74（2）货物、财产、劳务视同销售成本纳税调减额75（3）其他视同销售成本纳税调减额762.工资薪金支出纳税调减额773.职工福利费支出纳税调减额784.职工教育经费支出纳税调减额795.工会经费支出纳税调减额806.广告费和业务宣传费支出纳税调减额817.各类基本社会保障交款纳税调减额828.补充养老保险、补充医疗保险纳税调减额839.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调减额8410.其他扣除项目纳税调减额85（三）资产项目纳税调减额小计861.资产损失纳税调减额872.固定资产折旧纳税调减额883.生产性生物资产折旧纳税调减额894.长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调减额905.无形资产摊销纳税调减额916.投资转让、处置所得纳税调减额927.油气勘探投资纳税调减额938.油气开发投资纳税调减额949.其他资产项目纳税调减额95（四）准备金转回净额96（五）房地产企业预计利润转回额97四四、纳纳税税调调增增调调减减后后