表格模板-全面预算管理表格1 精品.xls

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1、2002年年度度资资产产负负债债表表单单位位：千千元元资 产行次年初数期末数比率%流动资产： 现金1 银行存款2其中：可动用存款 受限制存款 有价证券3 应收票据4 应收帐款5 减：坏帐准备6 预交所得税7 预付货款8 其他应收款9 待摊费用10 存货11 减：存货变现损失准备12流动资产合计13长期投资： 长期投资15 拨付所属资金16固定资产： 固定资产原价17 减：累计折旧18 固定资产净值 固定资产清理19 待处理财产损溢在建工程： 在建工程21无形资产： 场地使用权22 工业产权及专有技术23 其他无形资产24无形资产合计25其他资产： 开办费26 筹建期间汇兑损失27 其他递延支出

2、31其他资产合计32资产总计35负债及所有者权益行次年初数期末数比率%流动负债： 短期借款41 应付票据42 应付帐款43 应付工资44 应交税金45 应付股利46 预收货款47 其他应付款48 预提费用49 职工奖励及福利基金50 一年内到期的长期借款流动负债合计51长期负债： 长期借款53 应付公司债54 应付公司债溢价(折价)55其他负债： 筹建期间汇兑收益56 递延投资收益57负债合计58所有者权益： 资本总额(货币名称及金额 )60 实收资本(非人民币资本期末余额 ) 其中：中方投资(非人民币资本期末余额 )61 外方投资(非人民币资本期末余额 )62 减：已归还投资63 资本公积6

3、4 公司拨入资金65 储备基金66 企业发展基金67 利润归还投资68 本年利润69 未分配利润70所有者权益合计71负债及所有者权益总计722002年年度度资资产产负负债债表表单单位位：千千元元各各法法人人单单位位2002年年度度预预算算损损益益表表项 目行次本年累计数比率% 商品销售收入1 减：销售折扣与折让2 产品销售净额3 减：商品销售税金4 商品销售成本5 商品销售费用6 产品销售毛利7 减：管理费用8 财务费用9 产品销售利润11 加：其他业务收入12 减：其他业务支出13 营业利润14 加：营业外收入15 减：营业外支出16 利润总额17 减：所得税18 净利润19附注：已贴现商

4、业承兑汇票 元20022002年年1-121-12月月现现金金流流量量表表法人單位：项项 目目1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份期期初初资资金金余余额额资 金 流 入投资理财存入保证金长短期借款内部往来利息收入代收代付处置资产收入小计营业活动租金收入销售收入广告收入活动收入停车场收入其他收入退还税款小计合合计计资 金 流 出投资及理财活动 存出保证金土地及建物在建及装修工程设备费其他投资款偿还借款开办费交际费招商费广告费其他小计利息支出内部往来其他业务支出退位(租金)退还保证金(含工程)代收代付其他小计营业活动 租金支出用人费用设备费用事务费用

5、行销费用营业税金所得税其他税费其他费用小计合合计计本月资金流入（出）期末资金余额单单位位：千千元元7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份合合计计备备注注20022002年年1-121-12月月现现金金流流量量表表20022002年年度度经经营营指指标标经营指标2002年度（预估）2001年度（实际）1、租金收入增长率：柜位出租率：柜位出租率：柜位出租数： 家/增长率 %柜位出租数： 增长率：全年租金收入： /增长率：全年租金收入：其中：租金收入： /增长率：其中：租金收入： 物业管理收入： /增长率： 物业管理收入： 活动收入： /增长率：

6、活动收入：其中：涨租： 元/ 增长率： %2、收入成本率：商场折旧：商场折旧：租金支出：租金支出：3、营业费用率：销售费用：销售费用：管理费用：管理费用：财务费用：财务费用：4租押金收款政策：押2付2押金：押金：预收天数：预收天数：5、柜位留存率：柜位：柜位：仓库：仓库：6、负债比率：总负债/总资产：总负债/总资产：7、流动比率：流动资产/流动负债：流动资产/流动负债：8、EPS：目标值：今年： 财财产产设设备备需需求求表表 20022002年年度度預預算算(2(2仟仟元元以以上上之之设设备备支支出出) )部部门门: :（人人民民币币：千千元元）编编号号品品名名规规格格用用途途说说明明单单价价

7、数数量量金金額額預預計計交交貨貨日日預預計計付付款款日日1 1辦辦公公桌桌椅椅辦辦公公室室用用- -2 2公公文文櫃櫃辦辦公公室室用用- -1616電電話話機機辦辦公公室室用用- -合合计计-3 3影影印印機機辦辦公公室室用用- -4 4傳傳真真機機辦辦公公室室用用- -5 5電電腦腦辦辦公公室室用用- -6 6印印表表機機辦辦公公室室用用7 7出出圖圖機機辦辦公公室室用用- -8 8音音響響商商場場用用- -9 9相相機機辦辦公公室室用用- -1010汽汽車車商商場場用用- -1111電電視視機機辦辦公公室室用用- -1212投投影影機機辦辦公公室室用用- -1313電電腦腦刻刻字字機機商商

8、場場用用- -1414電電腦腦主主機機+POS商商場場辦辦公公室室- -1515掃掃瞄瞄儀儀商商場場辦辦公公室室- -1717保保安安用用品品保保安安人人員員用用1818清清潔潔用用品品清清潔潔人人員員用用合合计计20202121222223232424合合計計- -核核准准：复复核核：制制表表：匯匯率率：NT$/US$=1/33NT$/US$=1/33表表8 8備備註註另另加加4台台彩彩印印70台台POS含含40台台對對講講機機含含洗洗地地機機4台台(2(2仟仟元元以以上上之之设设备备支支出出) )（人人民民币币：千千元元）表表9 92002年年費費用用預預算算總總表表部門別 : 商場籌備小

9、組(单位 : 千元)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計備備註註會計科目用人費用工資0000000000000.0伙食费0.50.54.54.58.58.513.313.319.219.238.538.5169.1加班费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0職工福利金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0人事招募费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0實習生工資0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0獎金0.

10、00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0養老保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0醫療保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0員工公積金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0工会经费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0教育經費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0培訓費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0工伤保

11、險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0生育保險費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0失業保險費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0其他0.0小計114.54.58.58.513.313.319.219.238.538.5169.1設備費用租金支出10101181181541541541541541591591591503折旧0修繕費0保險費0低值易耗品-0什項購置00000000000小計10101181181541541541541541591591591503事務

12、費用文具用品222.22.42.72.93.23.53.94.34.75.239.1書報雜誌0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2印刷费40303303303040403050326郵電費101020202030303030505050350差旅费505015015015015015010010010050501250交通费1.21.210.210.219.419.430.230.243.643.687.687.6384.4燃料费88888888888896交際費282828282828282828282828336顧問費1501508080460保安费

13、3333333333151560保洁费1111111111202050水電費3.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8129612962630運費1033331032無型資產攤銷0開辦費0制服費438438裝修費攤銷120120小計267.05297.05259229269249370438264720159916106572行銷費用广告费.505050501003005001100活動費10010010010030080020003500售後服務費0小計00150015001500150400110025004600其他費用税捐3636杂费2020小計56000000000

14、0056合 计3343085323525814126886055881,2982,8974,30712,900租金1辦公室租金300 m250 rmb/m215 千rmb2住房補貼總經理10 千rmb/月副總10 千rmb/月協理6 千rmb/月處長5 千rmb/月經理5 千rmb/月交通0.2 千rmb/月/人110月合計 (開募前)5,696 千rmb/月/人类类别别二二级级科科目目代代码码会会计计科科目目费费用用类类别别预预算算编编列列基基准准负负责责编编制制单单位位各各相相关关单单位位各各主主办办单单位位用人费用00001工资F1、依薪资及津贴提列编制（加班费及伙食费外）人资部2、依各

15、单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列调薪的幅度以3%增加3、增员部份按平均固定薪资列支00002伙食费F武汉标准：4元/人、天*22天人资部00003加班费V 1、加班时数由各相关部门依需要提列人资部2、依加班平均薪资1小时 元计算00004职工福利基金F财务处00005人事招募费V网络或报纸人才广告、人力中介费等人资部00006实习生工资F2、依各单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列人资部00007奖金F薪资支出*16.7%人资部00008养老保险金F上年月平均工资*24%人资部、财务处00009医疗保险金F上年月平

16、均工资*7%00010员工公积金F上年月平均工资*10%00011工会经费F00012教育经费V依各单位2001年实际发生数估列00013培训费F2、培训费:提请建议200元/年、人00014工伤保险费F上年月平均工资0.2%(南京)(不同地区按实际规定标准)人资部、财务处00015生育保险费F上年月平均工资0.8%(南京)(不同地区按实际规定标准)00016失业保险费F上年月平均工资*2%00017其他V依各单位2001年实际发生数估列设备费用00001租金支出SV外劳宿舍、物业租金等每月租金核实认列总务部00002折旧F固定资产之折旧,以各部门现有的设备,依税法规定之耐用年限计算财务处00003修缮费SV公司设备维修、维修合约等依实际需要核实估列总务部00004保险费F财产险等按各法人单位的实际投保额提列编制00005低值易耗品V不能作为固定资产且有一定的使用期的物品用具的财产设备总务部00006什项购置V事务费用00001文具用品V文具及复印纸费用之提列编制总务部00002书报杂志V报紙、杂志及书籍、软件费用之提列编制00003印刷费V印刷各种表格费用之提列编制00004邮电费V