表格模板-大企业地税纳税报表 精品.xls

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1、大大企企业业局局报报表表公公共共信信息息表表版本号码1.0纳税人编码 必填纳税人名称 必填重点税源所属期年月 必填填写说明：1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报3.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报大大企企业业局局定定点点联联系系企企业业基基本本信信息息表表 纳税人识别号 纳税人名称 登记注册类型 注册地址 邮政编码 联系电话 生产经营地址 工商机关名称 证照名称 证照号码 开业（设立）日期 核算方式 适用会计制度

2、 从业人数 单位性质 国标行业（主行业） 国标行业（附属行业1） 经营范围法定代表人（负责人） 法定代表人（负责人） 身份证件名称 证件号码 固定电话 移动电话财务负责人 财务负责人 身份证件名称 证件号码 固定电话 移动电话 注册资本或投资总额(元) 投资方名称 机构类型 纳税人识别号（集团） 纳税人名称（集团） 营业税国地征收隶属关系 企业所得税国地征收隶属关系 纳税人识别号（上级公司） 纳税人名称（上级公司） 管理层级 填表日期 企业国地税属性该项格式为：2010-06-01年年月月营营业业税税纳纳税税申申报报表表税款所属期：填表日期：单位名称： 金额单位： 元至角分项目栏次本月数本年累

3、计营业额 应税收入2 应税减除项目金额3 应税营业额(4=2-3)40.000.00 免税收入5税率6本期税款计算 小计(7=8+9)70.000.00 本期应纳税额(8=（4-5）6)80.000.00 免（减）税额(9=56)90.000.00税款缴纳 期初欠缴税额10 前期多缴税额11本期已缴税额小计(12=13+14+15)120.000.00 已缴本期应纳税额13 本期已被扣缴税额14 本期已缴欠缴税额15本期应缴税额计算 小计(16=17+18)160.000.00本期期末应缴税额(17=8-13-14)170.000.00本期期末应缴欠缴税额(18=10-11-15)180.00

4、0.00年年企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表单位名称：金额单位：元至角分类别项 目行次金额利润总额计算一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加：公允价值变动收益8 投资收益9二、营业利润10 加：营业外收入11 减：营业外支出12三、利润总额（101112）13应纳税所得额计算 加：纳税调整增加额14 减：纳税调整减少额15 其中：不征税收入16免税收入17减计收入18减、免税项目所得19加计扣除20抵扣应纳税所得额21 加：境外应税所得弥补境内亏损22 纳税调整后所得（13141522）23 减：弥补以前年度亏损

5、24 应纳税所得额（2324）25应纳税额计算 税率（25%）26 应纳所得税额（2526）27 减：减免所得税额28 减：抵免所得税额29 应纳税额（272829）30 加：境外所得应纳所得税额31 减：境外所得抵免所得税额32 实际应纳所得税额（303132）33 减:本年累计实际已预缴的所得税额34 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额35 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额36汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额37合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例38 合并纳税企业就地预缴的所得税额39 本年应补（退）的所得税额（3334）40附列资料 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额

6、41 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额42应纳税额计算年年月月企企业业所所得得税税月月（季季）度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表 税款所属期：填表日期：单位名称：金额单位：元至角分项 目栏次一、据实预缴1 营业收入2 营业成本3 利润总额4 税率(25%)5 应纳所得税额（4行5行）6 减免所得税额7 实际已缴所得税额8 应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）9二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴10 上一纳税年度应纳税所得额11 本月（季）应纳税所得额（11行12或11行4）12 税率(25%)13 本月（季）应纳所得税额（12行13行）14三、按照税务机关确定的其他方法预缴15

7、本月（季）确定预缴的所得税额16 总分机构纳税人17 总机构总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行25%）18中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行25%）19分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行50%）20分支机构分配比例21分配的所得税额（20行21行）22本期金额累计金额年年月月企企业业所所得得税税月月（季季）度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表填表日期：金额单位：元至角分年年月月大大企企业业定定点点联联系系企企业业其其他他税税种种缴缴纳纳情情况况统统计计表表单位名称：金额单位：元至角分本月数本年累计1、海关代征进口税收2、个人所得税3、资源税4、城镇土地使用税5、投

8、资方向调节税6、城市维护建设税7、印花税 其中：证券交易印花税 其他印花税8、土地增值税9、房产税10、车船税11、车辆购置税12、烟叶税13、契税14、耕地占用税15、其他税收附：1、税款查补收入 2、先征后退税款税收合计备用备用备用备用年年大大企企业业定定点点联联系系企企业业年年利利润润表表（年年报报）单位名称：金额单位：元至角分项目行次本年金额一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8 投资收益（损失以“-”号填列）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10如果企业为执行准则的企业，

9、则只填该指标。二、营业利润（亏损以“”号填列）11 加：营业外收入12 减：营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以“”号填列）15 减：所得税费用16四、净利润（净亏损以“”号填列）17五、每股收益：18 （一）基本每股收益19 （二）稀释每股收益20注：如果企业为非执行准则的企业，则本张表格指标全部由纳税人填报，即网报采集。如果企业为执行准则的企业，则只填该指标。年年资资产产负负债债表表（年年报报）单位名称：资产行次年初数期末数流动资产：1 货币资金2 交易性金融产资产3 应收票据4 应收帐款5 预付款项6 应收利息7 应收股利8 其他应收款9 存货10 一年内

10、到期的非流动资产11 其他流动资产12流动资产合计13非流动资产：14 可供出售金融资产15 持有至到期投资16 长期应收款17 长期股权投资18 投资性房地产19 固定资产20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24 油气资产25 无形资产26 开发支出27 商誉28 长期待摊费用29 递延所得税资产30 其他非流动资产31非流动资产合计32资产总计33注：非执行准则的企业本表指标全部由纳税人填报，即网报采集。金额单位：元至角分负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动负债：1 短期借款2 交易性金融负债3 应付票据4 应付账款5 预收款项6 应付职工薪酬7

11、 应交税费8 应付利息9 应付股利10 其他应付款11 一年内到期的非流动负债12 其他流动负债13流动负债合计14非流动负债:15 长期借款16 应付债券17 长期应付款18 专项应付款19 预计负债20 递延所得税负债21 其他非流动负债22非流动负债合计23负债合计24所有者权益（或股东权益）：25 实收资本（或股本）26 资本公积27 减：库存股28 盈余公积29 未分配利润30年年资资产产负负债债表表（年年报报）所有者权益（或股东权益）合计3132负债和所有者权益（或股东权益）总计33年年现现金金流流量量表表（年年报报）单位名称：金额单位：元至角分项目行次一、经营活动产生的现金流量：

12、1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的资金4 经营活动现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 购建固定资产、无形资产和其他长期资19 投资支付的现金20 取得子公司

13、及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动所产生的现金流量：25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计29 偿还债务支付的现金30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计33 筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36 加：期初现金及现金等价物余额37六、期末现金及现金等价物余额38补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流

14、量：39 净利润40 加：资产减值准备41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42 无形资产摊销43 长期待摊费用摊销44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）45 固定资产报废损失（收益以“”号填列）46 公允价值变动损失（收益以“”号填列）47 财务费用（收益以“”号填列）48 投资损失（收益以“”号填列）49 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）50 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）51 存货的减少（增加以“”号填列）52 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）53 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）54 其他55 经营活动产生的现金

15、流量净额562.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：57 债务转为资本58 一年内到期的可转换公司债券59 融资租入固定资产603.现金及现金等价物净变动情况：61 现金的期末余额62 减：现金的期初余额63 加：现金等价物的期末余额64 减：现金等价物的期初余额65 现金及现金等价物净增加额66金 额金额单位：元至角分10 身份证A0000 农、林、牧、渔业20 护照A0100 农业30 军官证A0111 谷物的种植90 其他证件A0112 薯类的种植A0113 油料的种植01 地税A0114 豆类的种植10 国税A0115 棉花的种植1A 国覆盖地A0116 麻类的种植A1 地覆盖国A01

16、17 糖料的种植A0118 烟草的种植1 总局定点联系企业A0119 其他作物的种植2 省级定点联系企业A0121 蔬菜的种植3 地市级定点联系企业A0122 花卉的种植A0123 其他园艺作物的种植01 企业A0131 水果、坚果的种植02 事业单位A0132 茶及其他饮料作物的种植03 社会团体A0133 香料作物的种植04 民办非企业单位A0140 中药材的种植05 其他A0200 林业A0211 育种和育苗A0212 造林10 工业企业会计制度A0213 林木的抚育和管理20 商业流通企业会计制度 A0221 木材的采运31 施工企业会计制度A0222 竹材的采运32 房地产开发企业会计制度 A0230 林产品的采集37 勘探设计企业会计制度 A0300 畜牧业38 地址勘察单位会计制度 A0310 牲畜的饲养40 旅游、饮食服务企业会计制度A0320 猪的饲养51 运输（交通）企业会计制度A0330 家禽的饲养52 运输（民用航空）企业会计制度A0340 狩猎和捕捉动物53 运输（铁路）企业会计制度A0390 其他畜牧业54 公路经营企业会计制度 A0400 渔业60 邮电通