财务出纳岗位说明书.docx

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1、财务出纳岗位说明书5负责编制现金、公司资金的记账凭证，及时传递给会计记账；6负责现金库的每天盘点，做到账实相符，对盘点记录进行存档，按时填报资金日报表；7负责按月向公司索取公司资金对账单，编制公司资金调节表，并将其存档；8负责妥善保管现金、存折和收据，做好有关单据、账册、报表、和同等会计资料的整理、归档工作。五、工作要求与标准1根据国家和本公司的财务制度的规定，认真执行国家财经法规、现金管理制度，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和公司资金结算业务；2认真审核现金、公司资金收付原始凭证和报账凭证，并由经办人、生产经理签字，项目经理审批，方可办理报销手续；项目部出纳人员必须对票据进行审核，票据

2、上收款单位名称必须和票据上所盖发票专用章一致；在项目购买的物资，开具收据或发票；收据金额大小写、同物资的计量单位必须致；委托公司付款，办理支票或电汇填写单位名称必须和收款单位名称一致；3直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借；每笔业务要按日逐笔登记现金口记账、银行口记账，做到账实、账账相符；账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、口清月结。不得随意更换、涂改账簿；所有收入和费用支出必须登记台账，对分包工程、材料供应商的付款按供应商及分包商名称登记台账；4出纳员在编制记账凭证时，应当明确收款凭证和付款凭证的使用范围、正确填写有滚内容，并书写认真，字迹清晰、数码

3、规范以及使用规定的笔墨，记账凭证做好好要及时传递给会计方便记账；5加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，做到日清月结；每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全；如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿；6妥善保管好现金、存折和收据，防止无关人员接触此类重要物品，并做好有关单据、账册、报表、和同等会计资料的整理工作，进行归档。六、岗位权限岗位权限甲方汇款结算临时性借款、费用、报账项目部财务用钱的汇款和结算凭证的制作及现金日记账、银行日记账的记账和对账付款或收款前对凭证及原始凭证在审核付款时需经会计审核编制银行余额调节表或费用汇总表七、任职资格教育背景中专及以上学历所需年龄23周岁以上，55周岁以下工作经验有建筑行业工作经验，其中从事财会工作一年以上培训经历公司相关制度、流程、规定、操作规范等的系统培训工程施工基本流程及规范，熟悉相关法律法规知识的培训专业知识和技能了解和掌握会计政策、专业知识的变化掌握快速、准确地清点钞票技能电算化票据准确使用能力专业资格与职称会计从业资格证具备初级或以上专业技术职称其他要求无3