表格模板-集团企业经营计划表格模板 精品.xls

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1、致致达达集集团团经经营营计计划划2011201120112011年年企企业业经经营营计计划划表表格格一、经营回顾二、经营目标三、关键因素四、业务计划五、生产计划六、采购计划七、固定资产投资计划八、研发计划九、人力资源计划十、资金运营计划企企业业名名称称：企企业业负负责责人人：计计划划负负责责人人：联联系系电电话话：填填制制说说明明：1、2011年年集集团团经经营营计计划划表表格格共共10张张，请请各各企企业业分分别别翔翔实实填填列列。2 2、请请各各企企业业参参照照时时间间表表安安排排相相关关工工作作，1212月月1313日日之之前前定定稿稿。3 3、填填列列过过程程中中保保持持与与集集团团企

2、企管管部部相相应应分分管管经经理理咨咨询询沟沟通通。主营业务完成情况2010年预算目标2010年完成情况产量产值销售量销售额产量产值主营业务按产品/项目/业务分产品/项目/业务类别1产品/项目/业务类别2产品/项目/业务类别3.按区域分上海江苏浙江.按行业分金融电信电力.其他按重点客户分重点客户1重点客户2重点客户3.其他按销售团队/人员分销售团队/人员1销售团队/人员2销售团队/人员3.主营业务收入产品/项目/业务类别1产品/项目/业务类别2产品/项目/业务类别3.主营业务成本直接材料（包括辅料）直接人工费用外购产品（外包）主营业务税金及附加主营业务利润其他业务利润经营费用其中：业务招待费业

3、务宣传费广告费管理费用其中：研究开发费财务费用营业利润投资收益补贴收入营业外收入营业外支出利润总额所得税少数股东本期损益调整净利润年初未分配利润其他转入可供分配的利润固定资产投资土建工程购置设备其他净现金流资金统筹向集团总部借出向外部借出对外投资从集团总部借入银行借款从外部融资根据股东投资比例投入差异销售量销售额产量产值销售量销售额2010年完成情况差异原因及说明经验教训/主要针对性举措分项期间企业行业平均分项目标经营收入2007-2008增长率2010年主营收入2008-2009增长率2010年非主营收入2009-2010同比增长率2011年主营收入2010-2011预计增长率2011年非主

4、营收入* 以上为主营业务2011年总经营收入毛利率2008年毛利率2010年企业毛利率2009年毛利率2011年企业毛利率2010年毛利率2011年企业毛利润净利率2008年净利率2010年企业净利率2009年净利率2011年企业净利率2010年净利率2011年企业净利润合同订单额2007-2008增长率2011预计增长率2008-2009增长率2010年合同订单额2009-2010同比增长率2011年合同订单额经营性净现金流2009年实际2011年目标2010年预计由上述经营目标产生共性考核指标。实际外部因素经济形势/政策行业竞争状况市场态势价格变化渠道格局内部因素业务开拓策略市场推广模式产

5、品/技术竞争力成本/价格竞争力品牌/口碑竞争力客户服务体系关系资源拓展维护管理效率/执行力激励机制人力资源保障资金保障历史包袱/经营基础.由上述内部因素产生个性考核指标。由上述内部因素产生个性考核指标。主营业务收入1月份2月份3月份数量金额数量金额数量金额按产品/项目/业务分产品/项目/业务类别1 合同开票出货产品/项目/业务类别2 合同开票出货产品/项目/业务类别3 合同开票出货.合同开票出货按区域分上海合同开票出货江苏合同开票出货浙江合同开票出货.合同开票出货按行业分金融合同开票出货电信合同开票出货电力合同开票出货.合同开票出货其他合同开票出货按重点客户分重点客户1合同开票出货重点客户2合

6、同开票出货重点客户3合同开票出货.合同开票出货其他合同开票出货按销售团队/人员分销售团队/人员1合同开票出货销售团队/人员2合同开票出货销售团队/人员3合同开票出货.4月份5月份6月份7月份8月份数量金额数量金额数量金额数量金额数量9月份10月份11月份12月份金额数量金额数量金额数量金额数量金额8月份合计数量金额生产计划1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份产量产品/项目/业务类别1产品/项目/业务类别2产品/项目/业务类别3.产值产品/项目/业务类别1产品/项目/业务类别2产品/项目/业务类别3.8月份9月份10月份11月份12月份合计1月份2月份3月份4月份数量金额数量金额数量金额数

7、量原材料原材料1原材料2原材料3.辅料配件辅料配件1辅料配件2辅料配件3.外协外加工外包外购5月份6月份7月份8月份金额数量金额数量金额数量金额数量金额4月份9月份10月份11月份12月份合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计固定资产投资计划土建工程购置设备金额1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计其他金额金额研发计划研发项目1自有资金申请基金1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计研发项目2.自有资金申请基金自有资金申请基金人力资源计划生产部门业务部门2010现况2011编制空缺描述2010现况1

8、月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计.2011编制空缺描述2010现况2011编制业务部门空缺描述1月份2月份3月份4月份5月份6月份现金流入销售回笼按产品/项目/业务分产品/项目/业务类别1产品/项目/业务类别2产品/项目/业务类别3.按区域分上海江苏浙江.按行业分金融电信电力.其他按重点客户分重点客户1重点客户2重点客户3.其他按销售团队/人员分销售团队/人员1销售团队/人员2销售团队/人员3.非主营收入到帐租金收入补贴收入投资收益其他收入现金流出固定资产投资土建工程购置设备其他材料成本支出购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税金费用支出固定费

9、用变动费用其他支出投资净现金流现金流统筹向集团总部借出向外部借出对外投资从集团总部借入银行借款从外部融资根据股东投资比例投入7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26动员大会O经营回顾经营目标关键因素业务计划生产计划采购计划固定资产投资计划研发计划人力资源计划*资金运营计划*O 集团2011年企业经营计划及预算工作会议。 第一阶段报告（经营目标）截至日。 第二阶段报告（业务计划）截至日。 最终报告截至日。* 分别依据人力资源部和财务管理部预算计划日程安排11/27 11/28 11/29 11/3012/112/212/312/412/512/612/712/812/9 12/10 12/11 12/12 12/13