兰州黄河2019年度财务分析报告.docx

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1、兰州黄河0009292019年度财务分析报告目录一 .公司简介3二 .公司财务分析32.1 公司资产结构分析32.1.1 资产构成基本情况32.1.2 流动资产构成情况42.1.3 非流动资产构成情况52.2 负债及所有者权益结构分析72.2.1 负债及所有者权益基本构成情况72.2.2 流动负债基本构成情况82.2.3 非流动负债基本构成情况92.2.4 所有者权益基本构成情况102.3 利润分析112.3.1 净利润分析112.3.2 营业利润分析122.3.3 利润总额分析132.3.4 成本费用分析142.4 现金流量分析152.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析152.4

2、.2 现金流入结构分析162.4.3 现金流出结构分析202.5 偿债能力分析242.5.1 短期偿债能力242.5.2 综合偿债能力252.6 营运能力分析262.6.1 存货周转率262.6.2 应收账款周转率272.6.3 总资产周转率282.7 盈利能力分析292.7.1 销售毛利率292.7.2 销售净利率302.7.3 ROE（净资产收益率）312.7.4 ROA（总资产报酬率）322.8 成长性分析332.8.1 资产扩张率332.8.2 营业总收入同比增长率342.8.3 净利润同比增长率352.8.4 营业利润同比增长率362.8.5 净资产同比增长率37一.公司简介公司名称

3、兰州黄河企业股份有限公司公司英文名称1ANZHOUHUANGHeenterpriseco.,1TD.公司简称兰州黄河股票代驾000929成立时间None上市时间1999-06-23交易所深圳证券交易所注册地址甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号电话传真公司网址邮箱公司简介二.公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况兰州黄河2019年资产总额为1,371,956,538.82元，其中流动资产为1,062,723,774.26元，占总资产比例为77.46%；非流动资产为309,232,764.56元，占总资产比例为22.54%；2019年兰州黄河总资产构成困2019年兰州黄河

4、总资产构成情况科目名称201942018年2017年金额(万元)百分比(%)金额(万元)百分比(%)金额(万元)百分比(%)资产总计137,195100.00%137,744100.00%146,586100.00%流动资产合计106,27277.46%103,04074.81%111,71076.21%非流动资产合计30,92322.54%34,70325.19%34,87623.79%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，兰州黄

5、河2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及交易性金融资产，各项分别占比为55.57%,20.84%和13.18%。2019年全州黄河流动资产构曲686%rnff交口住领量产Brfitrtwrfrwt再货具M收”2019年兰州黄河流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比（%）金额（万元）百分比魏）金额（万元）百分比（%）流动资产合计106,272100.00%103,040100.00%111,710100.00%货币资金59,05655.57%57,90856.20%56,67750.74%交易性金融资产14,00613.18%17,87617.35%26

6、,61123.82%应收票据及应收账款2,7292.57%2,5972.52%1,8331.64%应收账款2,7292.57%2,5972.52%1,8331.64%预付款项4050.38%4420.43%4570.41%其他应收款4580.43%0.30%2220.20%存货22J4220.84%22,06421.41%25,30822.66%其他流动资产7,4737.03%1,8431.79%5990.54%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产

7、、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，兰州黄河2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及递延所得税资产，各项分别占比为67.07%,19.34%和9.01%o2019年兰州黄河非流动资产构成B1氏*&宦,检wm产酝博产O6n生产性无形量尸卷应所做户2019年兰州黄河非流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额(万元)百分比(%)金额(万元)百分比(%)金额(万元)百分比(%)非流动资产合计30,923100.00%34,703100.00%34,876100.00%长期股权投资1,0603.43%1,0142.

8、92%9982.86%投资性房地产1990.64%00.00%00.00%固定资产20,73967.07%23,84468.71%25,62273.47%在建工程1550.50%1180.34%1180.34%生产性生物资产10.00%I0.00%10.00%无形资产5,98119.34%6,34418.28%6,63119.01%商誉00.00%00.00%900.26%递延所得税资产2,7859.01%3,3809.74%1,4134.05%2.2 负债及所有者权益结构分析2.3 2.1负债及所有者权益基本构成情况兰州黄河2019年年总负债金额为279,938,213.95元，所有者权益总

9、额为1,092,018,324.87元，其中资本金为185,766,000.0元,资产负债率为20.40%,在负债中,流动负债为276,218,080.62元；占负债和所有者权益总额的20.13%,非流动负债为3,720,133.33元，占负债和所有者权益总额的0.27沆2019年竺州黄河负债和所有者权凝构成网2019年兰州黄河负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比（%）金额（万元）百分比（%）金额（万元）百分比（%）负债和所有者权益（或股东权益）总计137,195100.00%137,744100.00%146,586100.00%流动负债合计27,

10、62120.13%28,35120.58%30.49520.80%非流动负债合计3720.27%4450.32%5730.39%所有者权益（或股东权益）合计109,20179.60%108,94679.09%115,51878.81%2.2.2流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，兰州黄河2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款，各项分别占比为34.69%,33.8为和22.98%。20

11、19年我州黄河流动负债构成困宜交发具期推T2019年兰州黄河流动负债构成情况科目名称2019年2018年2017年金额(万元)百分比(%)金额(万元)百分比(%)金额(万元)百分比(%)流动负债合计27,621100.00%28,351100.00%30,495100.00%短期借款9,33933.81%15,78955.69%10,33133.88%应付票据及应付账款6,34622.98%00.00%5,21817.11%应付账款6,34622.98%00.00%5,21817.11%预收款项6632.40%12504.41%1,4974.91%应付职工薪酬1,0023.63%1,0993.

12、88%1,2023.94%应交税费6862.49%9023.18%5451.79%其他应付款9,58234.69%9,30932.83%11,70038.37%其中：应付利息00.00%00.00%300.10%2.2.3非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，兰州黄河2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期借款以及应付债券，各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%o2019年兰州黄河非流动负债构成勖100%2019年兰州黄河非流动负债构成情况科目名称2019劣2018年2017年

13、金额（万元）百分比（%）金额（万元）百分比（%）金额（万元）百分比（%）非流动负债合计372100.00%445100.00%573100.00%递延收益372100.00%00.00%00.00%其他非流动负债00.00%445100.00%573100.00%2.2.4所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年兰州黄河的所有者权益部分主要包括少数股东权益、未分配利润以及资本公积，各项分别占比为37.61%,25.52%和17.64%。2019年兰州黄河所有者权益构成网实本）二公用。公再的B顿93加I所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比（%）金额（万元）百分比（%）金额（万元）百分比（%）所有者权益（或股东权益）合计109,20