财务部年度工作总结.docx

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1、2023年财务部工作总结feigeoer2023年财务部在公司领导的带领下，在各部门同事的积极配合下，以提升公司经济效益为目标，围绕加强会计基础工作，完善财务管理制度，强化全面预算管理等财务工作的开展，认真发挥财务监督管理作用，以强烈的责任心和敬业精神，圆满地完成了各项财务工作，现将财务部一年来工作开展情况总结如下：一、2023年重点工作1、加强会计基础工作是提升财务管理的基础工作，公司财务部严格按照会计法和会计基础工作规范的相关规定，审核各类原始凭证，对存在附件、签字手续不全的会计凭证一律不予办理，坚决杜绝先办理后补手续业务的发生，充分发挥监督管理作用，提高会计核算质量。负责编制月度、季度、

2、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。2、2023年公司财务部根据国家政策和集团公司的相关制度规定，认真梳理了公司现有的各项财务制度，并对需要修订和完善的财务制度制定了工作计划。进一步完善了公司财务管理制度，规范了公司财务管理流程。3、2023年财务部根据公司全面预算管理办法，建立健全了符合公司特点的全面预算管理体系。按期向集团公司上报了2023年上半年全面预算管理工作报告，全面汇报了公司预算管理工作推进情况、预算执行情况及全面预算管理工作存在的问题及整改措施。在2023年的执行过程中对照本

3、年预算控制成本费用，随时注意控制管理费用支出以便更好的了解预算执行具体情况，达到全面控制公司费用的要求。并对公司2023年的各项费用进行了深度的分解预算。4、在每月25日前要求各部门和项目部上报下月资金使用情况，并针对与资金计划上报数相差异的原因进行情况说明，提出改善措施，进一步加强了资金监管力度，提升了资金利用率，提高了资金的安全性。财务部根据各部门资金计划，统筹购买了结构性存款，共计收到利息90余万元。相比于银行活期存款可增加40万元利息。5、2023年在公司领导的支持下，财务部保持与税务部门进行沟通，不断取得税务专管员的指导和帮助，通过参加各项税务培训，不仅加强了对税务优惠政策的学习，而

4、且熟练掌握了涉税事项的办理流程和纳税申报表的填制工作，在确保公司税款及时、足额缴纳的同时，还提高了纳税申报工作的质量。公司国税顺利从曲江税务局迁出，地税由于税务局系统问题将于明年1月份迂出。二、存在问题1、部分原始凭证（报销单、支付申请表）填制不规范，审批手续不严谨。2、公司备用金发生频率高且金额较大，部分备用金年末余额较大，借用时间较长。3、资金计划制度实行情况较好，但是支出金额与计划金额差距较大。4、公司全面预算刚刚起步，全面预算管理体系还很模糊，覆盖面积不全面；大部门员工对全面预算管理的思想认识和准备不够充分，简单的把全面预算定位为财务预算，编制预算是财务部的工作，上行下不效，预算没有普

5、及到每一个人；预算的数据仅仅是根据以往年度数据来进行参考，未充分考虑企业未来的各项经营活动，数据也较为主观不够全面；缺乏相应的奖惩措施来保障预算从上到下的实施。三、工作计划1、继续强化会计基础及会计核算工作，完善各项财务制度，提升财务管理水平。不断加强财务专业知识培训，提升自身财务工作能力，进一步规范会计基础工作，提高会计核算质量，严控成本费用支出，达到降本增效的目的。2、加强全面预算管理工作，提高预算监督力度，提升预算分析和总结能力，通过实施全面预算管理，将公司的战略目标分解、落实，从而达到“化战略为行动”，确保公司发展目标的实现。树立全员参与预算的意识，在2023年加强对预算的宣传，改变企

6、业普通员工对全面预算认识不足的问题。对预算人员进行培训和考核，以提高其综合素质。3、转变税务管理理念，建立以“税务风险为导向”的税务管理体系，将税务管控前移，从决策环节开始，做到防范于未然，通过有效的沟通机制，做到业税融合，实现全员、全过程的税务控制。4、加强部门建设，提高每一名财务人员的专业、综合素质，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人。推动项目人员财务知识学习工作，加强项目财务管理工作。财务部资产在2023年进行了财务人员的轮岗，但不充分、不全面，计划在2023年对财务部整体员工进行轮岗，保证财务核算、管理质量得到有效提升。5、拓宽公司融资渠道，加强与银行的沟通合作，增加银行授信的数量及金额，加强资金预算监督，规范资金管理流程，提高资金使用效率。在今后的工作中，财务部各位同事将继续保持认真细致、高效务实的工作作风，不断总结工作经验，改进不足之处，充分发挥部门工作职能，以高度的责任感和使命感，为公司的发展壮大做出更大的贡献。