某汽车电子调节系统商业计划书.docx

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1、某汽车电子调节系统商业计划书XX汽车电子调节系统商业计划书一、摘要项目名称：汽车电子调节催化系统的集成项目特点：使用国外技术与要紧元器件集成汽车电子调节三元催化系统，使国产新车与在用车的尾气排放达到欧洲I排放标准。项目简介：本项目计划组建一间有限责任公司，要紧从事本项目的实际运营。1998年元月1日起，北京市将率先实施汽车尾气排放的欧洲II标准，届时根据规定所有车辆的尾气排放将务必达到欧洲II标准。本项目所集成的电子调节三元催化系统是根据欧洲生产的原型产品转化而成，能够解决化油器汽油机的超标尾气排放问题，其净化效果能够达到欧洲的I、排放标准。欧洲同类产品生产厂与国内一流科研院校能够为本项目提供

2、技术支持。本项目初期计划集成2万套电子调节三元催化系统，要紧销售对象为国内新车生产工厂。项目推对小组：，要紧牵头人。从事项目分析多年，对初建项目的实施有一定经验，熟悉国内政策，1995年起对汽车尾气治理项目进行过跟踪研究，现任深圳市高品科技有限公司执行董事兼总经理，经济学硕士，30岁。刘树声，生产负责人。1998年5月起负责电子调节三元催化系统的调试、测试、元件选购、生产安排与技术研究等方面工作，对系统集成有深刻认识。经济学研究生，现年35岁。王致力，内燃机专家，掌握电子调节三元催化系统的各项技术，与欧洲汽车配件厂有良好的关系。现任UFV住中国总代表。哲学博士，现年38岁。产品与服务的竞争优势

3、：本项目的电子调节三元催化系统的要紧元器件由国外生产，系统集成由国外同类厂商提供技术支持，国内科研院校提供功能测试与功能改进，能够使使用化油器汽油机的汽车尾气排放达到环保标准。因此本项目可为客户提供全面的尾气排放技术解决方案，为汽车厂商与用户消除技术障碍。项目计划：本项目将成立一间有限责任公司，负责项目的全部运营。公司成立地点暂定在深圳市，注册资本为人民币200万，全部投资者为自然人或者私营企业法人。公司成立第一年,计划年生产电子调节三元催化系统2万套,销售对象为新车制造厂。第二年，增产至5万套，其中2万投放到在用车市场。第三年向外部定向募集资金，建立催化器生产线，同时将年产量扩大到10万套。

4、第四年将产量提升到20万套，催化器产量达20万套，并着手进行公开上市工作。第五年公司公开上市，年产量达50万套，催化器产量达80万套，并进行电子喷射系统的研究开发。财务成果:3J冗目财务分析（1至5年）万元人民币第1年第2年第3年第4年第5年销售3,8009,50019,00054,000159,000销售成本3,1247,79615,59244,797129,295毛利6761,7043,4089,20329,705管理费用1863995999831,180税前利润4901,3052,8098,22028,525利息支出增值税一一所得税731964211,2334,279税后利润4171,1

5、092,3886,98724,246资产利润率55.52%147.89%318.40%133.08%510.45%拟以新建公司的40%股份汲取300万元人民币投资，要紧用于国外元器件采购与公司营运费用。其中200万元用于元器件采购，20万元为员工工资及技术支持费的支付，30万元作为公司经常性开支，50万元作为系统开发经费（包含软件制作、国外技术支持费等）。投资退身之路：新公司保证在现金投资者投资一年后，以15倍的价格回购投资者所持有公司股份的50%,即公司所有股份的20%,会计人民币225万元，公司三个月内付清此款。公司若在第三年无法实现定向募集资金，投资者可要求公司以3倍的价格回购投资者所持

6、有的公司所有股份，合计人民币450万，公司将在十二个月内付清此款公司。公司若在第五年无法实现上市，自第六年7月1日起，投资者可要求公司以8倍的价格回购投资者所持有的公司所有股份，合计人民币1200万,公司将在18个月内付清此款。投资保护：新公司对投资者实行股份代理制度，现金投入公司的投资者，当公司营运出现非正常情况时，能够履行1：1的股份代理权，接管公司的运营或者提早结束公司。非现金投资者自动放弃投资者所享有的权利直到公司情况正常为止。二、项目介绍2. 12.产品标准催化系统的产品标准依照UFV产品标准制订企业标准，并在深圳市技术监督局登记，本项目的所有产品务必执行该企业标准。三.公司管理3.

7、 01.组织形式公司实行董事会授权总经理组阁制，第一年现金投资者能够指定一名财务监督人员，负责财务监督工作或者由会计师事务所代理。第二年起除财务经理、研发经理、人事经理外，其他管理人员均由总经理任命，财务经理、研发经理、人事经理由总经理推荐，董事会任命。3.02.组织架构董事金董事会秘书卜总经理总经理秘书.IIIIII财务部研发部人事部营销部工程部资讯部管理部3.03.董事及关键人员董事会由4名董事构成，其中现金投资者选两人，非现金投资者选两人。本项目关键人员为王致力博士，他与UFV及国内各汽车生产厂有良好的业务关系，他本人亦是汽车发动机专家，对尾气治理有专门研究。3.04.薪金本项目实施第一

8、年全体董事均不拿薪金，但每年每位董事有固定董事费供其为公司活动中使用。薪金标准由总经理制订，技术顾问费由董事会制订，由总经理实施。3.05.股权分配股份数J价格I股份比例J代理权交易埒（元）(%)现金投资者800,000140限制性行使限制性行使非现金投资者1,200,000160无无3. 07.公司机密公司分别与每位雇员签订保密合同，雇员违反保密合同，公司有追究其责任的权力。4. 08.公司职员公司职员可在公司内兼任多个职务，公司董事能够兼任公司职员。公司计划职员数为30个人，其中技术人员为1520人，初期能够达不到这一数字。公司职员为公司全职工，不得兼任其他公司员工，董事兼任公司职员时，应

9、遵守公司规定及国家有关法律、法令与条例。四.投资说明4.01.投资的必要条件本项目投资的必要有三条：王致力博士书面确认为本项目提供技术支持，并担任公司的技术总顾问三年；永安汽车制造厂与公司签订1999年购买2万套或者2万套以上的合同，并经公证处公证；UFV公司同意公司为其国内独家总代理。以上三条缺一条，本项目投资务必重新考察。4.02.估价电子调节三元催化系统安装在汽车上务必通过调试，不一致型号汽油机调试方法是不一致的，本项目集成的电子调节三元催化系统已完成对奥拓、捷达、北京吉普、桑塔纳等车型的调试工作，可直接安装在新车或者在用车厂。这部分工作的完整务必花费3-6个月的时间，总费用不小于50万

10、元人民币。永安汽车有限公司与本项目实施公司签订的2万套订购合同保证了本项目的投资回报，此合同可为公司奉献400万人民币。UFV公司同意六个月远期信用证可使公司减少流淌资金800万，降低了投资成本。上述三个条件，高品公司认为是4.01的具体内容，其对本项目的奉献约为450万人民币。这些条件的持有者是高品公司或者其代表。4. 03.投资建议除务必具备4.02的所有条件外，本项目务必有人民币300万的投入，才能够进入实施阶段。4.02中的所有条件应由高品公司负责准备。投入现金的投资者能够获得新公司40%的股权,非现金投资者凭4.02中的条件获得新公司60%的股权。投入现金的投资者除荼得新公司40%的

11、股权外，在第一所还享有11的股权代理权，当公司出现下列情况下，能够得使此项权力。公司亏损额达60万人民币，且流淌资金不足200万时；公司出现一次或者累计5万元以上（包含5万元）的不明资金支出；4. 01条中任何一条被证明无法实现或者无法继续实施或者被中止；董事会认定的本项目重要人物离开公司或者身故或者无法正常工作。股权代理权一旦行使，除股权代理者外，非现金投资者均自动自愿放弃投资者的权力，股权代理者能够对公司进行改组，直至中止公司营运。股权代理者决定继续经营公司，非现金投资者有义务协助其经营，经营成果分配仍按各自股权比例分配，经营亏损不追究非现金投资者，股权代理者经营公司连续出现丙年或者累计出

12、现三年盈利，则股权代理权自动失效，非现金投资者恢复权力。若股权代理者决定中止公司经营，则公司清算资产在支付各项债务及税费后全部归股权代理者所有，非现金投资者即无偿债与负担亏损责任也无取得公司资产的权力。现金投资者能够在项目实施一年后，要求公司按照其投资时股权价格的15倍，回购其所持有公司股权的至少50%,即公司全部股权的20队合计人民币225万元。4. 04.投资者权力现金投资者能够委派两名公司董事，当行使股权代理时，现金投资者可另委派两人行使非现金投资者所委派的两名公司董事的权力，非现金投资者所委派的两名董事务必对此二人进行全权委托。本项目实施的第一年现金投资者还能够向公司委派一名财务监督员

13、，监督公司财务状况；若现金投资不委派财务监督员，能够委托会计师事务所行使监督工作。4. 05.公司报告公司务必每月向董事会及所有投资者提供现金流量表、资产负债表与损益报表。公司总经因此每月务必向董事会书面呈报当月经营状况与下月经蒙古中计划。现金投资者能够要求总经理专门向其汇报经营状况，但每三个月最多一次。4. 06.资金使用计划现金投资者投入的300万资金要紧用于:购买兀器件150万租金5万办公设备15万公司注册2万员工工资30万董事会费用10万办公费用18万研究费用50万技术支持费10万合计300万5. 07.投资者影响公司日常业务由总经理负责，投资者不能以投资者或者董事身份影响公司日常营运

14、，现金投资者除行使股权代理权时，其他任何时期不能直接管理公司营运工作。现金投资者的行为若影响了公司日常营运，给公司造成经济缺失，现金投资者务必负责赔偿，但赔偿总额不超过其投资额，当赔偿额外负担为其投资额时，其所有权力由公司收回。五.项目风险5.01.经营限制新公司中只有王致力博士对汽车尾气治理的全过程有经验，刘树声先生对电子调节三元催化系统的生产过程有一定熟悉，除此之外，管理集团中没有这方面的经验，特别是与国内新车制造厂与汽车修理厂的商务关系，新公司没有任何经验。在公司日常运作中，务必考虑因不熟悉汽车配件行业运作而造成的利润减少或者亏损。在技术方面，王致力博士国内科研院校与UFV公司尽管能够提

15、供支持，但日常营运中所遇到的技术问题务必由公司专职的工程师去解决，目前专职工程师没有找到，公司聘请专职工程师需2-3个月对电子调节三元催化系统的技术进行熟悉才能工作，因此新公司将面临至少3个月无法向客户提供及时的现场技术服务。新公司在产品研发方面没有任何经验与研发人员，公司若不研制更新产品，两年后即会被淘汰。因此公司务必善用初期投资的50万研究费用，用3-6个月的时间组建技术队伍。6. 02.管理局限新公司组建的管理集团所能借鉴的管理经验很少，只能由管理集团根据通常的管理原则去摸索。但目前国内通行的管理原则已遇到重大问题，因此公司管理集团应尽力使用国际化的管理原则进行管理设定。对国际化原则的懂得与具体实施都会遇到很多问题，这些问题可能造成管理的混乱，使正常营运无法进行。5.03.重要人员的限制本项目重要人员是指技术人员，即要紧是指王致力博士与刘树声先