财务总监及经理职能说明书.docx

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1、目录目录目录1财务总监(CFo)2财务经理4财务总监(CFO)职位名称财务总监(CFo)职位代码所属部门职 系职等职级M董事会济金标准填写日期糠法人职位概要：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。工作内容：_利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战 略规划的制定：_建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的 内部控制；制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算：_对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式：筹集公

2、司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向：_主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益：_参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析 和决策依据；_审核财务报表，提交财务管理工作报告: _完成总经理临时交办的其他任务。任职资格：教育背景:会计、财务或相关专业大学本科以上学历。培训经历:接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培 训。经 验: 8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验。技能技巧:

3、 具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程： 参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 良好的口头及书面表达能力。度: 工作细致、严谨，并具有战略前胳性思维； 具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感。工作条件：工作场所:办公室。环境状况:舒适。&J缸隹:基本无危险，无职业病危险。直接下属 间接下属 晋升方向轮转岗位财务经理职位名称财务经理职位代码所属部门财务部

4、职 系职等职级直上皴财务总监济金标准填写日期核准人职位概要：主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行 财务计划，完成公司财务目标。工作内容：根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；_建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；_主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行， 有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整：_对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；_比较精确地监控和

5、预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效 的风险控制：_对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制：_参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；_与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系：向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有 益的建议。任职资格：教育背景: 会计、财务或相关专业本科以上学历。培训经历: 受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面

6、的培训。经 5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。技能技巧: 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验； 擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验; 谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施； 良好的中英文口头及书面表达能力。态 度: 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 有较强的沟通协调能力：有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件：工作场所:办公室。环境状况:舒适。危险性:基本无危险,无职业病危险。