大河底一级水电站工程投资估算方案.docx

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1、大河底一级水电站工程投资估算方案1.1.1 说明1.1.1 工程概况大河底一级水电站是一个集灌溉与发电一体的综合性水利工程项目，电站在下金厂乡现有的云岭村灌溉渠道下游取水发电，本工程合计可利用集雨面积1067km20设计引用流量169m3s0电站利用总毛水头142.6m,计划总装机1800kW,多年平均发电量634.1万kW.h。大河底电站所处河段为峡谷地带，上、下游无通航要求。是一个发电和灌溉综合利用工程。工程项目位于麻栗坡县境内，属下金厂乡所辖，麻栗坡县地处云南省文山州，属于西部地区，经济发展比较落后；但资源丰富。电站由引水枢纽、引水渠道、前池、压力管道、厂房等建筑物组成。本项目主要工程量

2、:m3土石方回填2185m3浆砌石3810m3混凝土3515m3钢筋40.4t模板2185m2本工程施工总工期为10个月。112投资主要指标本工程设计静态总投资1519.94万元，其中：建筑工程891.95万元，机电设备及安装工程259.87万元，金结设备及安装工程67.93万元,临时工程20.20万元,环境保护工程1225万元，水土保持工程4.88万元，其他费用19047万元，基本预备费72.38万元。113编制原则和依据1、本次投资估算编制依据按照水利部水总2002116号文颁发的水利工程设计概(估)算编制规定，结合云南省水利厅、云南省发展和改革委员会云水规计(2005)116号下发的云南

3、省水利工程设计概(估)算编制规定执行。2、建筑工程执行水利部水总2002第116号文颁发的水利建筑工程概算定额、水利工程施工台时费定额、水总2005第389号文发的水利工程概算补充定额及水总2006第140号文颁发的水利工程概估算补充定额(水文设施工程专项)。3、安装工程执行水利部水建管1999523号文发的水利水电设备安装工程概算定额及水建U993第63号文发的中小型水利水电设备安装工程概算定额。4、施工机械台时费执行水利部总(2002)第116号文颁发的水利施工机械台时费定额。5、监理费按发改价格0)O767O号文发布的建设工程监理与相关服务收费管理规定计算。6、工程勘察设计费执行国家发展

4、计划委员会(2002)年修定本工程勘察设计收费标准。7、云南省水利厅、云南省发展和改革委员会文件云水规计2013157号文“关于调整水利工程概（估）算人工预算单价及增列质量抽检费等事项的通知”。1.1.4基础单价概算编制价格水平为当地材料2015年第二季度价格水平。1、人工估算单价：人工工资标准执行水利部水总2002116号文颁发的水利工程设计概（估）算编制规定，其建筑工程取费标准如下：人工估算工时价为：工长：9.71元/工时，高级工：9.22元/工时。中级工：8.22元/工时，初级工：5.22元/工时2、材料估算价格：主要材料按2015年第二季度当地材料价格加运费进行计算。水泥、钢筋从麻栗坡

5、县城采购，经公路运41km至工地。公路运价按06元km.t计算。3、砂石料:本工程所需砂从麻栗坡县城市场购买，经公路运41km至工地；块石、砾石从引水坝坝附近块石场采购，运距5kmo经计算砂石料的估算价格为：河砂的估算价格：136.49元/m3；碎石的估算价格：116.49元/m3；块石的估算价格：60兀/m3o4、施工用电、风、水经分析计算，电价为0.993元kW.h;风价为0.182元/m3;水价为0.517元/m3。1.1.5 工程单价取费标准估算取费标准按照云南省水利厅、云南省发展和改革委员会云水规计(2005)116号下发的云南省水利工程设计概(估)算编制规定执行。1、其他直接费费率

6、建筑工程：直接费的2.0%;安装工程：直接费的2.7%2、现场经费费率按直接费的百分比计算。土方工程：直接费的4.0%;石方工程：直接费的6.0%;混凝土、模板：直接费的6.0%;钻孔灌浆及锚固工程：7.0%;其他工程6.0%;安装工程按人工费的45%计算。3、间接费费率按直接工程费的百分比计算。土方工程：直接工程费的4.0%;石方工程：直接工程费的6.0%;混凝土：直接工程费的4.0%;模板：直接工程费的4.0%;钻孔灌浆及锚固工程：7.0%;其他工程：5.0%;安装工程按人工费的50%计算。4、施工利润：按直接工程费与间接费之和的7%计算。5、税金：按直接费、间接费和施工利润三项之和3.2

7、8%计算。1.1.6 其他工程单价分采用基价法计算：砂子、砾石、块石执行云南省水利厅、云南省发展和改革委员会云水规计(2005)116号下发的云南省水利工程设计概(估)算编制规定中砂、碎石(砾石、)块石等预算价超过70元/m3的部分，作为不计费材料费计列，不计取其他直接费、现场经费、间接费和企业利润，但需计取税金。水泥、钢筋规定的基价进入工程单价，超过基价部分在计入税金之前进行材料补差。(2)基本预备费，按一至五部分投资合计的5%计算；按有关规定暂不计年物价上涨指数和价差预备费。(3)征地移民补偿投资明细表及补偿说明见可研报告,本估算书只列出征地费用总投资。117其他应说明的问题(1)本工程无

8、水库淹没处理补偿费(2)建设单位定员为7人(3)预备费：基本预备费取5%;价差预备费为零。(4)本工程资本金投资1519.94万元；无需贷款。1.2投资估算表(见可行性研究报告投资估算)附后1.2.1 投资计划与资金筹措表1.2.2 总成本费用估算表123损益表1.2.4 资金来源与应用表1.2.5 现金流量表126资产负债表国民经济现金流量表大河底级水电站投资计划与资金筹措表单位：万元年份总投资固定资产投资额建设期利息流动资金合计资本金电站合计电站合计资本金其中流有1919.93919.930.000.002.70922.63919.932合计919.93919.930.000.002.70

9、922.63919.932固定资产价值：919.93万元建设期利息：O万元大河底一级水电站总成本费用估算表单位：万元年份电站发电成本折旧费修理费及保险费工资及福利费材料费水资源费利息支出其1229.106.445.600.900.620.001329.106.445.600.900.620.001429.106.445.600.900.620.001529.106.445.600.900.620.001629.106.445.600.900.620.001729.106.445.600.900.620.001829.106.445.600.900.620.001929.106.445.600.

10、900.620.0011029.106.445.600.900.620.0011129.106.445.600.900.620.0011229.106.445.600.900.620.0011329.106.445.600.900.620.0011429.106.445.600.900.620.0011529.106.445.600.900.620.0011629.106.445.600.900.620.0011729.106.445.600.900.620.0011829.106.445.600.900.620.0011929.106.445.600.900.620.0012029.106.

11、445.600.900.620.0012129.106.445.600.900.620.001合计582.04128.79112.0018.0012.430.003大河底一级水电站损益表附表3单位：万元年份电价元kW.h销售收入销售税金总成本费用利润总额所得税税J增值税城建税教育费附加合计120.2500155.358.790.440.269.5044.46101.390.001(30.2500155.358.790.440.269.5044.46101.390.001(40.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3912.67850.2500155.358.7

12、90.440.269.5044.46101.3912.67860.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3912.67870.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.35780.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.35790.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357100.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357110.2500155.358.790.440.269.5044.46101.

13、3925.357120.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357130.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357140.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357150.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357160.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357170.2500155.358.790.440.269.5044.46101.3925.357180.2500155.358.790.440