冶金行业-榆林煤炭集团综合物流园区项目可行性研究报告.doc

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1、榆林煤炭集团综合物流园区项目可行性研究报告小组成员：张升、于泽、罗伟、谭东升、邢一斌、潘成 指导老师：段满珍20XX-12-28目录第一章 总论5第一节 项目概况5一、项目概况5二、项目承办单位概况5三、项目提出的背景5四、项目建设的必要性6（一）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划6第二节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则7一、编制依据7二、编制原则7三、可行性研究的工作范围7第三节 主要经济指标8一、简要研究结论8二、主要指标8第二章 市场需求分析与建设规模10第一节 市场需求分析10一、煤炭物流的概念10二、煤炭物流业的特点10三、我国煤炭物流市场存在的问题10四、解

2、决方案10五、榆林市物流需求12第二节 建设规模和物流方案13一、建设规模13二、物流方案13第三章 建设条件和项目地点选择14第一节 建设条件14一、区位条件14二、土地条件14三、周围的交通运输条件14四、公用设施条件15五、自然条件15第二节 项目地址15一、地址选择15二、厂址评述15第四章 建设方案17第一节 项目建设的指导思想、原则和定位17一、建设的指导思想和原则17第二节 发展思路及定位17第三节 项目组成和工作制度18一、项目功能18二、建设内容18三、投资估算及资金来源18四、工作制度18第四节 设计方案18一、设计的指导思想和设计原则18二、技术设备方案选择的基本要求19

3、三、建设方案22第五节 物流管理信息系统建设方案24第五章 环境保护与安全卫生26第一节 设计依据和采用的主要标准26一、设计依据26二、采用的环境保护标准26第二节 环境污染来源及治理26一、主要污染、污染物26二、主要污染控制措施27三、综合评价27第三节 安全与卫生27一、设计依据27二、设计中采用的主要标准28第四节 消防28一、基本情况28二、设计规范28三、设计范围28四、消防设施和措施29五、消防系统设计29六、预期效果29第六章 节能30第一节 用能标准及节能设计规范30第二节 能源供应状况分析30第三节 节能措施和节能效果分析30一、措施综述30二、效果分析30第七章 企业组

4、织和劳动定员31第一节 企业组织31第二节 劳动定员31一、劳动定员编制的原则31二、劳动定员31三、人员来源31第三节 人员培养31第八章 项目实施进度32一、项目筹划阶段32二、项目实施阶段32第九章 投资估算与资金筹措33第一节 投资估算33一、编制说明33二、编制依据33三、投资估算33四、建设投资估算33五、流动资金估算34第二节 资金筹措34第十章 经济效益分析35第一节 编制说明及成本费用估算35一、编制说明35二、成本费用估算35第二节 销售收入、税金、利润估算35一、营业收入估算35二、税金估算36三、利润估算（详见附表）36第三节财务盈利能力分析36第三节 财务评价结论38

5、第十一章 社会效益分析39第十二章 结论与建议40一、结论40二、建议40第一章 总论第一节 项目概况一、项目概况1、项目名称：榆林煤炭集团综合物流园区项目2、项目承办单位：陕西顺通煤炭运销有限公司3、建设规模：2300万元4、项目投资规模和资金来源：由陕西顺通煤炭运销有限公司自筹5、项目经济效益：项目建成后，预计运营后，年均实现营业收入350万元，实现利润总额146万元，总投资收益率10.31%，税后财务内部收益率9.52%。二、项目承办单位概况（一）承办单位基本情况陕西顺通煤炭运销有限公司组建于20XX年9月，是一家集煤炭加工、洗选、储存，销售、运输为一体的私营企业。公司注册资金500万元

6、，从业人员60余名。企业各类证照齐全，现有彬县工商行政管理局颁发的“企业法人营业执照”、国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国组织机构代码证”、陕西省煤炭经营企业资格审查办公室颁分的“煤炭经营资格证”，彬县国家税务局，彬县地方税务局颁发的“税务登记证”。（二）法人代表简介公司法定代表人马军强，公司主营煤炭经销业务，有多年的煤炭行业从业经验，对煤炭市场现状及未来发展具有独特的分析和见解，具备高水平的预测和决策能力。第二节 项目提出的背景和建设的必要性三、项目提出的背景随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获胜与产品营销围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正

7、在并将继续发生深刻变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源”，它能够很好的降低物质消耗和提高劳动生产率，并在世界范围广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是通过基础设施的建设来提高效率，提供增值性优化服务方案。优化电子商务系统的配送中心、物流中心网络，重新设计和构思电子商务的流通渠道，以此来提高物流系统的快速反应性能。现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。

8、陕西顺通煤炭运销有限公司组建于20XX年9月，是一家集煤炭加工、洗选、储存、销售、运输为一体的私营企业。公司注册资金500万元，从业人员60余名，总经理马军强。企业各类证照齐全，现有彬县工商行政管理局颁发的“企业法人营业执照”、国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国组织机构代码证”、陕西省煤炭经营企业资格审查办公室颁分的“煤炭经营资格证”、彬县国家税务局、彬县地方税务局颁发的“税务登记证”。企业自组建以来，紧紧围绕“诚信经营，服务社会，以质量求生存，以信誉求发展，拓宽彬县煤炭销售市场”的发展宗旨，使公司煤炭运销业务拓展到咸阳、西安、杭州、徐州、淄博、连云港等华中、华东地区，提高了公

9、司煤炭知明度和市场占有率，赢得了较好社会效益和经济效益。陕西顺通煤炭运销有限公司自设立以来，坚持科学发展观，以服务陕西省经济发展为大计，以改革为动力，以创新为先导，以市场为中心，抢抓机遇、深化改革、强化管理，实现了又快又好的发展。经过努力，公司实现销售收入600万元，向国家上缴税费约11万元，安排农村剩余劳动力和下岗职工60余名，缓解了当地农村闲散劳力就业压力。公司周围也形成了以公司为核心的用户群、同业伙伴群，为公司建立大型物流中心创造了基本条件。面对物流业发展的大好机遇，陕西顺通煤炭运销有限公司为了降低企业运营成本，提高企业综合竞争力，经过慎重研究，决定投资建设榆林煤炭集团综合物流园区项目，

10、并采用先进的物流管理理念，改造榆林市物流系统，以提高企业管理水平，增强企业的综合实力和竞争能力。四、项目建设的必要性（一）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方发展规划现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在国民经济和社会发展20XX年目标中明确要求要进一步加速物流发展，加强物流理论和技术研究，提高物流管理水平，尽快改善物流落后状态。党的十七大提出“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。国家“十二五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，提出了今后的发展目标。同时，国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。榆林市政府在陕西省政府关于培育壮大

11、物流产业大方向的引导下，也确定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点，构建新的现代流通业框架体系。榆林市政府也从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减负方面给予了巨大的政策支持。（二）项目建设是陕西省榆林市经济可持续发展的需要在榆林市招贤、天堂一带，经相关部门对462平方公里的地下资源进行普查和180.7平方公里的地下资源进行详查，发现了一处煤炭资源储量30亿吨的大型煤田，煤炭埋藏深度300-600米，平均厚度8.17米，属低灰、特低硫、特低磷、高挥发份、特高热值的长焰煤，是良好的动力和气化用煤。如此大量的煤炭储量，在煤炭的产、供、销的各个方面必然需要具有一定规

12、模的物流公司从信息、服务、技术等各方面进行协调和配合，使榆林市的经济发展水平更上一个台阶。l、有利于榆林市积极保持迅猛增长2、有利于加速榆林市与其他县之间的物质、信息交流速度，构筑“一体化”的发展格局3、有利于加快区域中心城市地位的形成4、有利于榆林市建立良好的生态化境（三）项目建设是项目公司可持续发展及增强竞争力的需要l、提高竞争力，推动企业向前发展陕西顺通煤炭运销有限公司虽然具有雄厚的实力，但是在同行之中仍存在激烈的竞争。因此，公司要想在竞争中成长，必须对物流资源进行整合，提高企业的物流能力，降低成本，增强企业竞争力，推动公司持续、健康发展。2、节约企业的运输成本3、实现物流资源的优化配置

13、、提高物流运作效率4、提高企业经济效益，增强企业服务意识，提高企业物流服务水平5、增强企业的柔性和市场应变能力，提高物流人才的整体水平6、集中力量做好核心业务7、提高产品服务质量8、获得相关有益信息第二节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则一、编制依据1、国家产业政策纲要2、省、市、县国民经济和社会发展“十二五”规划3、国家现行的有关设计规划、标准4、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数5、建设单位提供的有关资料二、编制原则1、严格遵循现行消防、安全、环保、卫生、劳动保护等有关规定、规范2、选用国内外先进技术，提高自动化水平3、保证安金施工，保障施工人员身体健康，重视劳动保护4、尽可

14、能利用现有公共设施，注意节能5、尽可能节省投资、节约成本三、可行性研究的工作范围1、通过调查研究，对项目的竞争力、市场占有率进行预测2、对项目的建设条件、厂址选择进行分析3、对项目的建设、施工提出初步意见4、对本项目的环境保护、职业安全、消防及节能进行综合评价5、对本工程进行成本估算，确定成本6、项目的投资估算和经济效益分析第三节 主要经济指标一、简要研究结论物流是国家重点支持的产业之一，20XX年8月国家发改委转发的九部委关于促进我国物流业发展的通知中指出，“加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世贸组织的需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义”。物流的规模是与其地区竞争力，对区域经济的发展贡献，开展共同配送降低物流成本成正比的，所以把现代物流产业做大做强，对促进榆林市经济发展具有重要意义。榆林煤炭集团合物流园区项目建成后，可以完善区域物流基础设施，提高地区商品综合竞争力，对推动区域经济协调发展具有重要意义。工程所在地榆林市郭家河煤矿附近交通方便，煤矿区基础设施配套较好，自然条件好，容易营造良好的经营环境。经济指标显示，该项目具有高出行业基准收益率的内部报酬率。项目建成后，预计运营后，年均实现营业收入350万元，实现利润总额146万元，总投资收益率10. 31%，税后财务内部收益率9.52%。项目运营后