医院稽核会计职责.docx

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医院稽核会计职责一、遵守医院规章制度,执行财务科长的决定,接受上级主管部门的业务指导。二、编制本岗位目标工作方案,按照目标计划保质保量完成本岗位工作。三、对出纳已使用回收的票据存根进行复核,检查票据使用是否符合规定,号码是否衔接,有无跳号、漏号情况,并交票据管理岗位办理注销等相关手续。随机抽查银行对账单和银行日记账及调节表,核对银行实有数和相关银行账余额是否相符;随机抽查出纳现金日记账,核对其与库存盘点数是否相符,做好抽查情况记录。四、审核原始凭证是否合法、真实、完整和准确,手续是否齐全,及时办理报销手续;复核会计记账凭证是否符合会计制度及规范化的要求,数据是否准确完整。五、审核会计账簿是否账证、账账、账实相符。六、审核报表是否数字真实、计算准确、内容完整和报送及时等。七、审核薪酬数据是否合理、准确,找出误差,及时更改调整。八、认真核对药库、设备科、物资库及其他部门提报需要转账的票据,审核其准确性、合法性。九、核对门诊、住院收费处病人退款票据的合理性。十、对预借的差旅费、合同预付款,督促及时办理报销结算手续,不准拖欠,不准挪用。十一、经常核对、及时清理应收款项,做好帐龄分析,并将分析结果及发现问题及时书面报告领导。十二、定期核对债务,对长期未付债务查明原因,按照相关会计规定进行清理,在清理债务时发现的问题要及时上报主管领导。十三、完成领导交办的其他工作。

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