石家庄市主导产业发展基金子基金设立申报方案.docx

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1、石家庄市主导产业发展基金子基金设立申报方案申报机构:(盖章)联系人:联系电话:邮箱:时间:一、拟申报管理机构和团队基本情况(一)子基金管理机构1子基金管理机构工商注册信息、注册资本与实收资本、历史沿革等;2 .股权结构、实际控制人的介绍:可以配合图表、文字详细说明;3 .内部治理架构图:介绍各个部门的职能和工作内容;4 .子基金管理机构或其主要股东(公司制)、普通合伙人(合伙制)、实际控制人的介绍,尤其是生物医药和电子信息领域的地位、科研转化项目总额或投研历史等;5 .管理机构主要成员列表,应包括但不限于姓名、职务、年龄、教育背景、职业经历、加入时间、职责分工情况、所获荣誉、代表案例等内容。(

2、二)子基金管理团队1 .子基金管理团队具备至少3名以上具备5年股权投资基金管理工作经验的高级管理人员,原则上管理机构及核心团队(3名以上管理团队主要成员以骨干身份,共同累计管理)股权投资的经营管理规模不低于5亿元。并提供全部子基金管理机构高级管理人员的个人资料及履历、管理各类基金情况、主要项目投资案例及参与程度。2 .管理团队投资项目列表,详细列出全部已投资项目名称、投资时间、投资金额、初始股权比例、退出金额、目前持有价值、IRR、团队主要成员参与角色等,且有3个(含)以上股权投资项目成功退出并实现盈利的案例介绍。成功投资的案例列表包括但不限于项目名称、所属在管基金、投资/退出日期、投资阶段、

3、退出金额/退出方式、目前持有价值、投资收益、简要介绍该成功案例(包括不限于项目/产品的介绍、核心竞争优势、投资逻辑、退出方式、退出收益、其他主要投资者、满足成功案例的认定标准等)等内容。3 .子基金风控、投委、外聘专家等关键人员安排。二、拟设子基金设立方案(一)子基金名称(二)子基金管理机构(三)子基金注册地址(四)管理模式(单/双GP)(五)子基金组织形式及类型(六)子基金规模(可分期单列)(七)存续期限(须注明投资期和退出期)(A)子基金出资人及出资比例(九)子基金投资领域(十)管理费用(须注明计算基数和费率)(十一)投资决策机制(十二)收益分配规则(十三)退出机制三、出资人介绍(一)出资

4、人基本情况依次介绍各出资人(机构或个人)的概况,如出资涉及监管部门监管或审批,需说明相关监管事项和对审批时间的预估。(二)认缴出资比例和到位时间安排以表格形式列出已确定的出资人名称、类型、认缴出资金额、比例、资金到位时间安排,以及剩余资金的募集计划及时间安排。四、子基金管理和运行机制(一)子基金治理架构:子基金股东会与董事会、合伙人会议与投资决策委员会、咨询委员会(如有)权责划分;(二)投资决策机制:应详细说明投资决策机构、组成、决策方式、程序、表决机制、关联交易处理方式、与石家庄市主导产业基金相关权益的特别约定等;(三)项目遴选程序:结合子基金投资方向及团队构成特点,说明项目来源、项目遴选程

5、序;(四)子基金投资策略:主要说明投资领域、项目阶段、地域、限制、闲置资金使用等;(五)增值服务:结合子基金投资方向及团队构成特点,详细说明所能提供的增值服务,并举例说明;(六)风险防范:结合子基金投资方向及团队构成特点,列出本子基金或项目可能出现的风险,并对可能出现的风险提出应对措施;(七)投资退出:结合子基金投资方向及团队构成特点说明退出策略。五、项目储备情况1、储备项目基本信息,含股权架构、关联企业、实控人和团队介绍、产品信息、行业信息、融资信息(最新估值、过往融资史、本次融资计划)、落户石家庄的业务规划等;2、储备项目基本财务数据,含近三年和一期的总资产、净资产、销售额、净利润等;3、其他对储备项目介绍有帮助的信息。

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