财务出纳年度工作总结集合9篇.docx

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1、财务出纳年度工作总结集合9篇财务出纳年度工作总结集合9篇总结是对过去一定时期的工作、学习或者思想情况发展回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们好好写一份总结吧。那末如何把总结写出新把戏呢？以下是的财务出纳年度工作总结9篇，欢迎阅读与收藏。200X年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资发放工作。2、清理客户欠费，并与各个相关部门通

2、力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及艰难职工救济工作。1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，

3、及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾从事财务科长工作五年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与匡助下，我能够较为顺利地完本钱职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强根抵管理，抓标准，实现了全年财务制度标准化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将XXXX年财务工作开展情况汇报如下：通过对各连锁

4、门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订责任状的比照，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监视、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额

5、，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和根本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经历、查找缺乏，保证财务根抵工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此根抵上，我们也

6、加大了财务根抵工作建立，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最根抵的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理方法等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的表达财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。随着财务管理职能的日益显现，财务管理参预到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。标准了库存管理根抵工作，确保库存物资的帐帐、帐实

7、相符。为加强对资金的统一归口管理，标准运作，强化资金使用的方案性、预算性、效率性和安全性，尽可能地逃避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收对付款项、流动资产周转率等一些工程加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、标准、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工

8、作息息相关。在明年的工作之中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合新会计准那末的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性开展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原那末，全面强化责任制的制定与落实，在增大销售的根抵上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原那末。同时，环绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用

9、率，提高企业资产周转速度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会根底工作，提高管理水平。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的根抵上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根抵管理工作，为更好的参预企业的经营管理工作打下坚实的根抵。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与匡助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极其复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于

10、细”。我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分，一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳

11、知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才干赋予支付），对不符手续的凭证不付款。1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况

12、的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的匡助和鼓励。2、完成领导交付的其他工作。一、学习不够。当前，以信息技术为根抵的会计软件的应用及理论根抵、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执

13、行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那末。作为财务人员特殊别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的发展。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。作为一位财务人员，一位出纳，要非常清晰自己的岗位职责。现将20xx年部门的工作情况总结如下：1、严格执行库存现金限额，把超过部份按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到

14、日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，问

15、询李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由X总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真子细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。X总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣

16、方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了不少时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。固然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特殊是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以就到这里，以上有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。作为出纳兼文员，在XX分公司和XXX筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在XX县分公司各位员工的大力支持下，我主要做了以下几个方面的工作：从本年度一月到八月末，XX分公司相继换了三任分公司总经理，由于每一个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和X经理发展屡次沟通，及时领略了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经