《平衡方案-2023年儋州市政府专项债券(三期).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《平衡方案-2023年儋州市政府专项债券(三期).docx(48页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、2023年僧州市政府专项债券(三期)项目收益与融资自求平衡方案一、债券情况2023年僻州市政府专项债券(三期)发行总额为2.3202亿元,品种为记账式固定利率附息债券,全部为新增债券,期限为10年期。本次债券利息按半年支付,最后一次利息随本金一起支付,发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。拟发行的2023年借州市政府专项债券(三期)概况债券名称2023年倏州市政府专项债券(三期)发行规模2.3202亿元债券期限10年期债券利率固定利率付息方式利息按半年支付,最后一次利息随本金一起支付上市流通安排于上市日(即招标日后第3个工作日)起,按规定在全国银行间债券市场和证券交易
2、所债券市场上市流通二、基本假设1、预测期内国家政策、法律以及当前社会政治,经济环境不发生重大变化;2、预测期内国家税收政策不发生重大变化;3、预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对面稳定;4、预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化;5、预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响;6、预测期内各工程项目能够获得相关政府部门的审批,项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行;7、预测期内出现的年度资金缺口能够由政府基金预算收入统筹安排解决;8、无其他人力不可抗拒因素和不可预算因素所造成的重大不利影响。三、
3、区域情况(一) 脩州SE况僻州市是海南省下辖的地级市,位于海南岛西北部,西和北濒临北部湾,东邻临高和澄迈,南至东南靠琼中和白沙,西南与昌江接壤。是海南西部地区的经济、交通、通信和文化中心,被确定为海南西部中心城市。(二) 脩州市经济发展情况及财政情况脩州市20232023年财政经济数据单位:亿元项目2023年2023年2023年地区生产总值359.4139533878.91一般公共预算收入22.0318.3560.16政府性基金收入19.319.148.84一般公共预算支出89.5270.17163.14政府性基金支出46.1023.2663.07地方债务限额143.03217.70263.2
4、3其中:一般债务限额64.21103.25108.77专项债务限额78.82114.45154.45地方债务余额142.58217.70263.23其中:一般债务余额64.17103.25108.77专项债务余额78.41114.45154.45四、项目概况2023年僚州市政府专项债券(三期)共包含11个项目,分别为僚州市滨海新区配套市政道路、信州市春江水库维修养护及改造提升工程、僚州市市级粮食储备库建设项目、东部路网配套提升工程、东部配套区路网基础设施建设(二期)、石化新材料产业园(二期)市政道路及配套工程(一阶段)、腾洋路中段市政配套提升改造工程、洋浦大道220kV电缆沟南延伸段及部分路段
5、IOkV电缆沟补缺连接工程、洋浦关内建成区给排水建设工程、洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程、中德产业园纵向道路工程。项目基本情况如下:项目一:倩州市滨海新区配套市政道路项目实施单位:信州滨海新区建设投资有限公司,负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。机构名称僚州滨海新区建设投资有限公司机构性质有限责任公司(国有独资)机构地址海南省僧州市白马井镇中心大道滨海新区管理委员会办公楼统一社会信用代码9146900368729855IB项目主管部门:环新英湾开发建设中心,负责监督资金的使用。项目建设地址:僧州市白马井镇建设规模及内容:配套市政道路总长18126.401米。
6、主要建设内容有道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电缆沟工程、通信工程、绿化景观工程等。项目进展情况:工程于2023年1月开始动工,拟于2024年5月竣工。项目批复情况如下:批复单位项目批复文件批复文件名称批复日期信州市发展和改革委员会信州市发展和改革委员会关于偷州市滨海新区配套市政道路项目建议书的批复僚发改建议202312号2023年6月1日僧州市发展和改革委员会关于脩州市滨海新区配套市政道路项目初步设计及概驿的批曳僧发改概算2023157号2023年H月16日僚州市发展和改革委员会脩州市发展和改革委员会关于脩州市滨海新区配套市政道路可行性研究报告的批复信发改可研202345号2023
7、年6月12号项目二:俺州市春江水库维修养护及改造提升工程项目实施单位:彳詹州市水务项目建设管理中心,负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。机构名称俯州市水务项目建设管理中心机构性质事业单位机构地址脩州市中兴大街农委办公大楼统一社会信用代码12468873MB1776206D项目主管部门:脩州市水务局,负责监督资金的使用。项目建设地址:海南省僻州市春江水库。建设规模及内容:1 .主坝桩号0+000-0+220坝段上游草皮护坡改建为碎护坡;桩号0+220-0+540坝段上游碎护坡拆除新建;2 .主坝桩号0+0000+830及1+0301+564土坝段坝顶上游防浪墙加高至
8、1.2m高度,表面喷涂米黄色仿石漆;3 .溢洪道现有护栏及2.扇不锈钢门拆除新建,溢洪道左侧原油泵房进行内外立面装修,溢洪道右侧0+890新建2.层油泵房;4 .左高涵进口拆除新建、管身套管并进行M20水泥砂浆充填灌浆;左低涵及右涵进口启闭机房更换门窗及内外立面装修;5 .根据抗震需要,各工作桥排架上部增设抗震挡块;6 .大坝下游右岸新建施工道路、大坝下游增设封闭围栏,其中溢洪道部位30Om为电子围栏;7 .管理所范围进行改造,拆除现有危房750新建管理用房13008 .对大坝进行白蚁防治;9 .在左低涵及溢洪道各设1个水位尺;增设大坝位移监测、渗流监测等大坝安全监测等管理设施;10 .对溢洪
9、道弧形钢闸门配套的液压启闭机液压系统进行改造(含系统改造、油管改造、电力线路改造);11 .原溢洪道金属结构维修养护(含5扇弧形钢闸门及1扇叠梁检修钢闸门除锈防腐、更换止水件及弧门支饺维修养护等);12 .拆除并重新安装溢洪道检修钢闸门台车轨道,报废更新台车;13 .报废更新左高涵、左低涵及右涵进口的拦污栅、铸铁闸门及启闭设备等。项目进展情况:工程于2023年11月开始动工,拟于2024年9月竣工。项目批复情况如下:批复单位项目批复文件批复文件名称批复日期批复单位项目批复文件批复文件名称批复日期俯州市行政审批服务局关于批复海南省僻州市春江水库维修养护及改造提升工程可行性研究报告的函脩可研审批2
10、023004号2023年9月15日项目三:俺州市市级粮食储备库建设项目项目名称:僧州市市级粮食储备库建设项目程项目实施单位:僧州市粮油总公司,负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。机构名称借州市粮油总公司机构性质全民所有制机构地址海南省俯州市那大镇伏坡中路(原园地路86-8号)统一社会信用代码91469003201581155B项目主管部门:僧州市发展和改革委员会,负责监督资金的使用。项目建设地址:僧州市王五镇工业园区。项目建设规模及内容:总建筑面积为14246储备总仓容3.69万t。主要建设内容包括:1、新建3栋平房仓,建筑面积为6237f,总仓容3.08万t(按
11、小麦容重0.75tm3计);2、新建2栋成品粮低温仓,建筑面积为4074肝,总仓容0.61万t;3、新建1栋业务用房,建筑面积为1830IDa;4、新建1座机修器材库,建筑面积为1157nf;5、新建1座清理中心,建筑面积为910肝;6、新建1座大门门卫,建筑面积为387、2座558t消防水池;以及配套建设工艺、电气设备及智能化系统、室外附属工程。项目进展情况:工程于2023年1月开始动工,拟于2023年12月竣工。项目已取得批复情况如下:批复单位项目批复文件批复文件名称批复日期储州市发展改革委员会关于脩州市市级粮食储备库建设项目可行性研究报告的批复僻发改可研202327号2023年7月11日
12、项目四:东部路网配套提升工程项目实施单位:洋浦经济开发区开发建设有限公司,负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。机构名称洋浦经济开发区开发建设有限公司机构性质有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)机构地址洋浦经济开发区控股大道1号洋浦大厦8楼803室统一社会信用代码91460300780728587C项目主管部门:僧州市城市管理局,负责监督资金的使用。项目建设地址:洋浦经济开发区。建设规模及内容:东部路网(环新英湾大道6.8km、横17路4.39km、东纵1路0.75km)绿化喷灌系统建设、外国语学校周边及东部生活区五条道路(东横13路西段及西侧边沟、东纵1路
13、中段、横7路开源大道至新英湾大道段、1号支路、2号支路)绿化景观建设。项目进展情况:项目已取得可研批复,2023年2月开工建设,预计2023年12月建设完工。项目批复情况如下:批复单位项目批复文件批复文件名称批复日期洋浦经济开发区行政审批服务局洋浦经济开发区行政审批服务局关于批复东部路网配套提升工程可行性研究报告的函浦审批函202353号2023年4月14日项目五:东部配套区路网基础设施建设(二期)项目实施单位:信州市城市管理局,负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。机构名称僻州市城市管理局机构性质行政机关机构地址脩州市那大镇南京路86号统一社会信用代码114688
14、73MB0U52254G项目主管部门:侑州市城市管理局,负责监督资金的使用。项目建设地址:洋浦经济开发区东部生活服务区建设规模及内容:本项目洋浦东部配套区路网基础设施建设(二期)位于洋浦经济开发区东部生活服务区,包含纵四路和规划二路,其中纵四路起点位于中心大道北段,终点位于横十七路,总长2634.14m,规划定位为城市次干路,红线宽35m;规划二路起点位于纵四路,终点位于环新英湾大道,总长376.533m,规划等级为城市次干路,红线宽25m。路面结构均采用沥青混凝土。项目主要建设内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程和绿化工程等。项目进展情况:项目已于2023年7月开工建设,预计2023年12月建设完工。项目批复情况如下:批复单位项目批复文件批复文件名称批复日期洋浦经济开发区行政审批服务局洋浦经济开发区行政审批服务局关于批复洋浦东部配套区路网基础设施设(二期)初步设计及概算的函浦审批函202390号2023年11月17日洋浦经济开发区行政审批服务局洋浦经济开发区行政审批服务局关于批复洋浦东部配套区路网基础设施建设(二期)可行性研究报告的函浦审批函202373号2023年10月15日项目六:石化新材料产业园(二期)市政道路及配套工程(一阶段)项目实施单位:脩州市城市管理局,负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未