推荐-某某+服装公司经济效益可行性研究报告电大考试必备小抄.doc

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1、XXX服装公司经济效益可行性研究报告1、 公司概述 我们公司是一家集服装设计、生产、销售为一体的公司。公司以设计和引领潮流为目标,以青少年为对象,主销时尚休闲、运动服饰。主要在高校附近开设店面,在之后的发展中以做出自我的品牌为目标,加大对社会潮流的影响,。开始创业阶段主要面向大学生,以潮流为主打吸引当代年轻人。 现正处于计划阶段。2、 启动资金预算2.1 固定投资估算 资金主要用于购建生产性固定资产,主要包括店面装修费用、服装生产设备2台、数码相机5台、电脑2台、办公桌椅、其他硬件设备(盆栽、电话、饮用水等)以及进行初期的市场推广和刚开始的经营需要等。见表1。2.2 流动投资估算作为一个新公司

2、,我们没有历史数据作为参考,因此,我们根据行业的历史数据已经问卷调查,相关权威机构的近十年的统计数据及相关实践得来的经验,运用统计等数学方法进行计算。数据说明如下(具体数据见表2):1、 启动资金贷款2、 所有员工总工资:根据市场调查,我们预计聘用员工6人。管理人员1名,工资5000元/月;设计人员1名,工资4000元/月;生产人员4名,工资2500元/月。所有员工总工资共计5000+4000+2500*4=19000元/月。3、 产品成册彩印费:根据市场调查,我们预计彩印产品成册5000册,彩印费用1元/册。预计总费用为5000元/月。4、 宣传、推广费用:根据市场调查,我们计划借助普通媒体

3、进行广告宣传与推广,主要分为店面广告牌、店内宣传册。店面广告牌预计3786元;店内宣传册预计彩印10000册,彩印费用0.5元/册,总计10000*0.5=5000元。预计总费用为3786+5000=8786元/月。5、 营销、促销费用:根据市场调查,我们计划每月第一周为促销周,需要促销人员及大量传单。传单预计彩印50000张,彩印费用0.05元/张,总计0.05*50000=2500元;雇佣促销人员3名,工资50元/天,总计50*3*7=1050元/月。预计总费用为2500+1050=3550元/月。 表1 固定资产投资 单位:元 类别名 称数 量单 价总费用(元)店面80 000设备服装展

4、览柜5200010000服装生产设备260000120000四合一电话机12 7002 700空调12 3002 300办公桌21 0002 000椅121001200电脑23 50070 00开办费登记注册和营业执照费5000市场调查费、咨询费12 000培训费、技术资料费18 000合 计260200 表2 流动资产投资 单位:元 流动资金项目 金额 前三个月成本启动资金贷款5000/月15000员工工资19000/月57000产品成册彩印费5000/月15000宣传推广费用8786/月26358促销活动费用3550/月10650流动资金总额124008表3 营业收入预算 单位:元项目第一

5、年第二年第三年第四年第五年服装生产58290569948683938310072591208711赞助800096001152013824165892.3 营业收入估算根据市场调查,我们计划生产休闲T恤和运动裤两类品种,预计三年内收回成本(具体数据见表3)。1、 生产收入:第一年T恤生产量50件/天,运动裤生产量40件/天,生产预计收入582905元。随着生产规模的扩大,我们预计每年增产20%。第二年预计生产收入为582905*(1+20%)=699486元;第三年在第二年的标准上预计年收入为699486*(1+20%)=839383元;第四年预计年收入为839383*(1+20%)=1007

6、259.84元;第五年预计年收入为1007259.84*(1+20%)=1208711元。2、 赞助:公司每个月的第一周为促销周,计划在一定的小区内举办促销活动,公司为小区里一些期望打开市场而又缺乏渠道的服装工厂提供机会。第一年预计赞助费用8000元,第二年在第一年的基础上增加20%,以此标准类推,可得第五年赞助费用为16589元。2.4 成本估算(制造业成本估算包括直接材料预算,直接人工预算,制造费用预算,单位成本预算,管理与销售费用预算,相关税费预算,总成本预算)固定资产折旧额:初期固定资产合计9万:打印机、空调、传真机:5000元办公桌椅、装饰品:15000元电脑2台:7000元服装生产

7、设备:120000元服装展览柜:10000元预计使用6年,预计残值为1.2万,使用直线法计提折旧,则每年折旧额为(9-1.2)/6=1.3万元第四年之后增加固定资产 11万:电脑增加金额一倍 7千元打印机、空调、传真机、办公桌、装饰品等变为:25000办公桌椅变为 15000预计使用6年,预计残值为2万,使用直线法计提折旧,则每年折旧额为(11-2)/6=1.5万元员工工资:第一、二年员工工资基础不变,即高层管理人员和维修人员每月以5000元,设计人员每月以4000元来计算工资,此外生产人员工资基本工资为2500,提成另计。第三年开始提高员工工资,增长率为10%。同时第四,五年因为业务拓展,因

8、此在工资增长的同时,增加人数以此计算总工资。无形资产摊销:无形资产摊销率10% 610%=0.6万 表4 管理费用明细表(5年期) 单位:元第一年第二年第三年第四年第五年房租2000020000200006000060000AD3280328032801968019680电话费12001260132379388731.8水电费99601045810980.965885.472473.94租用费6000060000120000720000720000宣传费25120021120020XX00440000360000培训费1800010000100006000060000公关费1200013200

9、145208712095832其他费用258002838031218187308206038.8合计401440357778412521.91647931.41602756.54表5 相关税费预测总表(5年) 单位:元第一年第二年第三年第四年第五年增值税18787538620805803225604920802.5 相关税费预算 制造业须缴增值税,增值税税率17%,增值税=17%*主营业务收入。见表5。2.6 总成本预算表表6 总成本预测表(5年期) 单位:元第一年第二年第三年第四年第五年增值税金1878753862080580322560492080员工工资22800027360035568

10、0497952746928固定资产折旧1300013000130002800028000无形资产折旧60006000600060006000管理费用401440357778412521.91647931.41602756.54合计836315688998867781.92502443.42875764.542.7 现金预算 见表7、 表8表7 预计损益表 单位:元第一年第二年第三年第四年第五年一、生产收入375750772400161160064512009841600减:生产成本144000144000158400784080862488增值税费18787538620805803225604

11、92080 销售费用34750035160037338023266002555860 管理费用401440357778412521.916479311602757二、生产利润-705065-119598586718.113700294328415三、利润总额-705065-119598586718.113700294328415减:所得税0-29899.5146679.525342507.21082104四、净利润-705065-89698.5440038.57510275213246312表8 预计现金流量表 单位:元第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金375750772400161160064512009841600 现金流入小计375750772400161160064512009841600 经营租赁所支付的现金80000254480192002196085800 支付给职工的现金47250047660051278030766803384348 支付的所得税000283020.91082104支付其他与经营活动有关的现金321440528400760400756440682640 现金流出小计87394012594801292380

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