2016年度海南省省本级财政决算说明.docx

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1、目录一、一般公共预算收支决算1二、政府性基金收支决算4三、国有资本经营收支决算4四、社会保险基金收支决算4五、举借债务情况6六、“三公”经费支出汇总情况6七、预算绩效管理情况7一、一般公共预算收支决算（一）地方一般公共预算收入决算2023年，市本级地方一般公共预算收入15.67亿元，为预算的97.2%,增长2.1%。地方一般公共预算收入中，税收收入10.56亿元，增长6.5%,为年预算98.5%,占地方一般公共预算收入的67.4%o2023年，疫情得到有效控制，各项主要经济指标持续恢复提升，为财政收入增长提供了收入来源，同时通过加快房地产业土地增值税项目的清算进度，加强“房土”两税等欠税追缴力

2、度，促进税收收入增长。分税种看，增值税2.83亿元,为预算的106.7%,增长13.2%；土地增值税2.48亿元，为预算131.4%,增长0.3%；契税收入6043万元，为预算107.9%,增长32.0%；印花税收入1721万元，为预算114.7%,增长59.2%；房产税收入5179万元，为预算94.2%,增长32.3%；城市维护建设税收入2999万元，为预算93.7%,增长4.5%；个人所得税3765万元，为预算83.7%,增长31.6%；城镇土地使用税收入166亿元，为预算80.8%,增长29.2%；。企业所得税收入144亿元，为预算82.3%,下降15.4虬下降主要是主要是汇算清缴税款比

3、上年同期减少；资源税收入92万元，为预算14.2%,下降74.9%；耕地占用税收入52万元,为预算3.5%,下降98.1%,下降主要是主要是项目退税影响。非税收入5.12亿元，下降6.1%,主要是非税收入一次性征收因素影响明显，可持续性不稳定，以及上年同期非税收入高基数影响，罚没收入、国有资本经营收入和政府性住房基金收入分别下降39.6%、45.3%72.3%,拉低了非税收入增长幅度。（二）一般公共预算支出决算市本级地方一般公共预算支出46.90亿元，为预算（指调整预算数，下同）的88.7%,下降23.5%从支出决算的具体情况看，部分支出科目决算数与预算数存在差异,其中一般公共服务支出2.51

4、亿元，为预算65.7%；文化旅游体育与传媒支出5725万元，为预算60.9%；节能环保支出2.29亿元，为预算87.6%；交通运输支出190亿元，为预算80.7%；其他支出3214万元，为预算12.5吼公共安全支出2.55亿元，为预算120.6%；科学技术支出2649万元，为预算121.3%；社会保障和就业支出11.02亿元，为预算121.0%；城乡社区支出2.81亿元，为预算170.9%；自然资源海洋气象等支出156亿元，为预算253.8%；住房保障支出118亿元，为预算125.0%；粮油物资储备支出1636万元，为预算181.4%；灾害防治及应急管理支出1095亿元，为预算139.7%o造

5、成差异主要原因：一是上级实际下达专款指标与年初预计数存在差异；二是部分待分指标或年底无法支出指标实际分配或回收重新调剂安排时改列科目；三是部分原安排市本级的专项支出预算因事权变化，由市本级预算调整为对镇级专项转移支付等。（三）税收返还和转移支付收支决算2023年，上级对我市一般公共预算补助收入4167亿元，下降8.3虬其中：返还性收入2.21亿元，与上年持平；一般性转移支付31.94亿元，下降20.1%；专项转移支付7.52亿元,增长131.0%。二、政府性基金收支决算2023年，市本级地方政府性基金收入19.41亿元，为预算的110.1%（其中国有土地使用权出让收入14.56亿元，完成预算的

6、100.0%,增长84.3%）,增长102.2%。2023年，政府性基金预算上级补助8821万元，下降79.6%o2023年，地方政府性基金支出18.45亿元，为预算的100.5%,增长333虬三、国有资本经营收支决算2023年，国有资本经营预算上级补助收入47万元，本年支出20万元，年终结余27万元。四、社会保险基金收支决算2023年，社会保险基金收入21.32亿元，下降36.9%。社会保险基金支出20.32亿元，下降47.7%。当年结余1O亿元，年末滚存结余3.67亿元。各项基金预算执行情况如下：（一）企业职工基本养老保险基金因2023年企业职工基本养老保险基金实行省级统一集中管理，故相关

7、数据不再在市本级反映。（-）机关事业单位基本养老保险基金机关事业单位基本养老保险基金收入5.95亿元，为预算数的95.7%。基金支出5.77亿元，为预算数的92.7%。基金当年结余1871万元，滚存结余-8221万元。（三）城乡居民基本养老保险基金城乡居民基本养老保险基金收入2.06亿元，为预算数的96.4%o基金支出1.58亿元，为预算数的96.8%。基金当年结余4758万元，滚存结余4.98亿元。（四）城镇职工基本医疗保险基金城镇职工基本医疗保险基金收入6.66亿元，为预算数的113.8%。基金支出6.49亿元，为预算数的I111%。基金当年结余1700万元,滚存结余-6653万元。（五）

8、城乡居民基本医疗保险基金居民基本医疗保险基金收入6.25亿元，为预算数的69.8%o基金支出5.96亿元，为预算数的66.5%。基金当年结余2935万元，滚存结余-6519万元。（六）工伤保险基金工伤保险基金收入1221万元，为预算数的189.9%。基金支出716万元，为预算数的105.1%o基金当年结余505万元，滚存结余6395万元。（七）失业保险基金失业保险基金收入2820万元，为预算数的118.7%。基金支出4554万元，为预算数的120.2%o基金当年结余-1734万元，滚存结余1941万元。五、举借债务情况2023年，地方政府债务（转贷）收入10.61亿元，下降3.1%o其中一般债

9、务7.71亿元（新增3.2亿无，再融资4.51亿元），专项债务2.90亿元。2023年，地方政府债务还本支出7.48亿元，增长22.5%o其中，一般债务5.03亿元，专项债务2.45万元。2023年年末地方政府债务余额为68.98亿元。六、“三公”经费支出汇总情况经汇总，2023年，全市行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计798万元，比预算减少309万元，较上年决算数减少28万元，下降3.4%。（-）因公出国（境）经费2023年，因公出国（境）经费0万元，与上年持平。全年因公出国（境）组团数。个，0人次。（二）公务用车购置及运行维护费2023年，公务用车购置及运行费697万元（

10、其中，公务用车购置费136万元，公务用车运行维护费561万元），比预算减少274万元，较上年决算数减少27万元，下降3.7%o全年公务用车购置数量8辆，公务用车保有量（辆）424辆。（三）公务接待费2023年，公务接待费101万元，比预算数减少34万元，与上年决算数持平。全年国内外公务接待批次729批次,9332人次。七、预算绩效管理情况一是认真开展项目绩效自评工作。印发关于开展2023年度预算单位绩效评价有关工作的通知（万财发2023）98号），对2023年度946个项目开展“追踪问效”，项目覆盖全部项目预算单位，资金金额14.9426亿元，项目基本覆盖面达到100%,并要求预算单位通过当地

11、政府网站或部门门户网站公开绩效自评报告。抽调有关人员组成绩效评价工作小组，通过室内查阅问询和实地勘察核实等方式，开展预算项目绩效评价复评和抽查，各个预算部门认真完成自评。二是开展财政支出重点项目绩效评价。2023年遴选2016-2018年具有代表性的：兴隆太阳河综合整治示范段（T2+050.0T3+388.5）,沉香湾水库除险加固工程项目、太阳河温泉旅游度假区太阳河大道工程、怡香小区城市棚户区改造安置房项目、龙滚侨乡小镇基础设施建设（一期）项目等5个重点民生项目开展重点绩效评价，涉及资金约52826.22万元。在开展重点绩效评价过程中，市财政局按照财政支出项目绩效评价操作指南和海南省重点项目评

12、价指标的有关规定，并结合实际情况，制定重点绩效评价方案，设计评价指标，同时聘请社会中介机构开展重点评价,评价结果按时上报市政府和省财政厅。三是认真开展项目绩效目标管理、绩效运行监控工作。第一，开展绩效目标管理工作，预算单位在申报预算项目时,通过“预算管理一体化系统”填报绩效目标表和事前评估表,覆盖全部预算单位，开展项目绩效目标管理资金规模达到纳入预算管理一体化系统预算占比的100%。第二，开展绩效运行监控试点，选择涉及民生、社会公众普遍关心的部门和项目进行绩效运行跟踪监控，基本覆盖全部预算单位，开展绩效运行监控资金规模达到纳入预算管理一体化系统预算占比的100%O四是认真开展市县财政管理绩效综

13、合评价工作。市财政局开展2023年度万宁市财政支出管理绩效综合评价和市县财政预算绩效评价工作自评，并认真配合做好省财政厅绩效处和中介机构复评工作。五是认真开展部门整体支出绩效评价工作。根据海南省财政厅关于修订部门绩效评价方案的通知(琼财绩(2023)129号)文件要求，2023年选择46个一级预算单位开展部门整体支出绩效评价工作，评价单位基本覆盖所有一级预算部门。其中，聘请社会中介机构对市文联、市科协、市委宣传部、市审计局、市交通局、市工信局、市旅文局、市公安局等8个预算部门开展部门整体支出绩效评价工作。六是开展2023年度预算绩效管理工作自评。按照省厅年度考核评分的有关要求，对2023年绩效管理工作进行自评，对自评材料装订成册，并按要求及时上报省财政厅审核。