银行货币基金存款协议.docx

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1、同业存款协议书甲方：住所：乙方：根据国家相关法律法规、中国证监会、中国人民银行货币市场基金监督管理办法和基金存款业务总体合作协议的规定，经甲乙双方友好磋商，就乙方管理的诺安聚鑫宝货币市场基金（以下简称“该基金”）达成本同业存款协议,特订立协议内容如下：一、存款金额及利率1、存款性质：定期存款;2、存款入户名厂3、存款金额：人民币亿元整（）:4、起息日：年月日（以乙方存款资金在甲方实际到帐日为准）；5、至U期日：年月；6、实际存入天数：天；7、存款利率：年利率为%;乙方有权无条件办理存款全部提前支取或部分提前支取，甲方应于办理当天将提前支取存款本息全额划至乙方账户。若乙方办理存款全部提前支取或部

2、分提前支取，导致存款资金在甲方实际存款天数少于,则提前支取部分存款及未提前支取部分存款年利率仍为%o利息计算公式为：实际存入天数/360天X&X实际支付本金金额到期利息：人民币。（）二、存款证实书1、乙方存款资金在甲方到帐当日，甲方应为乙方开具存款证实书，并确保存款证实书内容的真实、准确、完整。该存款证实书为乙方存款、到期提款以及提前支取的有效凭证。2、盖有预留印鉴的开户申请书或印鉴卡等开户相关资料由乙方托管人通过乙方认可的快递方式寄往甲方指定联系人。乙方在寄出相关资料后，乙方应与甲方电话确认。甲方收到相关资料后，负责对相关资料的原件核实，然后办理账户开户等事宜。甲方指定收款银行为：，指定公司

3、作为存款联系人,联系方式姓名：电话：邮编：3、甲方应保证在存款证实书开立当日17：00前将存款证实书传真给该基金托管人和乙方，存款证实书开立5个工作日内，甲方应该快递给该基金托管人保存，乙方托管人名称：江苏银行股份有限公司资产托管部；联系方式4、乙方于年月日将资金划至甲方提供的约定账户，用于甲方为乙方依据本协议开立定期存款事宜。5、乙方预留印鉴：“江苏银行股份有限公司资产托管部财务专用章”，以及乙方托管行负责人名章，预留公章为“诺安基金管理有限公司”印章。甲方提供的中转账户信息如下：收款人全称：_定期账户号：大额支付号：_收款银行：_三、提取本金及利息支付乙方应提前从该基金托管人处取得存款证实

4、书，并提前2个工作日将存款证实书快递给甲方办理取款手续，甲方应于存款到期日当日16时之前将乙方支取的本金及利息划至下述托管专户，并应承担由于未能按时划款所引起的相应后果。收款人全称：_帐号：收款银行：_大额支付号：_1、乙方资金至账当日，甲方应保证将乙方存款本金划至开立的乙方定期存款账户，否则甲方应承担由此而引起的一切后果，但非甲方原因或非由于甲方所能控制的原因造成的除外。甲方应为乙方开具“XX银行单位定期存款开户证实书”（以下简称“存款证实书”）（或其他有效存款凭证名称），该存款证实书为乙方存款确认或到期提款（或提前支取）的有效凭证。2、乙方资金到账当日，由甲方指定联系人传真一份存款证实书复

5、印件并与乙方托管人电话确认收妥后，由本合同规定的甲方联系人将存款证实书原件交付乙方托管人指定联系人。3、甲方配合乙方托管人江苏银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询证函上加盖相关业务公章寄送至乙方托管人指定联系人。4、存款证实书在送交过程中遗失的，由乙方向甲方提出补办申请，甲方应在3个工作日内补办存款证实书或乙方兑付时可作为兑付依据的存款证明文件，并按以上2的方式由专人送给乙方托管人。如存款到期日/提前支取日为双休日、法定/国定节假日，甲方顺延至到期日后第一个工作日支付，甲乙双方同意按照本协议第一条第7款约定的年利率计算并支付存款到期日/提前支取日至实际支付日期间的利息。如果存款到期因

6、乙方原因延期支取的，延期期间分段计息，延期期间在存款到期日起3个工作日内的（包括3个工作日），甲方需根据实际天数按照国的年利率支付乙方延期利息；延期期间超过存款到期日起3个工作日的天数，按照国的年利率支付乙方延期利息。甲方保证本协议项下存款在存款有效期内的资金安全。四、变更事项在存期内，如乙方相关银行帐号、相关预留印鉴或法定代表人印鉴（签字/签章）发生变更，应及时书面通知甲方，书面通知应由乙方法定代表人签署并加盖乙方公章。甲方就乙方变更事项向乙方出具正式书面确认书。乙方应按照甲方的规定办理变更手续。五、资金安全特别条款为确保资金安全，乙方承诺本定期存款不得被质押，并不得用于背书和转让。本息到期

7、归还或提前支取的所有款项必须划至本协议所述托管专户内，不得划入其他任何账户。六、违约处理1、甲方应保证按照本协议有关规定及时支付本金和利息（划款日如遇双休日、法定/国定节假日的相应顺延至下一个对公营业日），但法律法规或司法、监管机构另有要求的除外。如甲方未按照本协议约定支付本金和利息，甲方应按延期支付的实际天数和尚未支付的存款本金和利息金额，按日利率万分之二向乙方支付违约金。同时，甲方同意按照本协议第一条第7款约定的年利率计算并支付存款到期日/提前支取日至实际支付日期间的利息。2、甲方应本着审慎原则，严格按国家法规和银行内部程序对存款证实书、本协议书、印鉴以及其他有关证明文书验明真伪和效力。若

8、因甲方未尽到形式审查职责导致没有或未能验明相关证明文书的真实性，导致款项被非法支取、转移或处分，则甲方应承担由此而引起的一切后果。3、无论在何种情况下，甲方应保证将乙方存款本息划至本协议指定的乙方账户，否则甲方应承担因甲方原因而引起的一切后果。七、保密责任1、若相关法律、法规规定或司法机关、监管机构、政府有权部门要求或一方作为上市公司被证券交易所要求保密方披露相关保密信息的，保密方应根据规定/要求披露并不承担任何违约或赔偿责任。2、甲、乙方可将相关保密信息披露给其雇员或其雇佣的审计师、律师、顾问等中介机构或相关检查人员在合理范围内使用；但在上述人员知悉保密信息前，保密方应向其提示保密信息的保密

9、性和应承担的义务。3、除依据法律、法规规定以及以上有约定的情况外，双方对定期存款的利率、金额均负有保密义务。4、保密期限为从本协议签署之日起2年。八、争议解决1、双方同意本协议下的任何争议首先通过友好协商解决。不能协商解决的，甲乙双方均有权将争议事项提交北京仲裁委员会仲裁。九、协议的生效及其它1、甲方及其具体分支行承诺，本协议相关内容已经获得其总行的授权，并完全符合总行的有关规定O2、本协议书自双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章，且乙方存入资金后起生效，有效期至甲方支付全部存款本息完毕日止。3、甲、乙双方按中国人民银行及甲方规定对本协议项下账户进行管理。4、本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份（其中乙方所持有的协议一份交由诺安聚鑫宝货币市场基金托管人保管），具有同等法律效力。（以下无正文。）甲方：行股份有限公司日期：2023年5月日乙方：法定代表人或授权代表签字/盖章:法定代表人或授权代表签字/盖章:日期：2023年5月日