XX省级预算管理一体化应用开发升级项目采购需求.docx

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1、XX省级预算管理一体化应用开发升级项目采购需求一、项目背景2019年，财政部印发财政核心业务一体化系统实施方案开展财政核心业务一体化系统实施工作的通知等文件，并专门召开会议对全国各省部署落实,要求各地按照预算制度改革创新要求，在全国统一业务规范和技术标准的基础上建设省级集中的预算管理一体化系统。XX省财政厅严格落实财政部预算管理一体化建设工作部署，对标全国统一的业务规范和技术标准，高质量建设全省大集中的预算管理一体化系统，努力实现全省预算管理“横向一体化、纵向集中化、系统平台化”三大目标。预算管理一体化系统上线运行近2年，支撑全省各级财政部门、主管部门及预算单位用户预算管理业务平稳开展。根据财

2、政部预算管理一体化有关通知新要求以及财政业务管理工作需要，在现有预算管理一体化系统基础上需进行迭代调整，为保证工作顺利衔接，需要对本系统进行运行升级和维护。为做好XX省预算管理一体化建设工作，结合业务需求、全省各级用户系统使用需求以及财政部最新标准规范要求，计划在预算管理一体化系统现有版本的基础上，开展系统升级和2024年预算管理业务运维工作。二、建设目标（-）实现预算管理一体化新增需求本项目涉及预算管理一体化升级及实施内容，新增需求部分需严格按照财政部有关文件要求及项目需求申请表组织各模块系统升级工作，系统升级各项工作需在预算管理一体化系统现有版本的基础上开展，升级完成后由用户逐项验证，确保

3、达到预期结果。（二）完成预算管理一体化系统省级新年度服务按照XX省财政厅的统一要求，完成预算管理一体化系统及相关接口的省级服务工作。通过现场及电话服务提高省级财政部门、预算单位使用相关业务系统的工作效率，及时解决财政部门和预算单位反映的各类问题，按照服务管理要求，定期梳理、更新和提交项目文档和数据，确保系统能稳定高效运行，确保财政资金安全准确支出。三、项目内容本项目建设内容如下：（-）预算管理一体化新增需求实现按照用户需求要求完成基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算绩效、预算调整和调剂、预算指标核算管理和预算执行模块升级开发工作。（二）省级预算管理一体化系统驻场服务供应商应为省本

4、级做好新年度系统初始化，并为省本级财政有关服务对象（服务对象包括省本级财政用户、省本级部门及单位用户）提供相关服务支持，包括驻场维护服务、在线、热线服务及培训服务，确保省本级2024年财政预算管理一体化业务正常运行。四、预算管理一体化新增需求（-）基础信息管理对财政预算管理的各类基础信息进行统一的管理和维护，方便各业务环节对基础信息的共享共用。按照内容，基础信息目前实现全省单位信息、人员信息、资产信息、支出标准、政府收支分类科目、政府非税收入项目信息、账户信息、会计科目、绩效指标、政府债务信息和财政区划各类基础信息的统一管理。将不同预算管理环节共同使用的基础信息统一管理，保证一体化系统中基础信

5、息来源的一致性，便于统一控制要素和开展联动分析。财政部门、主管部门和预算单位用户根据各自职责，分别维护各类基础信息，并完成信息的申请、报送、审核、更新相关工作。本次升级需完成以下工作：（1）人员信息管理升级重复人员校验逻辑改造：人员新增，导入按区划，单位，身份证判断是否重复人员，不校验人员身份。工龄计算规则：按照用户要求调整工龄计算规则。部标升级：人员信息根据部标考核增加相关控制。（2）基本民生及其它刚性支出人员信息管理：支持人员信息维护，审核，查询，备份预算编制版本操作。（3）基本民生及其它刚性支出人员发放管理：提供发放计划管理、发放类型管理、发放时间、单位发放人员管理，支持信息维护、审核和

6、查询操作。（4）债务限额：系统需支持接收上级下发的债务限额、债务限额调整和债务限额管理维护操作。（5）财政区划扩展表升级：增加学生人数字段（幼儿园+小学+初中+高中），各教育阶段学生人数能够自动计算。（6）工资支付基础信息工资支付：实现工资项配置、工资生成支付的汇总规则设置、工资数据维护和查询、工资数据导入和工资支付申请功能。工资接口：基础库人员信息同步到工资支付模块的人事项设置，基础信息接口给工资传递人员信息，传递年度区划单位，基础库查询本单位已终审未删除的数据。（7）默认不查询：传财政供养接口菜单，打开菜单时默认不查询数据。（8）供养版本报表：人员信息提供供养版本相关报表。(二)项目库管理

7、项目是预算管理的基本单元，项目库管理是实现预算管理的基础，前期已完成对预算项目的全生命周期进行梳理和规划，将全部预算支出以预算项目的形式纳入项目库。项目库提供人员类项目、运转类项目和特定目标类项目管理功能。本次升级需完成以下工作：(1)项目储备或调整升级改造项目清理审核：项目清理增加审核流程。增加字段：增加引用字段“一般性项目”、“是否送审核中心”，“评审结果”，并按要求增加引用值集；增加文本字段“政府投资赋码”、“不送审意见”、“审核意见”。热点维护升级：项目库热点维护功能加“是否已编制预算“歹I。项目排序：一是支持排序分类和排序序号字段，相关字段可灵活配置；二是排序时排序序号自动生成，可进

8、行上移下移进行排序变动；三是支持批量排序功能；四是排序结果可以应用于项目入库查看界面。预算编制申报界面；五是排序界面升级，按照要求隐藏历史排序、修改排序下拉框值集。基本支出一级项目测算：测算生成基本支出项目时，需同步按单位生成名称为基本支出的一级项目。申报书功能升级：支持不同项目类别挂不同申报书页签。项目期限升级：经常性项目允许修改项目期限，支持选择大于3的年度。审核定义升级：增加取消终审校验。(2)“三保”支出需求“三保”项目标识：在项目储备阶段先对项目进行标注，反映该项目是否属于“三保”保障范围，一个项目只能标识一次；上级财政已经标注“三保”标识的转移支付项目，下级财政细化标注的“三保”标

9、识要与上级转移支付项目“三保”标识相衔接。补打三保标识：增加补打三保标识功能，能够将修改“标识”同步到预算和指标业务。(3)债务项目需求债务项目储备：提供债务项目申请、部门审核、财政审核和项目查看功能,债务项目储备时提供债务项目附属信息表和债券收支预算明细表填报界面，同时支持草稿功能。债务项目调整：提供债务项目调整、部门审核、财政审核和调整项目查看功能。债券资金申请接收：提供债券资金申请批次接收功能。项目过滤条件升级：新增债券资金需求界面，项目过滤条件升级，原项目代码和名称是否为空都能获取到项目。债券资金维护：提供资金申请，资金审核，资金查询，汇总上报，上报审核，接收，上报财政部数据查询功能。

10、再融资债券资金维护：提供资金申请，资金审核，资金查询，汇总上报，上报审核，接收，上报财政部数据查询功能。上下级贯通：债券资金，债券资金再融资支持上下级贯通。（4）公务用车前置审批功能：项目审核流程按车辆属性进行流转审核，按照公车审批表控制预算金额和可执行指标金额。（三）预算编制预算编制是对预算收支计划的拟订、确定及组织的过程，按照类型可以分为政府预算编制、转移支付预算编制、部门预算编制。本次升级需完成以下工作：（1）部门预算功能升级政府采购/购买服务预算表升级：一是采购表增加项目类别字段，根据预算表赋值，支持左侧项目类别筛选；二是增加是否采购字段，字段选择是，政府采购品目、政府采购内容、采购组

11、织形式、采购方式为必填；字段选择否，政府采购相关字段置灰，不允许填写。按项目退回升级：预算编制一上或二上财政审核界面能够批量选择项目进行退回。项目标准测算表升级：根据最新项目类别的值集筛选过滤其他运转类和特定目标类项目。项目排序：预算编制的界面项目支出按照项目排序分类和项目排序序号展示。项目锁控制：转移支付需要二次编制，需提供转移支付项目锁功能。收支平衡表及支出明细表升级：一是收支平衡表点击资金性质可以显示项目类别+总金额，二是隐藏预算支出明细表界面的全O行数据，三是预算支出明细表界面修改i,部门预算与上级转移支付数据挂接时，需校验资金性质。保存校验：增加保存校验功能，转移支付预算和部门预算在

12、申请资金页面保存数据，需同步校验“保存校验”属性为“是”的审核定义。资金性质和功能科目控制：按照最新功能科目和资金性质，设置资金性质和功能科目控制关系，并在预算编制时进行控制。流程图指向：增加流程图指向功能。（2）政府过紧日子功能升级：增加刷新数据功能，评价指标数据增加留痕功能。能够自动备份和按年度月份查询备份数据。（3）国资收益申报：支持8张录入表任务管理，提供用户申报、审核和查询功能，录入表包含：00企业基本情况表、01省级国有资本收益（应交利润）申报和审核情况表、02省级国有资本收益（国有股股利、股息）申报和审核情况表、03-1省级国有资本收益（国有产权转让收入）申报基本情况表、03-2

13、省级国有资本收益（国有产权转让）申报审核表、04-1省级国有资本收益（企业清算收入）申报基本情况表、04-2省级国有资本收益（企业清算收入）申报审核表和05省级国有资本收益（其他国有资本收益）申报审核表。（4）指标结转：支持从指标结转多张表，结转过程中可补充附表信息，终审后，主表和附表数据能够保存到正式预算表。（5）“三保”支出预算编制“三保”部门预算编制：预算单位编制年度预算时，需同步标注“三保”标识。“三保”转移支付预算：对转移支付项目逐项标注“三保”标识，对上级财政已经标注“三保”标识的转移支付项目，下级不得随意调整，具备条件的可进一步细化。“三保”补打：部门预算编制和转移支付预算编制支

14、持补打标识功能，将“三保”标识同步到指标信息。“三保”标识预算下达升级：按照最新要求对“三保”标识预算下达进行升级。“三保”支出预算安排情况：提供“三保”支出预算安排情况维护、审核和查询功能。（6）转移支付预算升级对应配套安排的中央项目：预算编制界面增加“对应配套安排的中央项目代码”和“对应配套安排的中央项目名称”字段。转移支付转贷需求：支持转移支付转贷数据与预算数据挂钩，根据预算级次和资金性质控制资金来源和转移支付来源选定范围。支出明细表挂接转移支付：预算支出明细表挂接转移支付时，年转数据不允许挂接。（7）政府预算升级批复控制：进行政府预算草案批复时，不通过审核定义的不允许批复往来区划表：增

15、加往来区划表（四）预算批复预算批复是指地方各级预算经由本级人大批准后，财政部门在规定时间内批复部门预算并下达转移支付预算，同时生成预算指标，登记预算指标账的过程。财政部门、预算部门和单位还应在规定时间内公开政府预算、部门预算及单位预算。系统目前提供政府预算批准、转移支付预算下达、部门预算批复、政府预算公开和部门预算公开功能，本次升级需完成以下工作：（1）政府预算取消批准升级：支持按明细取消批准。（2）下达明细锁：转移支付预算增加下达明细锁。（3）生成指标规则升级：预算转指标按明细生成指标。（4）预算批复年初控制数下达界面升级：增加导出全部数据功能。(五)预算绩效实现预算绩效全过程管理，贯穿事前、事中、事后全流程，实现事前有目标、事中有监控、事后有评价。预算绩效系统功能包含：事前绩效评估、项目绩效目标管理、部门整体绩效目标管理、绩效目标调整、绩效运行监控管理、绩效自评价和财政重点评价管理。本次升级需完成以下工作：(1)字段增加自评工作布置页面：新增年初预算数、调整后预算数、执行数字段；自评填报页面：新增年初预算数、调整后预算数、执行数字段；自评导出列表：自评补充信息表新增全年目标完成情况、绩效目标偏离原因分析、整改措施及建议和其他需说明问题字段。(2)列表功能：绩效监控布置任务、绩效自评任务下达、随机抽取页面、抽评委托页面增加列表功能，可将