大型ERP系统SA功能结构图.docx

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1、本源码下载地址：http:/vip.hur.Cr/一、存货核算流程图1、总体流程2、物料入库流程:物料入库流程3、销售处理流程销售发退）货核算处理流程注：发出商品核算（即暂不确认收入销售），处理方法同委托代销.不过应记入发出商品明细帐，异地（非同县市）调拨，处理同理。4、计划价格调整流程:计划价格调整流程5、存货暂估流程:存货哲估入库流程盘点核算流程功能结构基础数据暂估单据初始余额物料信息供应商信息财务信息客户信息初始化设置存货核算报表查询材料采购明细帐原材料明细帐产成品、半成品明细帐委托加工材料明细帐委托代销发出商品明细帐分期收款发出商品明细帐其他发出商品明细帐材料成本差异明细帐物料收发存明

2、细汇总表产成品、半成品收发存明细汇总表生产领料成本汇总表材料发出汇总表销售成本汇总表存货ABC分析存货周转分析外购材料成本差异分析实际与标准用料对比分析供应商供货分析三、功能描述系统功能点菜单项功能描述存货核算系统基础资料物料信息查看物料类别和物料信息，可输入物料资料信息（参见基础系统）供应商信息查看供应商信息，可输入供应商信息（参见基础系统）财务信息查看总帐系统的基础数据信息，包括科目、结算方式、凭证字、币种、核算项目等（参见基础系统）可输入总帐系统的基础资料信息客户信息查看客户信息，可输入客户信息（参见基础系统）初始化设置存货系统的初始数据包括初始暂估单据（采购单据已入库单供应商仍未开发票

3、的单据）和存货的初始金额出入库核算外购入库核算根据采购入库单、采购发票和费用发票确定采购入库单的入库成本，可自动分配，也可手工分配，或先自动分配再进行调整。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。自制入库核算在成本核算系统的情况下，手工录入自制件的入库成本；在有成本核算系统的前提下，该功能只显示自制入库成本。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。委外加工入库核算此处根据委外加工明细帐记录结转入库成本，先显示明细帐，检查无误后确认后进行结转。如发现如加工发票、单据记录，应由采购系统补录。补录后运行己出库存货核算中的委外加工成本核算，此时加工发票单据才会在此显示可在此处生成凭

4、证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。暂估入库核算于期末对已入库但未收到发票帐单的外购物料，进行入库价格暂估。此时可选择选择手工录入单价、以计划价格计价、以同物料的最近购入价格计价等几种方法进行暂估。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。盘盈入库核算根据盘点表，确定盘盈收益。盘盈物料、产成品等的单价，可选择选择手工录入单价、以计划价格计价、以同物料的最近购入价格计价等几种方法确定。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。其他入库核算此处核算投资转入、接收捐赠转入、受托代销转入库等方工的入库成本，此处进行手工录入方式。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。发出成本

5、计算根据物料及产成品、半成品等出库记录，计算出出库成木，此处由系统自动计算，计算完后可分类查询出库成本，查询时可生成凭证，也可留到凭管理功能模块中生成。已出库存货核算委托代销成本结转对委托代销发出商品进行成本结转，在收到代销清单时，销售系统录入发票，通过委托代销发出商品明细帐与发票配合，确定应结转的委托代销发出商品，然后转出至销售成本中可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。分期收款销售成本结转对分期收款发出商品进行成本结转，在合同规定的收款日期，销售系统录入发票，系统通过分期收款发出商品明细帐与发票配合，确定应结转的分期收款发出商品，然后转出至销售成本中。可在此处生成凭证，也可留到

6、凭证管理模块处生成凭证。其他发出商品成本结转对不符合收入确认条件的销售的发出商品进行成本结转，在收入确认条件已满足时，销售系统录入发票，系统通过发出商品明细帐与发票配合，确定应结转的发出商品，然后转出至销售成本中可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。委外加工成本核算根据委外加工发票，记录委外加工成本的增加，归集委外加工费用。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。低值易耗品摊俏核算对低值易耗品进行摊销，及进行摊销的结转。在采用一次摊销法时，此功能无用。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。包装物摊销核算进行包装物的摊销，及进行摊销的结转。对于随商品一起出售的包

7、装物的摊销，此处不进行核算。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。凭证管理凭证模版定义库存系统中各种事务类型的凭证模板用户可自定义凭证模板和维护预先设定的凭证模板凭证生成根据定义好的凭证模版及各种存货业务数据生成记帐凭证。凭证查询查询、修改、审核、删除生成的记帐凭证。对已审核及已转入总帐系统的记帐凭证，不能修改。另外凭证字、科目代码、金额、币种等关键数据不能修改。价格调整计划价格调整调整物料的计划价数据，只有按计划价格核算的物料才能调整计划价格。调整时应重新计算材料成本差异，并生成凭证（此凭证也可留在凭证管理功能模块中进行处理），另外还应联同BOM一起重新计算产成品入半成品的定额成

8、本，定额成本调整不需进行帐务处理。期末余额调整调整存货的期末余额，存货期末余额调整的情况：1、记价方法的变动品；2、会计政策的变动。可在此处生成凭证，也可留到凭证管理模块处生成凭证。期末处理期末检查检查是否已满足结帐的条件，如是否有的单据未生成凭证，是否未进行发出成本结转等。期末结帐关闭本期业务，结转数据至下一会计期间，结帐之前会进行最后一次期末检查，如结转条件不满足，将拒绝结帐。查询分析报表材料采购明细帐材料采购的序时记录，可按品种、类别等进行分类查询，也可对某一特定的存货进行查询。原材料明细帐原材料的序时记录，可按品种、类别等进行分类查询，也可对某一特定的存货进行查询产成品、半成品明细帐产

9、成品及半成品的序时记录，可按品种、类别等进行分类查询，也可对某一特定的存货进行查询委托加工材料明细帐委托加工材料的序时记录，其反映委托加工成本的形成过程及其未收回余额。可按品种、类别等进行分类查询，也可对某一特定的存货进行查询委托代销发出商品明细帐委托代销发出商品序时记录，其余额反映未结转成本之委托代销发出商品额。分期收款发出商品明细帐分期收款发出商品序时记录，其余额反映未结转成本之分期收款发出商品额。其他发出商品明细帐未满足收入确认条件之销售之发出商品，其转出数为退货或收入确认条件已满足结转成本。材料成本差异明细帐反映材料成本差异形成过程及其分分摊过程。其余额为尚未分摊之差异数。物料收发存明

10、细汇总友反映各物料之收入、发出、结存之数量及金额汇总数。产成品、半成品收发存明细汇总表反映各产成品、半成品之收入、发出、结存之数量及金额汇总数。生产领料成本汇总表按产品（批次）及共耗用料汇总领料成本。首页反映各产品、半成品（批次）及共耗用料领料总成本，可通过双击某各产品、半成品（批次）或共耗用料调出其领料明细。材料发出汇总表按材料品种反映材料发出数量及金额。首页反映各材料发出之总数量、金额。可通过双击某材料汇总记录调出其明细用途。销售成本汇总表汇总各产成品、半成品、原材料等之销售成本汇总，存货ABC分析通过按照单价、总额、耗用额等因素对存货进行分类，以便能分清主次、重点对存货进行管理。存货周转分析分析存货周转分析，了解各物料的周转天数，以便加速存货周转，减少存货资金占用。外购材料成本差异分析分析外购材料成本差异，以便找出差异原因，进行处理、调整。实际与标准用料差异分析分析实际与标准差异，以便找出差民原因，进行相应处理、调整。供应商供货分析分析供应商供货价格、质量、供货准时程度及供货能量等资料，以便选择合适的供应商。