某公司工程机械建设项目融资可行性报告.docx

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1、分类号:密级:单位代码:10422学 号：0,*g卜泊0硕士学位论文Thesis for Master Degree（专业学位）论文题目:和Q眸树花斗/廉川乃松M3）池ot间 加忆% ；加，Cht产chi，早 勺?t作者姓名W域培养单位即耕 专业名称指导教师 合作导师训年月日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果O除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。论文作者签名:关于学位论文使用授权的声明本人同意

2、学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件 和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩 印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名：地洛 导师签名:日期:也怛平?目录摘要IABSTRACTII第1章绪论11.1 项目可行性研究的概念和意义 11.1.1 项目可行性研究的概念11.1.2 项目可行性研究的作用11.2 文献综述21.2.1 国外相关文献综述21.2.2 国内相关文献综述31.3 可行性研究的基本要素和工作步骤 41.3.1 可行性研究的基本内容41.3.

3、2 对项目可行性研究报告的评价 51.3.3 可行性研究的工作程序61.4 可行性项目的财务效益评价61.4.1 静态评价指标 71.4.2 动态评价指标81.5 项目贷款相关概念101.5.1 项目贷款评估的内容101.5.2 项目贷款评估的特点101.6 小结11第2章 工程机械建设项目概况与背景评估122.1 项目概况122.1.1 项目基本情况 122.1.2 项目背景及建设必要性132.1.3 项目合法性162.1.4 项目优势172.1.5 项目实施计划以及工程管理182.2 项目承贷企业评价 202.2.1 项目承贷企业基本情况202.2.2 出资人基本情况212.3 小结213

4、章 市场分析及项目工艺技术评价223.1 项目市场分析223.1.1 全国工程机械行业供需分析223.1.2 全国工程机械行业经营情况分析233.1.3 工程机械行业区域竞争分析273.1.4 全国工程机械行业细分行业竞争分析和企业竞争分析313.1.5 子行业装载机行业市场分析和竞争力分析313.2 项目工艺技术评价 363.2.1 项目生产工艺分析363.2.2 项目技术特点423.3 小结 42第4章 项目财务和社会效益评价434.1 项目投资估算与资金筹措 434.1.1 项目投资估算 434.1.2 项目资金来源及出资能力分析 434.2 项目经济效益分析 474.2.1 财务数据估

5、算 474.2.2 贷款担保方式及能力分析504.2.3 项目风险分析 514.3 小结 53第5章 评估结论及建议545.1 项目贷款主办行分析545.1.1 项目贷款主办行经营状况分析 .545.1.2 本项目对银行的综合效益分析 555.2 总体评价555.3 评估结论及建议55参考文献 57致谢60CONTENTSABSTRACT(CHINESE)IABSTRACT(ENGLISH)CHAPTER1 Introduction11-1 The project feasibility study connotation and significance11 1 1 The project

6、feasibility study connotation1ll2The project feasibility study Significance11.2 Literature review21.2.1 Foreign literature review21.2.2 Domestic related literature review31.3 Feasibility study of the basic content41.3.1 Feasibility study of the basic content41.3.2 On the feasibility study report of

7、the project evaluation51.3.3 Feasibility study of working procedure61.4 Feasibility of project financialevaluation61.4.1 Static evaluation indexes71.4.2 Dynamic evaluation index815 Project loan related concepts101.5.1 Project loan assessmentconcepts101.5.2 Project loan assessment characteristics11.6

8、 Summary.11CHAPTER 2 Situation and backgrod of project evaluation 122.1 Project overview122.1.1 Basic information of project122.1.2 Project background and necessity of construction132.1.3 Legitimacy of the project162.1.4 Advantages of the project172.1.5 Project plan and project management182.2 Legit

9、imacy of the project202.2.1 Project loans enterprises evaluation202.2.2 The basic situation of enterprises project loans2123 Summary21CHAPTER 3 Market analysis and project technology evaluation223.1 project market analysis223.1.1 national engineering machinery industry analysis of supply and demand2

10、23.1.2 analysis of the management situation of the engineering machinery industry233.1.3 analysis of the national construction machinery industry in the regional competition273.1.4 national Engineering Machinery Industry Sub industry analysis and competitive analysis313.1.5 Analysis of machine indus

11、try market analysis and competitiveness loader industry.313.2 Project technologyevaluation363.2.1 Technological process363.2.2 Technological characteristic of project423.3 Summary42CHAPTER 4 Project financial and social benefits evaluation434.1 Investment and financing434.1.1 Project investment esti

12、mation434.1.2 Project financing .434.2 Analysis of project economic benefits474.2.1 Financial data estimation474.2.2 Loan guarantee way and capacity analysis504.2.3 Project risk analysis514.3 Summary 53CHAPTER 5 Assessment conclusions and suggestions545.1 Project sponsor bank analysis545.1.1 Project

13、 sponsor bank business condition analysis545.1.2 The project of bank comprehensive benefit analysis555.2 Overall evaluation555.3 Assessment conclusions and suggestions55Reference57Acknowledgements60摘要贷款项目评估，是指银行对列入固定资产性质的贷款项目，从项目实施的 必要性、相关技术的科学领先性、所能产生的效益以及风险状况等方面对进行综 合分析和判断，力求实现效益最优。本文以潍坊“某公司工程机械建设

14、项目申请 固定资产贷款50000万元”项目作为研究对象，对该项目进行了实地调查评估。 评估工作着重了解和评价某公司“工程机械建设项目”投资总额及合法性状况、承 贷企业财务状况、项目建设资金的来源、公司未来的市场前景、项目的财务效益 情况、还贷资金来源与还贷风险因素等，得出了科学的研究结论。本文首先从国内、国外两方面对项目可行性研究的理论观点进行梳理，对 国内外研究理论和进程进行了对比，分析了项目可行性研究的意义。其次，从银 行角度出发，采用可行性研究和项目评估的方法，围绕项目概况、承贷企业评价、 项目市场分析与预测、效益评价等方面，对某公司工程机械建设项目融资进行了 系统的分析与评价。再次，研

15、究中采用动态分析与静态分析相结合、定量及定性 分析相结合以及宏观分析与微观分析相结合的方法，对项目建设的必要性与合法 性、项目的技术工艺、承贷企业的财务状况、项目的效益与风险、银行的收益与 风险等进行了客观的评价，得出了相对科学的评估结论。研究结果表明，某公司 工程机械建设项目合法性手续基本齐全，符合国家产业政策及地区规划，盈利能 力较强，具备一定的抗风险能力，在财务上可行，对银行综合收益较高。该项目 的建设对同类项目建设具有一定的借鉴经验，对发展先进装备制造业，促进制造 业由大变强，加强重大技术成套装备研发和产业化等方面产生了积极影响。关键词：贷款项目评估工程机械项目可行性研究ABSTRACT