管理制度-超小本制度规范工作范文实用文档 精品.doc

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1、宇通一卡通财务管理制度 为完善宇通一卡通的财务制度，规范一卡通财务人员的行为，现结合一卡通科技有限公司的实际情况，制定出宇通一卡通财务制度。一卡通财务人员要严格遵守。一、充值人员管理制度 1、工作期间必须具备细心、认真、严谨、诚实的工作态度。 2、充值过程中只接收现金、转账回单或存款回单。其他一律不予受理。 3、充值过程中现金必须进行当面清点并检验无误后方可进行充值。若出现假钞情况，须由充值当事人自行承担。 4、当日充值现金必须存入一卡通账户中，遇特殊情况未能存入银行的需放入保险柜保管好，保险柜由充值人员负责。5、充值人员需准确无误的统计好发卡数量以及各类充值数额，方便进行任务核算及统计。二、

2、划账人员管理制度 1、划账人员必须做到账目全面化、系统化、公开化、透明化。 2、划账人员对现有商户的消费情况进行监督、审核。3、每周定期与所有商户（包含集团公司内部商户）进行账目核对，确保数据的准确性。若发现问题及时上报处理。 4、划账人员须在日切完成后第一时间整理并打印该结算周期内的划账明细。 5、根据宇通一卡通与合作商户所签定合同的划账日期及时准确的进行划账。 6、检查划账信息，核对无误由主管领导签字后方可进行划账操作。 7、做好与集团财务的对接工作，保证数据的全面性、准确性。 8、遇节假日或其他突发情况，导致无法及时划账时，及时通知各商户或向相应主管领导请示处理意见。三、成本管理人员制度

3、 1、成本管理人员要确保一卡通成本管理工作做到程序化、规范化、精细化和预算化。 2、成本管理人员必须树立成本观念和成本意识，在各项采购工作中充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入、重复投入、不计成本、不重效益的随意行为。3、一卡通各项成本须由主管领导进行监督管理，成本管理人员必须无条件服从及配合相关部门的监督检查工作。另外任何人不得拖欠一卡通充值款，一卡通的所有财务人员严禁挪用公款，一经发现双倍罚款.宇通一卡通仓库管理规定一、制定仓库管理制度的目的：通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围：仓库工作人员 三、职责仓库管理员

4、负责物资的收验、报检、入库、出库、退换、储存、保护工作，负责废弃损坏物资的处理工作。四、验收及保管 4.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验对质量检验合格后，方可入库。 4.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经上级领导签字后，库管员、财务组各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 4.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1） 未经部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或采购申请不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 4.4 因特殊情况急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 五、

5、物资保管仓库管理制度 5.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。（1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。（3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 5.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点（如POS机数量，充电器、充电线，小票纸），若发现误差须及时找出原因并更正 。5.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 六、物资的领发仓库管理制度 6.1 库管员凭领取人的物资领取单如实领发，若领料单上主管领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

6、 6.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 6.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知上级领导，按要求填写请购单，经上级领导批准后交采购人员及时采购。 6.4 任何人不办理物资领取手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 七、物资退库仓库管理制度 7.1 由于市场计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。7.2 损坏零配件物资退库，库管员进行查验后，入库并做好记录和标识。 八、仓储管理规定 仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 8.1入库 要按照货物清单上的的数目将材料清点清楚，发现有异常情

7、况必须向主管领导汇报，检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记出入库账目。8.2出库 对于业务部门领取POS机以及配件，要根据物资领取单进行照单发货，然后登记出入库。把出入库单据整理好，交给财务，要做帐及成本核算。 8.3保管 合理安排仓库库容，给每种配件以及POS机贴上明确的标签，做到物资先进先出，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。库管员做到每周一次小盘点（由仓库保管人员进行盘点），每月进行一次大盘点（由仓库保管人员以及财务组成员进行盘点），每年进行一次集体盘点（由主管领导以及技术部、财务组进行盘点），定期盘点一下的仓库，检查一下帐、物是否相符，如果不相符，就要查找原因（发

8、放错误，合理损耗等等），盘点完成后要及时更改数据，更改账面数字，以做到帐、物相符。 附件：1、出入库单 2、物资领取表 3、物资请购单宇通一卡通机房管理制度 机房是支持信息系统正常运行的重要场所，为了保证机房设备与信息的安全，保障机房有良好的运营环境和工作秩序，现规定制度如下： 一、网络机房是集团网络的核心部位，除工作人员外其他任何人未经许可严禁入内; 二、机房工作人员必须随时监控、记录设备的运行情况，发现异常应立即处理，特殊情况及时上报部门领导、集团领导，情况严重的报告公安部门； 三、每台网络服务器必须由专人维护，严谨泄露管理员口令； 四、机房设备均是昂贵电器设备，在即将长时间断电的情况下，

9、为了避免突然断电对设备的影响，必须由管理员手动关机和开机； 五、网络机房必须随时保持一定的温度、湿度，严禁吸烟，严格注意除尘、抗静电、房雷击； 六、禁止在机房、办公室内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。 七、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查空调通风等设施。 八、机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规程。 九、应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态，从而及时了解硬件运作状态。 十、严谨任何人在服务器、交换设备等核心

10、设备上进行与工作范围无关的任何操作。 十一、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房相关负责人申报主管领导代为查阅，同时在宇通机房数据查询登记表填写记录，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。 十二、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。十三、机房值班人员必须谨慎保管机房钥匙，按时巡视机房运行状态，并在机房巡视表上做详细记录。宇通一卡通岗位职责魏芳1、负责一卡通的各项经费签字、报销李晓虎2、负责各商户消费情况监督、审核3、负责每月各商户的打款4、账目统计，与集团财务对接

11、5、宇通一卡通成本控制，成本核算6、主管宇通一卡通财务工作、出纳工作张东博1、每月各个商户的划账，财务会计工作李晓虎2、内部产业与各个合作商户对账3、辅助成洪涛进行充值业务4、银行业务成洪涛1、一卡通发卡李晓虎2、一卡通充值业务3、各项任务指标统计4、保险柜管理5、现金保存以及银行业务孙鹏云1、整个宇通一卡通技术支持马志强2、POS机的维护保养，售后服务,负责第三区域3、一卡通机房运行保障4、与中创以及各POS机厂商(主要雄帝)的对接5、小区物业平台的开发、维护6、张钊协助进行物业平台开发、维护7、仓库管理，出入库登记，零配件采购8、一卡通各项技术档案管理9、专职技术人员，传帮带技术人员张钊李

12、云朋1、整个宇通一卡通技术支持马志强2、POS机的维护保养，售后服务，负责第一区域3、一卡通机房运行保障4、与中创以及各POS机厂商（主要环宏，瑞柏）的对接5、各商户每日切帐6、高波协助进行各项维修7、一卡通各项技术档案管理8、专职技术人员，传帮带技术人员高波张萍1、接听办公室电话李晓虎2、记录客户意见，投诉3、记录一卡通商户报修情况，并及时通知技术人员进行维修4、定期电话回访商户5、办公室日常业务,集团公司文件通知发放高波1、主要负责客户回访李晓虎2、深入市场洽谈新客户3、新客户的合同签订4、一卡通POS机的布设与撤销5、客户售后服务，负责第四区域6、宇通一卡通对外宣传工作7、规章制度，文章

13、的撰写8、宇通一卡通各项档案管理张钊1、主要负责客户回访李晓虎2、深入市场洽谈新客户3、新客户的合同签订4、一卡通POS机的布设与撤销5、客户售后服务，负责第二区域6、协助孙鹏云进行小区物业平台开发维护7、宇通一卡通各商户档案管理宇通一卡通划片分区明细表第一区域：乐安大街以南，月河路以西，花园路以北，民安路以西。（佳乐超市、水果街附近）1鲁百集团新天地店广饶县新天地商务中心商场、超市2百大超市丽景店广饶县丽景豪庭东门超市3新世纪超市广饶县商业街41号商场、超市4瑞祥商行广饶县银座步行街B区1-4号烟酒茶5米利乃蛋糕店广饶县兵圣路188号鲜花、西饼、生日蛋糕6崔民水果店广饶县新市场街东首路南(鑫

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