ST实华：北京信沃达海洋资产评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制茂名石化实华股份有限公司拟转让股权涉及的北京信沃达海洋科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告中兴华咨评报字2023第0025号（共一册，第一册）评估机构名称：中兴华咨（北京）房地产评估工程咨询有限公司评估报告日：2023年4月20日目录声明1资产评估报告摘要2资产评估报告正文3一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.3二、评估目的7三、评估对象和评估范围7四、价值类型10五、评估基准日10六、评估依据10七、评估方法13八、评估程序实施过程和情况22九、阳古假设24十、评估结论25十一、特别事项说明27十二、资产评估

2、报告使用限制说明28十三、资产评估报告日29十四、评估机构和资产评估师签章30资产评估报告附件31声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约

3、定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解及使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。四、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；己对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象

4、及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。茂名石化实华股份有限公司拟股权转让涉及的北京信沃达海洋科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告摘要中兴华咨评报字

5、2023第0025号茂名石化实华股份有限公司，中兴华咨（北京）房地产评估工程咨询有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，实施必要的评估程序，对北京信沃达海洋科技有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：评估目的：通过对北京信沃达海洋科技有限公司申报的经审计后的资产及负债进行评估，以确定北京信沃达海洋科技有限公司股东全部权益的市场价值，为委托方拟转让北京信沃达海洋科技有限公司股权提供价值参考。评估对象：北京信沃达海洋科技有限公司股东全部权益价值。评估范围：北京信沃达海洋科技有限公司经审计后的全部资产及负

6、债，具体包括流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。评估基准日：2023年12月31日。价值类型：市场价值。评估方法：资产基础法和收益法。评估结论：本次评估采用收益法评估结果，评估结果如下：截止评估基准日2023年12月31日，在持续经营前提下，经收益法评估，北京信沃达海洋科技有限公司股东全部权益价值的评估结果为75,953.38万元，增值55,382.54万元，增值率269.23%。本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。以

7、上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。茂名石化实华股份有限公司拟股权转让涉及的北京信沃达海洋科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告正文中兴华咨评报字2023第0025号茂名石化实华股份有限公司：中兴华咨（北京）房地产评估工程咨询有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，实施必要的评估程序，对茂名石化实华股份有限公司拟收购北京信沃达海洋科技有限公司股东全部权益价值在2023年12月31日的市场价值进行了评估，现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单

8、位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人本次评估项目的委托人为茂名石化实华股份有限公司，被评估单位为北京信沃达海洋科技有限公司。（一）委托人概况工商注册信息单位名称：茂名石化实华股份有限公司统一社会信用代码：914409001949221416住所：广东省茂名市官渡路162号法定代表人：范洪岩注册资本：人民币51,987.5356万元企业性质：其他股份有限公司（上市）成立时间：1988年10月04日主要经营范围：许可项目：成品油零售（限分支机构经营）；成品油批发；危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

9、证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）被评估单位简介1、工商注册信息公司名称：北京信沃达海洋科技有限公司公司注册地址为：北京市西城区西直门外大街137号49幢平房第一间统一社会信用代码：91110102089690692F法定代表人：吕家豪注册资本：15000万元人民

10、币注册日期：2013-12-25经营期限：201312-25至203312-24公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲸、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、

11、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到区县商务委备案；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、企业简介北京信沃达海洋科技有限公司位于北京动物园内长河北岸，占地12万平方米，建筑面积4.2万平方米，绿化面积达8万多平方米。集观赏、科普教育和休闲娱乐为一体，是目前国内知名的大型内陆水族馆。北京信沃达海洋科技有限公司是大型的、现代化的、

12、先进的海洋生物科普馆，拥有世界先进的维生系统，使用人工海水，总水量达20000吨。馆内饲养和展示各种海洋鱼类及生物达千余种，数万尾；同时生物收藏量也属最大：海底生物总饲育鱼类达3万-5万尾，其中海洋观赏鱼类及淡水观赏鱼类近千余种。已有数万尾观赏鱼入住了海洋馆，并已完全适应这里的新环境。除观赏鱼类之外，北京信沃达海洋科技有限公司还有一支实力雄厚的海洋动物表演团，其成员是包括海豚、鲸鱼及海狮等哺乳类动物。馆内以“陶怡大众，教益学生，维系生态”为宗旨，为游客巧妙安排了“雨林奇观”、“鲨鱼小镇”、“海底环游”、“白令海峡”、“国宝中华鳍鱼馆”、“鲸豚湾”、“海洋剧院”等七个主题的展示区域。2023年五

13、一期间，根据国内首套原创海洋环保绘本改编，海洋出版社、中国海洋学会、中国太平洋学会联合支持的大型沉浸式亲子互动秀海洋你好一一翕翕的奇幻之旅，在北京信沃达海洋科技有限公司开启首轮梦幻演出。这是北京信沃达海洋科技有限公司建馆22年以来的首次大型沉浸式亲子互动秀，仅在夜晚演出，在真实海洋生物身边，汇集国际一流创作团队运用顶级光影技术，营造亦真亦幻的沉浸体验，让大家在畅游奇妙海洋世界的同时，在艺术表演互动中，了解海洋，爱上海洋，学习保护海洋。3、企业历史沿革（1） 2013年12月，北京信沃达海洋科技有限公司成立2013年12月，北京中信投资中心（有限合伙）、中信（上海）股权投资中心（有限合伙）共同出

14、资设立北京信沃达海洋科技有限公司，根据章程记载，公司注册资本100万元人民币，北京中信以货币出资99万元人民币，占注册资本的99%；中信上海以货币出资1万元人民币，占注册资本的1%。2013年12月25日，公司取得北京市工商局西城分局核发的I1O1O2016616219号企业法人营业执照。根据公司设立时的公司章程，设立时的股权结构如下:股东姓名认缴出资（万元）实缴出资（万元）股权比例出资方式北京中信99.0099.0099.00%货币中信上海1.1.001.00%货币总计100.00100.100.00%（2） 2014年6月，公司增资2014年2月28日，公司召开股东会，决议同意将公司注册资

15、本增加至15,000万元。其中北京中信以债权转股权出资方式认缴14,900万元，于2019年2月28日出资。2014年6月6日，北京市工商局西城分局向信沃达换发变更后的营业执照。根据公司修订后的公司章程，本次增资完成后股权结构如下:股东姓名认缴出资（万元）实缴出资（万元）股权比例出资方式北京中信14,999.0099.0099.99%货币14,900.00债权转股权中信上海1.001.000.01%货币总计i5,o.oo15,000.001.00%（3） 2015年6月，公司股权转让2015年5月10日，北京中信与胡维勇签订股权转让合同，约定北京中信将其持有的公司2.5%的股权以人民币375万元转让给胡维勇。同日，公司召开股东会，决议同意上述股权转让事项并修改公司章程，公司股东同意就上述股权转让事宜放弃优先购买权。2015年6月2日，公司就本次股权转让完成工商变更登记，北京市工商局西城分局向公司换发变更后的营业执照。根据公司修订后的公司章程，本次股权转让完成后的股权结构如下:股东姓名认缴出资（万元）实缴出资（万元）股权比例