深市期权入市手册十七期权交易实务之期权合约到期的注意事项.docx

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1、深市期权入市手册(十七):期权交易实务之期权合约到期的注意事项编者按:2023年9月19日,深市期权新品种创业板ETF期权(标的为创业板ETF,代码159915)、中证500ETF期权(标的为中证500ETF,代码159922)上市交易。为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力,深交所联合市场机构推出“期权入市手册”系列连载文章。今天是第17期,让我们了解期权合约到期的注意事项吧!1 .什么时候期权合约到期?期权合约到期时会发生什么?深交所股票期权为欧式期权,期权合约的行权日为到期月份的第四个星期三(遇国家法定节假日、深交所休市日顺延至次一交易日)。权利方在行权

2、日(E日)成功行权后,中国结算会在收市后汇总行权委托信息,根据业务规则对义务方进行指派,被指派的义务方需在E+1日收市前准备好足额的资金或证券,存放于指定账户内。E1日收市后,将进行资金与证券的划转,权利方、义务方分别收到自己应得的资金或证券。E2日,投资者可以使用行权交割所得的资金或证券。2 .合约临近到期时,应该选择平仓还是行权?投资者可基于标的证券的行情走势及自身交易需求,决定自己的期权持仓持有到期还是提前平仓。例如,权利方预判标的证券走势对自己有利,或有标的证券的交易计划,可将权利仓持有到期并提交行权委托;否则可考虑择机提前平仓。义务方预判标的证券走势对自己有利、权利方大概率不会行权,或者为了收取时间价值、有应对权利方行权的履约能力,则可将义务仓持有到期;否则可考虑择机提前平仓。需要注意的是,如期权合约到期未行权,该合约将不再具有价值。【小贴士】投资者如果想提前平仓,需要对比佣金成本和平仓收益喔。(“期权入市手册”系列文章支持单位:广发证券、国泰君安证券、华泰证券、嘉实基金、易方达基金、招商证券、中信建投证券(按音序排列,排名不分先后)(免责声明:本文仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。)

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