2023年整理湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书.docx

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1、资金管理职务说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益职责与工作任务：职责职责表述：根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系工作时间百分比：20%工作任务据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行频次：负责管理协调银行与公司间帐户关系频次：职责二职责表述：负责具体执行管理层的投资决策，将闲置的短期货币

2、资金作适当的短期投资工作时间百分比：5%工作任务研究各种投资工具，收集信息提交管理层频次：按照管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资频次：职责职责表述：预测公司的资金需求，编制长、短期资金收支计划，并制作资金管理报表工作时间百分比：10%工作任务根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，预测公司的资金需求频次：编制长、短期资金收支计划频次：编制资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表频次：职责四职责表述：监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作工作时间百分比：15%工作任务监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作频次：职责五职责表述：根据分管领导的指

3、示办理银行贷款业务工作时间百分比：30%工作任务根据分管领导的指示，负责办理银行授信额度及各项贷款频次：负责具体协调企业与银行关系，尽量取得优惠的贷款利率，并满足生产经营的资金需求频次：职责职责表述：及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响工作时间百分比:15%编号：六工作任务关注资本市场和外汇市场变化，及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势频次：使用各种投资工具，及时规避利率和汇率变动的负面影响频次：职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：授权范围内的资金调配权贷款银行选择权有代表公司与外界有关部门和机构联络权办公工具和劳动工具的使用权接受再教育、

4、培训的权利对日常工作有建议权相关事情知情权工作协作关系，内部协调关系公司各部门外部协调关系金融机构、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业金融、会计及相关专业培训经历接受过投融资管理知识及技能、财会知识、法律培训经验2年以上的资金管理经脸知识掌握会计、财务管理知识，了解金融、经济法、化纤行业知识技能技巧能熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的书面/口头表达能力、人E示沟通技巧，一定的协调能力、计划与执行能力、解决问题能力其它使用工具设备一般办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差所需记录文档及传达部门和人员备忘录、简报、公司文件、合同考核要点备注: