公司财务状况说明书范文.docx

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1、公司财务状况说明书范文公司的财务状况说明书是公司在必需期间内经济活动过程及其结果的综合反映，那么公司财务状况说明书怎么写呢?下面我就和大家共享公司财务状况说明书，来观赏一下吧。公司财务状况说明书（一）一、企业生产经营的根本状况（一）企业主营业务范围：营业执照描述的公司设有董事会、监事会;公司下属一家控股公司，分公司一家;所处行业为业。纳入合并范围子公司根本状况企业名称注册资本投资额持股比例注册地址法定代表人与母公司关系（二）本年度生产经营状况：全年实现销售达YY吨，较去年同期吨增加YY吨。实现收入万元，较去年同期万元增加了%,实现毛利一万元，较去年同期万元增加了YY%。实现利润总额一万元，较去

2、年同期万元增加了YY%o本年流淌资产周转次数达一次较去年同期_次提高YY次。本年净资产收益率为_%较去年现期_%增加了YY%o（三）开发、在建工程的预期进度及工程竣工决算状况工程名称年初余额本期增加本期削减其中年末余额转增固定资产合计年新建工程YY项，共投入资金元，其中：一期初投入资金YYY元，已转增固定资产元;一期初投入资金YY元，现已全部竣工，全额转增固定资产;新增工程YY元。年在建工程项，_工程年初余额YY元，现已全部竣工，全额转增固定资产;_改造工程年初余额YY元，现已全部竣工，全额转增固定资产;工程年初余额YY元，现已全部竣工;改造工程及工程现已全部竣工，年初余额YY已全额转增固定资

3、产;工程、_改造工程、_工程、现已全部完工。截至20xx年12月31日，在建工程转增固定资产总计金额YY元。（四）经营中出现的问题与困难从经营指标的完成进度来看有必需的差异，主要是上半年各项指标完成状况差异很大。其缘由一是，省略二是，省略三是，省略二、利润实现、支配状况实物量分析工程同期比照本年实际去年同期增减差异销售量（吨）其中：VVVVYYYY从上表可看出今年销售YYYY吨较去年同期增加吨、增长率达YY%,销售YYYY吨。以下省略收入本钱分析工程本年实际金额上年同期金额变动状况金额变动率主营业务收入收入YYYY收入主营业务本钱毛利总额从上表中可看出全年实现收入一万元，较去年同期万元增加了Y

4、Y%o实现毛利总额万元，较去年同期一万元增加了YY%o以下省略三项费用分析工程本年实际金额上年同期金额变动状况金额变动率三项费用营业费用管理费用财务费用本年发生的三项费用总计一万元，较去年同期一万元增加了YY%,其中营业费用一万元，较去年同期一万元节约了Y%;管理费用万元，较去年同期万元增加了YY%,剔除因素实际增加_万元，主要是_费增加_万元;财务费用一万元，较去年同期一万元增加了YY%,主要缘由是随着公司贸易的扩大，对资金的需求量也在扩大，短期借款比去年同期增加了_万元，应付票据比去年同期增加了_万元，融资量的增加促使利息本钱增加，财务费用也就随之发生增长。详细分析省略利润总额分析工程本年

5、事实上年同期变动状况金额金额金额变动率主营业务收入主营业务本钱毛利三项费用营业费用管理费用财务费用投资收益营业外收支净额利润总额从上表中可看出，全年实现利润总额万元较去年同期万元增加一万，主要缘由是由主营业务收入增加了一万元，主营业务本钱同时增加一万元，毛利总额增加一万元，营业费用削减一万元,财务费用增加一万元，管理费用增加一万元，营业外收支净额增加一万元，是多种缘由共同作用的结果。利润支配说明利润支配年初数为一元，本年实际支配为元，支配状况如下：股东名称金额YYYYYYYYYYYY合计本年支付公司股利YYYY元，支付公司股利YYYY元，支付公司股利YYYY元，支付股利YYYY元，支付股利YY

6、YY元。三、资产状况工程本年数上年数变动状况金额比例金额比例金额变动率一、资产总计其中：流淌资产长期投资固定资产其他资产二、负债合计其中：流淌负债长期负债三、少数股东权益四、全部者权益五、资产负债率资产总额一万元，较去年同期万元增加了%,主要缘由是流淌资产较去年同期增加了一万元，同比增加YY%,其中存货较去年同期万元增加了一万元;长期投资较去年同期增加了一万元,固定资产比去年同期增加了一万元，同比增加YY%;其他资产比去年同期减YY%公司财务状况说明书（二）一、企业生产经营的根本状况（一）公司成立于年_月_日，公司的主营业务范围：（依据营业执照上抄）。企业从业人员共人，全部是以上学历，并具有专

7、业的从业阅历，适应企业的开展及业务须要。（二）生产经营状况公司为年度成立的企业，企业处于的阶段，在年度有营业收入，在一年度会实现收入。二、利润实现、支配状况公司目前处于一的状况。预料在一年度会有左右的收入，并实现盈利O以到达预期目标。三、资金增减和周转状况（一）各项资产所占比重1、一年度期末流淌资产占总资产的_%,固定资产占总资产的_%,公司资产的比重正常安康。公司成立至今，资产构造始终稳健正常。（二）负债状况1、负债为短期负债和长期负债，短期负债占负债的_%,长期负债占负债的_%,均在合理的时间范围内，因此相对稳定。四、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，

8、激励员工等详细措施来提高公司的经营业绩，扩大公司的业务范围。公司财务状况说明书（三）一、企业概况本企业属于（）企业，成立于（）年。是以生产和销售（）为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为（）。公司现有资产总额已达（）万元，其中包括流淌资产（）万元，占总资产的比例为（）;固定资产（）万元，占资产总额的比例为（）。负债总额达（）万元，其中流淌负债（）万元，占负债总额的（）,全部者权益（）万元，占企业资产总额的（）。二、企业经营状况分析1、本年主营业务收入（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）。2、本年产品销售费用（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）,主营业务费用占主营业务收

9、入的（）。3、本年主营业务本钱（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）,主营业务本钱占主营业务收入的（）。4、本年管理费用（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）,管理费用占主营业务收入的（）。5、本年财务费用（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）,财务费用占主营业务收入的（）。6、本年主营业务税金及附加（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）,主营业务税金及附加占主营业务收入的（）。7、本年营业利润（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）,营业利润占主营业务收入的（）。8、其他工程的比例参阅损益分析表。三、利润实现和支配状况1、本年实现利润总额（）万元，净利润（）万元。

10、2、全年上交所得税（）万元，增值税（）万元。3、本年提取盈余公积（）万元，其中公益金（）万元。4、本年支配给投资者利润（）万元，其中平凡股股利（）万元，优先股股利（）万元。5、本年职工工资总额()万元，职工人数()人，职工全年平均收入()万元。四、资金增减和周转状况1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元，增长率();本年投资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()；本年筹资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()。2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元，增长率();3、本年应收账款周转率为();存货周转率为();流淌资产周转率为();固定资产周转率为()；总资产周转率为()

11、。4、企业的开展实力指标状况：主营业务收入增长率为();净利润增长率为()；留存盈利比率为()。5、可持续增长率为()，说明企业主营业务收入的最大增长实力。从长期趋势看，假如企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率,说明企业过度扩张，那么必需对外筹资;反之，假如企业实际的主营业务收入增长率低于持续增长率，说明企业增长缺乏，应踊跃寻求投资时机，实现适度增长。五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明1、会计政策的变动。2、会计估计的变更。3、重要合同事项。4、重要投资事项。5、对现金流量有重大影响的其他事项。附件：1、资产负债表环比分析、资产负债表构造分析2、利润表环比分析、利润比构造分析3、现金流量表环比分析、现金流量表构造分析4、利润支配表分析5、财务比率分析公司财务状况说明书范文