可行性报告-校园物流可行性分析.ppt

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1、华夏顺捷物流中转站 可行性研究报告 为什么要做这个项目项目是做什么的项目如何开展项目的评价ContentWhyWhatHowEvaluate互联网购物的快速增加 中国经济的迅速发展 我国的快递行业是一个蓬勃的新兴行业 为师生提供全方位的贴近人心的服务 HowWhy1WhatEval背景背景一个月在网上购物次数数据分布如下：一个月在网上购物次数数据分布如下：A ：1-2次 B：3-4次 C：5-6次 D：6次以上 在校师生10000，每月网购次数约为20000次，快递市场需求巨大。HowWhyWhatEval2市场需求市场需求针对是否愿意送货上门，调查结果如下针对是否愿意送货上门，调查结果如下：

2、 对于送货上门业务，90%的调查者表明有需求，可以也有很大的需求HowWhyWhatEvalHowWhyWhatEval1.项目名称：项目名称：华夏顺捷物流中转站华夏顺捷物流中转站收快递寄快递上门服务校园内C to C2.建设内容建设内容 代购业务物流企业 顾客华夏顺捷物流中转站发货上门取货整理信息系统HowWhyWhatEval3.运营模式 WhyWhatEvalHow 第一年第一年 预测投资费用明细表预测投资费用明细表 单位单位:元元项 目金额项 目金额电脑2000工程建设费用 办公设备2500店铺租赁30000刷卡机1500店铺装修18000货架16000信息管理建设10000收银机10

3、000预备费10000办公文具100小 计58000小计32100总计1000001需要投资额需要投资额WhyWhatEvalHow2筹资 总投资为总投资为10万元，通过企业自筹万元，通过企业自筹6万元，通万元，通过银行贷款过银行贷款4万元，项目资本金比例为万元，项目资本金比例为60%。分项费用分项费用投资估算投资估算（万元）（万元）第一部分：固定资产第一部分：固定资产3.23.2第二部分：第二部分：项目建设项目建设5.85.8第三部分：预备费第三部分：预备费1 1.0.0合合 计计（万元）（万元）1010WhyWhatEvalHow拟建地址拟建地址: :电信营业厅的旁边电信营业厅的旁边 序号

4、序号指标（判断因素）指标（判断因素）不同方案的指标评价值不同方案的指标评价值指标评价值之和指标评价值之和A方案方案B方案方案1所需投资额所需投资额0.650.351.002用地用地条件条件地理位置地理位置0.700.301.00占地面积占地面积0.450.551.00地价地价0.600.401.003顾客分布情况顾客分布情况0.600.401.004政策法规条件及学院政策法规条件及学院规章要求规章要求0.500.501.005交通运输条件交通运输条件0.550.451.003序号序号指标（判断因素）指标（判断因素） 比重比重 权重权重（WF）不同方案的指标评价值不同方案的指标评价值指标评价值之

5、和指标评价值之和A方案方案B方案方案1所需投资额所需投资额15%0.09750.05250.15002用地用地条件条件地理位置地理位置10%0.07000.03000.1000占地面积占地面积8%0.03600.04400.0800地价地价12%0.07200.04800.12003顾客分布情况顾客分布情况25%0.15000.10000.25004政策法规条件及学院规政策法规条件及学院规章要求章要求10%0.05000.05000.10005交通运输条件交通运输条件20%0.11000.09000.2000合计合计100%0.58550.41451.0000WhyWhatEvalHow A方

6、案设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面。B方案设立现在的黑人头理发店4WhyWhatEvalHow人员人员顺捷物流中转站业务人员财务人员配送人员（兼职）店长配送人员（兼职）员工来源员工来源招聘方案招聘方案人员培训人员培训 工作项目2013年备注四月（周）五月（周）12345678前期调查前期选址及确定确认具体实施方案购买设备招募人员人员培训及上岗项目建设期竣工验收5进度进度WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow1收入预测收入预测收快递收快递送货上门送货上门发快递发快递代购业务 月收快递件数为20000件，每件可盈利0.8元，总利16000元，可

7、盈利4800元 月发快递件数为3600件，代理点以40%提成，总利14400元，可盈利4320元收入收入预测预测 没有同类竞争者，以77%的消费者计算，每月收入可达到6160元 为无网银的消费者和班级团购书籍提供便利注注：以以30%30%的市场量计算的市场量计算，总计第一年营业额预测为总计第一年营业额预测为1616万万年份年份营业总收入营业总收入年份年份营业总收入营业总收入2013162017632014242018822015322019952016422020101未来未来1010年的收入预测如下（单位：万元）年的收入预测如下（单位：万元）WhyWhatEvalHowWhyWhatEval

8、How年份年份运营成本运营成本工资福利工资福利行政费用行政费用水电水电租金租金折旧折旧利息利息总成本总成本2013201310.0610.067.47.41.481.482.32.30.380.380.240.241 11 1. .8 82014201410.5410.547.87.81.561.562.32.30.380.380.160.161 12 2. .2 22015201510.5410.547 7. .8 81.561.562.32.30.380.380 01 12 2. .0 04 42016201610.5410.547.87.81.561.562.32.30.380.380

9、01 12 2. .0 04 42017201711.0211.028.28.21.641.642.32.30.380.380 01 12 2. .5 52 22018201811.0211.028.28.21.641.642.32.30.380.380 01 12 2. .5 52 22019201911.0211.028.28.21.641.642.32.30.380.380 01 12 2. .5 52 22020202011.0211.028.28.21.641.642.32.30.380.380 01 12 2. .5 52 22成本预测成本预测WhyWhatEvalHow2现金流量

10、现金流量年份年份1.现金现金 流入流入2、现金流出、现金流出净现金净现金流量流量累计净累计净现金流量现金流量营业营业总收入总收入流动资产流动资产增加额增加额建设建设投资投资经营经营成本成本所得税所得税小计小计2013161.61011.81.5 24.9-8.9-8.92014242.412.23.718.35.7-3.22015323.212.046.1 21.310.67.52016424.212.048.9 25.116.824.32017636.312.5214.933.729.253.62018828.212.5220.341.041.094.62019959.512.5224.1

11、46.148.9143.6202010110.112.5225.848.452.3196.1年份年份营业营业收入收入总成本总成本费用费用利润利润总额总额所得税所得税税后税后利润利润提取公提取公积金积金提取提取公益金公益金可分配利润可分配利润20131611.84.331.5 2.830.33 0.16 2.34 20142412.210.63.76.96.90.93 0.47 5.5 20153212.0418.366.1 12.26 1.71 0.85 9.7 20164212.0427.868.9 18.962.49 1.25 15.2220176312.5247.2814.932.384

12、.27 2.14 25.920188212.5265.3820.345.08 6.08 3.04 35.96 20199512.5277.6824.1 53.58 7.31 3.66 42.61 202010112.5283.3825.857.587.88 3.94 45.76WhyWhatEvalHow3损益表年份年初借款本息累计 本年还本付息合计本金利息201342.21.960.2420142.042.22.040.16合计4.440.44还款WhyWhatEvalHow（1）盈利能力分析）盈利能力分析项目投资利润率：项目投资利润率：E=R/C0本项目从本项目从2013年运营至预测年年运

13、营至预测年2020，根据损益分析，其利润总，根据损益分析，其利润总额为额为331.87万元，年平均利润为万元，年平均利润为41.4万元。万元。投资利润率投资利润率=年平均利润总额年平均利润总额总投资额总投资额100%=41.4/10=414%财务内部收益率（财务内部收益率（FIRR） 0)1/()(0tntFIRRtCOCIFIRR根基资本金现金流量分析，本项目财务内部收益率根基资本金现金流量分析，本项目财务内部收益率IRR=23.5% WhyWhatEvalHow5财务指标WhyWhatEvalHow财务净现值（财务净现值（FNPV） 累计财务净现值累计财务净现值=（CI-CO）t /（1+

14、 IC）t 本项目的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率本项目的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=12%时，财务净现值时，财务净现值FNPV=115.35万元；万元；静态投资回收期静态投资回收期静态投资回收期静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数累计净现金流量开始出现正值的年份数- 1 + （上一年累计净现金流量的绝对值（上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量）出现正值年份的净现金流量）=3-1+3.2/10.6=2.3年年 偿债能力分析本项目贷款期为偿债能力分析本项目贷款期为2年，年，2014年至年至2015年还请所有借款，本息年还请所有借款，本

15、息4.4万元（其中本金万元（其中本金4万元，利息万元，利息0.4万元）。万元）。 利息备付率（利息备付率（ICR） ICR=EBIT/PI=税息前利润税息前利润/当期应付利息当期应付利息*100%=（利润总（利润总额额+当期应付利息）当期应付利息）/当期应付利息当期应付利息*100% =4.33/0.24=18.04（2）偿债能力分析）偿债能力分析 WhyWhatEvalHow偿债备付率偿债备付率(DSCR)偿债备付率偿债备付率=可用于还本付息的资金可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金当期应还本付息的金*100%=(EBITDA-Tax)/PD*100%=(4.33+0.38-1.5)/2

16、.2=1.46 式中式中 EBITDA息税前利润加折扣和摊销；息税前利润加折扣和摊销； Tax企业所得税；企业所得税； PD当期应还本付息金额；当期应还本付息金额； 资产负债率资产负债率 资产负债率资产负债率=负债总额负债总额/资产总额资产总额100%=4/10=40%WhyWhatEvalHow报告总结（1）市场容量较大，有强大的利润空间，市场定位明确（2）国家政策方针的支持，有利于校园物流中转站的大力发展。（3）先进的信息管理系统和高素质管理人员作为支撑，对自身优势和劣势的客观分析，对外部机会和威胁的强力把握。（4）组织人员安排合理，财务指数良好 综上所述，该项目符合国家方针对策的支持力度，能得到学校方面的支持。能最大限度的为华夏学院在校师生提供优质服务，解决抱裹托运业务与平时的邮件寄取，送货上门，更好地服务消费者，集中书本订购，降低成本，能够获得广大学生的喜爱。对企业内部，竞争对手、组织人员、资金条件有相应的规划，能带来巨大的社会效益，在盈利条件方面分析，市场份额达到30%，以优质服务和自身特色，保持中转站的市场占有率逐步提升，是完全可能的，所以该项目是可行的报告总结THANKS