TLPM-WI551-01-03财务管理部岗位职责汇编.docx

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1、1O财务管理部（副）经理岗位职责1.1 严格遵守国家有关法律法规与财经纪律，贯彻执行国家的财经法规和制度,完善公司财务管理制度并组织实施，认真贯彻公司内部各项管理制度，负责公司财务管理的全面工作。1.2 主持公司财务部门的日常工作，合理制定财务工作流程，组织实施财务核算工作，推进财务信息化管理，对有关记帐凭证及会计报表进行审核。根据会计信息及相关经信息，定期对公司的经营活动进行分析，并根据需要提交财务分析报告。1.3 根据公司的经营计划及预算方案与经营管理的需要，组织各部门编写资金预算、三项费用预算，报公司领导、集团财务总监、总裁审核。根据审核确认的结果指导执行财务收支工作。1.4 负责编制经

2、营状况及预算完成情况分析表，编写各项收支的统计和经济效益分析报告，定期向集团及公司领导汇报公司的财务情况及经营成果。通过财务成本费用核算、分析，督促有关部门降低消耗、节约开支，提高经济效益。1.5 稽查公司财务部门的财务核算工作。审核全部记账凭证和原始凭证的合理性、合法性、正确性、有效性，审核各项支出审批手续的合法性、完整性，审核会计处理的及时性、准确性；对不合理、不规范的支出或会计处理责令改正,严重者报集团财务总监或总裁，对不规范的行为提出合理的整改建议。1.6 负责与银行、税务、工商、财政、统计、外汇、海关等政府部门保持良好的关系，协调相关社会团体、往来单位、关联方、投资方及本公司其它部门

3、与财务方面的相关事宜。配合公司相关部门对工商、税务、海关、外汇等部门的证照办理、年审事宜提供相关财务资料。1.7 根据公司招投标管理规定，参与公司重大物资采购、工程施工、设备维修、外包项目的招投标评议、审核，以及重要经济合同的审核会签。1.8 负责保管税务登记副本，负责公司的税筹方案，严格按照税法的要求审核各项税款申报缴纳情况，杜绝企业的税务风险。19负责保管和使用银行UKEY的授权密码、银行财务章印鉴，定期或不定期检查银行私章印鉴、UKEY,支票、有价单证的保管和使用情况，确保公司货币资产的安全。1IO定期或不定期盘点银行存款及库存现金，确保资金安全。1.11定期或不定期组织内部相关部门盘点

4、公司的固定资产和各类库存物资，保证公司财产的安全与完整。112组织管理会计档案，按照财务制度的要求，确保财务资料的安全性、完整性。113负责对会计、出纳、收费人员进行工作指导、检查、监督、考评。1.14 定期组织财务人员进行学习、培训。1.15 完成公司及部门领导交办的其他工作。2.1 主管会计岗位职责2.1 认真贯彻执行公司的各项管理制度和财务制度。2.2 审核与公司经济业务有关的原始凭证的合法性，并据以编制相关的记帐凭证。2.3 审核各类收付、转帐、结算业务，编制相关记帐凭证，做好总帐、明细分类帐、辅助备查帐等会计帐簿的登记。定期编制会计报表、费用表等相关财务资料。2.4 对公司的资产、负

5、债、经营收入、成本费用、税金及附加、利润等业务进行会计核算，申报缴纳税款及处理与政府有关部门的事务。2.5 5负责会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料的分类、装订、归档、保管、销毁等管理工作。2.6 6负责保管和使用银行UKEY的复核密码、发票专用章；2.7 7负责发票的购买和验销以及收据的保管、发放、核销工作。2.8 负责债权债务等帐务的核对、清理，督促内部有关部门或个人对债权的催收及债务的清偿工作。2.9 9负责资产检查监督工作，保证帐款相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。负责定期盘点货币资产。2.10 10对出纳工作进行指导、检查、监督，积极配合协助财务经理的工作。2.11 负责提

6、供公司相关部门对工商、税务、海关、外汇、银行等政府部门工作的财务资料，并做好与政府相关部门的沟通工作。2.12 完成公司及部门领导交办的其他工作。2.2 出纳人员岗位职责3.1 认真贯彻执行公司各项管理制度和财务制度，严格按现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务，依法实施帐务核算与财务监督工作。3.2 根据实际经济业务和审批手续完善的相关凭证办理现金收支、银行转帐、网上银行业务；根据相关领导的批示及业务需要办理银行开户、销户事宜。3.3 负责现金、银行存款、有价单证、保函及其它货币资金的收支与保管，杜绝坐支行为。及时准确记录现金日记帐、银行日记帐与辅助帐，做到日清月结,帐款、帐帐相符

7、。及时编制并上报资金日报及周报表。1.1 4负责银行票据、有价单证、银行私章印鉴、银行UKEY及其操作密码的保管;负责银行支票的购买及保管；严格按规定办理购买和领用手续，禁止不按规定领用的行为，按规定规范完整地填写支票，确保高效使用，杜绝出具空白支票。3.5负责现金的日常管理中的安全和完整性，如有短缺负赔偿责任；如公司银行存款与银行账单核对不符，及时编制“银行存款余额调节表”并交财务负责人审核。确保公司货币财产的安全完整。1.6 定期领取银行对帐单及其它单据、编制银行存款余额调节表，并分年按月整理归档，保证对帐单与调节表的完整。1.7 对于审批手续不齐全、支付金额不清晰、违反相关规定或不明用途的经济业务，拒绝支付相关款项，并说明理由，则其改正。1.8 负责及时将符合要求的银行结算凭证、现金收付凭证及各类单据，作为原始凭证交会计人员进行帐务处理；3. 9协助会计办理纳税、年审、统计、预算等其它事宜。4. 10协调公司与银行等金融机构的关系，保证资金的及时收付。5. 11完成公司及部门领导交办的其他工作。